Графа | Содержание |
Номер документа | Порядковый номер приходного или расходного кассового ордера |
От кого получено или кому выдано | ФИО физического или наименование юридического лица сдавшего (получившего) деньги и краткое содержание операции |
Номер корреспондирующего счета, субсчета | Номер счета, на котором в корреспонденции со счетом 50 "Касса" отражается движение денег |
Приход | Сумма, полученная по приходному ордеру |
Расход | Сумма, выданная по расходному ордеру |
Итого за день | Общие суммы по приходным и расходным ордерам |
Остаток на конец дня | Определяется по формуле: Остаток на начало дня + Приход за день - Расход за день |