Наименование
| 1 квартал
|
1-й мес
| 2-й мес
| 3-й мес
|
1 поступление от сбыта продукции
|
|
|
|
2 переменные производственные издержки
|
|
|
|
3 затраты на сдельную з/п
|
|
|
|
4 поступление от других видов деятельности
|
|
|
|
5 выплаты на другие виды деятельности
|
|
|
|
6 постоянные издержки
|
|
|
|
7 налоги
|
|
|
|
8 итого, операционная деятельность (8=1-2-3+4-5-6-7)
|
|
|
|
9 затраты на приобретение активов
|
|
|
|
10 другие издержки подготовительного периода
|
|
|
|
11 поступления от продажи активов
|
|
|
|
12 поступления от продажи активов (12=11-10-9)
|
|
|
|
13 собственный (акционерный) капитал
|
|
|
|
14 займы, полученные/привлеченные
|
|
|
|
15 погашение задолжности по кредитам
| -
| -
| -
|
16 выплаты дивидендов
| -
| -
| -
|
17 выплаты процента по займам
| -
| -
| -
|
18 банковские вклады
| -
| -
| -
|
19 доходы по банковским вкладам
| -
| -
| -
|
20 итого, финансовая деятельность (20=13+14-15-16-17-18+19)
|
|
|
|
21 баланс наличности на начало периода (21=22-22) (предшествуещего)
|
|
|
|
22 баланс наличности на конец периода (22=8+12+20+21)
|
|
|
|