| № з/п | Назва установи | Резидентність | Значення параметра «характеристика клієнта» | Ідентифікаціний код | Значення параметру «код клієнта» |
| АБ «Укргаз-промбанк» | Резидент | ||||
| Банк «Banker Trust» | Нерезидент | ||||
| ТзОВ «Роксолана» | Резидент | ||||
| «Сіменс» ЛТД | Нерезидент | ||||
| Іванченко В. | Резидент | ||||
| Фрідман Дж. | Нерезидент | --------------- |
Таблиця 2.3
Бухгалтерські рахунки (відповідно до плану рахунків)
| № з/п | Назва бухгалтерського рахунку | Номер бухгалтерського рахунку |
| Поточні рахунки суб'єктів господарської діяльності | ||
| Поточні рахунки фізичних осіб | ||
| Короткострокові кредити суб'єктам господарської діяльності | ||
| Нараховані відсотки за кредитами суб'єктам господарської діяльності | ||
| Прострочена заборгованість за кредитами суб'єктам господарської діяльності | ||
| Кореспондентські рахунки в НБУ | ||
| Кореспондентські рахунки, відкриті в інших банках | ||
| Банкноти та монети в касі банку | ||
| Несплачені в строк відсотки за кредитами клієнтів (позабалансовий) |
Згідно з наведеною у табл.2.1 — 2.3 інформацією банк самостійно визначає такі параметри:
— характеристика контрагента (1 знак);
— порядковий номер аналітичного рахунку (2 знаки);
— код контрагента (до 6 знаків).
У номері рахунку код валюти виноситься на окремому полі та виділяється похилою рискою вправо «/». У табл. 2.4 ключовий розряд замінено на символ «к».
Таблиця 2.4