Прогнозуванні касових оборотів

№	Назва статті	№ символів
	Надходження готівки
1.2	Надходження торговельної виручки
1.3	Надходження виручки від усіх видів послуг
1.4	Надходження на рахунки за вкладами фізичних осіб
1.5	Надходження від підприємств поштового зв’язку
1.6	Надходження від продажу іноземної валюти
1.7	Інші надходження
1.8	Перерахування готівки із сховища цінностей до оборотної каси
	Видача готівки
2.1	Видача на виплати, пов’язані з оплатою праці
2.2	Видача на закупівлю сільськогосподарської продукції
2.3	Видача на виплату пенсій, допомоги та страхових відшкодувань
2.4	Видача на покупку товарів, оплату послуг і за виконані роботи
2.5	Видача з рахунків за вкладами фізичних осіб
2.6	Видача за придбану іноземну валюту
2.7	Видача підкріплень підприємствам поштового зв’язку
2.8	Видача ні інші цілі
2.9	Перерахування готівки з оборотної каси до сховища цінностей

Територіальні управління НБУ для складання прогнозів касових обо­ротів отримують від органів виконавчої влади та від органів статистики такі звітні та прогнозні матеріали розрахунки:

- роздрібного товарообігу і дані про обсяги продажу товарів за безготівковим розрахунком;

- розрахунки доходів за видами платних послуг, що надаються населенню;

- розрахунки про надходження страхових платежів і виплати страхових відшкодувань;

- інформацію про фонд оплати праці;

- дані про обсяги реалізації послуг зв'язку населенню, прогнозні роз­
рахунки реалізації друкованих видань за раніше сплаченою перед­
платою, а також дані Про очікувані в цьому кварталі готівкові надход­ження за передплатою;

- дані про витрати на виплату пенсій і допомоги.

Територіальні управління Національного банку складають прогнози касових оборотів відповідно до Інструкції про організацію роботи з готів­кового обігу установами банків України.

Комерційні банки для визначення потреби в готівці можуть викорис­товувати методику прогнозних розрахунків касових оборотів за окремими статтями, яка пропонується для територіальних управлінь Національного банку.

Розподіл квартальних Прогнозів касових оборотів за місяцями устано­ви Національного банку здійснюють із врахуванням:

- кількості днів кожного місяця та інших особливостей;

- можливих змін (за місяцями) обсягу роздрібного товарообігу, фонду оплати праці, обсягу закупівлі сільськогосподарської продукції і продуктів її перероблення (залежно від сезонності роботи в окремих галузях промисловості, сільського господарства, будівництва, впливу святкових та вихідних днів тощо);

- строків сплати фізичними особами податків, зборів та інших платежів, часу масових відпусток.