Запас остаток


2000 шт. 2500 шт. 500 шт.

 
 


Дата выдачи отчета: 28.10.05
ЗАДАНИЕ №22. АНАЛИЗ ОПЛАТЫ ОТГРУЖЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
ЗАДАННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ

1. Вывести список заказчиков, не заплативших за отгруженную продукцию на заданную дату.

2. Выдать отчет в разрезе ТТН, дат отгрузки и изделий, содержащий данные об оплаченной части отгруженной продукции и о недоплате по заданному заказчику.

Список заказчиков,
не заплативших за отгруженную продукцию на 10.10.05

Заказчик № ТТН Дата отгрузки Сумма отгрузки
ООО "Байкал", г. Псков, ул. Прибрежная, д.18 14.02.04 340000р.
23.06.04 12380000р.
25.09.04 270000р.
ПО "Висла", пос. Славянка Тульской области 18.01.04 139000000р.
19.04.04 4000000р.
12.08.04 200000р.

Дата выдачи отчета: 28.10.05

Оценка неполной оплаты отгруженной продукции заказчиком
АО "Метеор" (Москва, Садовое кольцо, д. 235,оф. 347)

№ ТТН Дата отгр. Изделие Отгружено Оплачено Недооплата
Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма
194 04.04.04 Ацетон (литр) 2990р. 2600р. 390р.
Мел (кг) 1440р. 1260р. 180р.
10.06.04 Мел (кг) 720р. 360р. 360р.
Всего по заказчику:   5150р.   4220р.   930р.

Дата выдачи отчета: 28.10.05


 

ЗАДАНИЕ №23. ПОМЕСЯЧНЫЙ АНАЛИЗ ДИСЦИПЛИНЫ ОПЛАТЫ
ПОЛУЧЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ЗАДАННЫМ
ЗАКАЗЧИКОМ

Выдать отчет в разрезе договоров и месяцев, содержащий количество отгруженной продукции и количество фактически оплаченной продукции для заданного заказчика нарастающим итогом от начала года до конца заданного периода.

Анализ дисциплины оплаты полученной продукции
заказчиком ПО "Серенада" (г. Тула, ул. Оружейная, д. 22, оф. 5)
от начала года до конца 04 месяца

Изделие Месяц План оплаты Фактически оплачено Отклонение с нач. года  
За мес. С нач. года За мес. С нач. года Ед. измер. Сумма  
Договор №256 от 07.01.04  
Бумага оберточная (рулон) 01 02 0р.
8000р.
0р.
2000р.
Договор № 333 от 13.01.04
Бумага оберточная (рулон) 2000р.
- 200 - 2000р.
0р.
- 100 - 1000р.
Мини-комбайн (штука) 0р.
0р.
100000р.
0р.
                       

Дата выдачи отчета: 28.10.05