94. Основные принципы организации расчетно-кассового обслуживания корпораций.
1. Обеспеченности
2. Документальности
3. Соблюдения кассовой дисциплины
4. Безопасности и конфиденциальности расчетов
5. Имущественной ответственности за соблюдение договоров
6. Многообразия форм безналичных расчетов
Формы расчетов:
· переводы (Платежное поручение, вексель, чек, инкассо)
· открытый счет
· клиринг (взаимозачет, бартерная сделка)
· аккредитив
7. Срочности
95. Основные направления оперативной финансовой работы корпорации.
Оперативная финансовая работа– это система рационального управления движением денежных потоков, возникающих в процессе хозяйственной деятельности компании, и связанного с оптимизацией финансовых средств компании для получения максимального дохода.
Направления оперативной финансовой работы:
1. Финансовое планирование - своевременное и полное финансовое обеспечение реализации намеченных компанией производственных и экономических программ, максимизация объемов получаемой прибыли, а также синхронности денежных поступлений с расходами (платежами), ускорение оборота денежных средств.