Таблица 6.8.1. Оборотная ведомость по синтетическим счетам
Номер счета | Сальдо на 01.12.200_ г. | Обороты за декабрь | Сальдо на 01.01.200_ г. | |||
дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | |
Итого |
Таблица 6.8.2. Оборотная ведомость по счетам аналитического учета к счету 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"
№ п/п. | Наименование контрагента | Остаток на начало месяца | Обороты за месяц | Остаток на конец месяца | |||
дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | редит | ||
1. Расчеты с поставщиками за полученные ценности | |||||||
2. Расчеты с поставщиками по авансам выданным | |||||||
Итого |
Таблица 6.8.3. Оборотная ведомость по счетам аналитического учета к счету 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками"
№ п/п. | Наименование контрагента | Остаток на начало месяца | Обороты за месяц | Остаток на конец месяца | |||
дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | ||
1. Расчеты с покупателями и заказчиками по проданной продукции | |||||||
2. Расчеты по авансам полученным | |||||||
Итого |
Таблица 6.8.4. Оборотная ведомость по счетам аналитического учета к счету 71 "Расчеты с подотчетными лицами"
№ п/п. | ФИО подотчетного лица | Остаток на начало месяца | Обороты за месяц | Остаток на конец месяца | |||
дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | ||
Итого |
Таблица 6.8.5. Оборотные ведомости по счетам 68 и 69
Наименование аналитического счета | Сальдо на 01.12.200_ г. | Обороты за декабрь 200_ г. | Сальдо на 01.01.200_ г. | |||
дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | |
68 "Расчеты по налогам и сборам" | ||||||
НДФЛ | ||||||
НДС | ||||||
Налог на имущество | ||||||
Налог на Прибыль | ||||||
Итого по счету 68 | ||||||
69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" | ||||||
ФСС (ЕСН) | ||||||
ФФОМС (ЕСН) | ||||||
ТФОМС (ЕСН) | ||||||
Федеральный бюджет | ||||||
ПФ (страх. часть) | ||||||
ПФ (накопит. часть) | ||||||
ФСС (НС и ПЗ) | ||||||
Итого по счету 69 |
Таблица 6.8.6. Оборотная ведомость по счетам аналитического учета к счету 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"
№ п/п. | Наименование контрагента | Остаток на начало месяца | Обороты за месяц | Остаток на конец месяца | |||
дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | ||
Итого |