8. Поступление средств, всего (сумма показателей пунктов 8"а", 8"б" и 8"в") | |||||||||||
в том числе: | |||||||||||
а) поступления от продажи своих акций | |||||||||||
- из них продажа государству | |||||||||||
б)кредиты ( расписать каждый) | |||||||||||
- в том числе государственная поддержка | |||||||||||
в) займы | |||||||||||
9. Выплата средств, всего (сумма показателей пунктов 9"а", 9"б" и 9"в") | |||||||||||
в том числе: | |||||||||||
а) уплата процентов за предоставленные средства (кроме процентов по краткосрочным кредитам) | |||||||||||
из них: | |||||||||||
- по средствам государственной поддержки за счет федерального бюджета | |||||||||||
- по кредитам коммерческих банков (по каждому кредиту в отдельности) | |||||||||||
- по другим заемным средствам (по каждому кредиту в отдельности) | |||||||||||
б) погашение основного долга, всего: | |||||||||||
- по средствам государственной поддержки за счет федерального бюджета | |||||||||||
- по кредитам коммерческих банков (по каждому кредиту в отдельности) | |||||||||||
- по другим заемным средствам (по каждому кредиту в отдельности) | |||||||||||
в) выплата дивидендов | |||||||||||
10. Сальдо потока от финансовой деятельности (разность показат. пунктов 8 и 9) | |||||||||||
11. Общее сальдо потока (сумма показат. Пунктов 7 и 10) | |||||||||||
Сальдо потока нарастающим итогом |
Сумма | Месяц окончания работы | |
1. Подготовительные работы. Рабочее проектирование | ||
1.1 Установка ограждений | ||
1.2 Проектирование | ||
1.3 Фундаменты | ||
1.4 Заказ колонн | ||
2. Подготовка площадки | ||
2.1 Заказ колонн | ||
2.2 Заказ окон и дверей из пластика | ||
3. Изготовление фундаментов, прокладка наружных инжен | ||
3.1 Устройство фундаментов | ||
3.2 Наружные сети | ||
4. Изготовление фундаментов, прокладка наружных инжен | ||
4.1 Устройство фундаментов | ||
4.2 Наружные сети | ||
5. Изготовление металлоконструкций. Монтаж электрооборудования | ||
5.1 Изготовление металлоконструкций | ||
5.2 Устройство стен | ||
5.3 Наружные стены | ||
5.4 Пластиковые стены | ||
6. Изготовление металлоконструкций. Монтаж каркаса. Установка | ||
6.1 Монтаж каркаса | ||
6.2 Устройство стен | ||
6.3 Устройство перегородок из пластика | ||
6.4 Устройства лестниц | ||
6.5 Устройство перегородок из гипсолита | ||
6.6 Устройство пола из плитки ГРЕС | ||
6.7 Устройство пола из мозаичной плитки | ||
7. Изготовление металлоконструкций. Монтаж каркаса. Изготовление | ||
7.1 Монтаж каркаса | ||
7.2 Устройство монолитного перекрытия | ||
7.3 Устройство покрытий над 1 этажом | ||
7.4 Установка раздвижных дверей | ||
7.5 Устройство пола из мозаичных плит | ||
7.6 Установка санузлов | ||
7.7 Устройство покрытий в коридорах | ||
8. Изготовление перекрытий. Монтаж перегородок. Укладка | ||
8.1 Устройство покрытий в коридорах | ||
8.2 Устройство стен из газосиликатных блоков | ||
8.3 Устройство стен из пластика фасада | ||
8.4 Устройство перегородок из гипсолита | ||
8.5 Устройство внутренних стен из пластика | ||
9. Отделочные работы. Монтаж отопления, водопровода | ||
9.1 Устройство внутренних стен из пластика | ||
9.2 Покрытие пола из плитки ГРЕС в торговом помещении | ||
9.3 Покрытие пола из плитки ГРЕС в коридоре | ||
9.4 Устройство стеклянного покрытия из LEXAN в коридоре | ||
9.5 Устройство купола в центре | ||
9.6 Устройство покрытия над 2-м этажом | ||
10. Установка телефонной станции | ||
Итого |