1. Скласти бухгалтерські проводки, підрахувати обороти за звітний місяць і визначити залишок готівки в касі на кінець місяця.
Дата | Зміст операції | Сума, грн. Прихід Розхід | |
Залишок на 1.09. | |||
02.11 | За чеком з розрахункового рахунку на операційні витрати | ||
02.11 | Механіку Кушніру Я.С. під звіт на відрядження | ||
03.11 | Від Бойка Й.В. залишок підзвітних сум | ||
08.11 | Від працівників підприємства за реалізовані їм матеріали | ||
09.11 | Бухгалтеру Дорошу І.Є. перевитрати за авансовим звітом | ||
15.11 | За актом ревізії внесено надлишковий залишок грошей в касі | ||
16.11 | За чеком на виплату заробітної плати за 1-шу пол. місяця | ||
17.11 | За відомістю видано аванс працівникам | ||
23.11 | За відомістю видана допомога по народженню дитини за рахунок коштів соціального страхування | ||
21.11 | За квитанцією здана в банк депонована заробітна плата | ||
24.11 | Видані аліменти, утримані із заробітної плати за виконавчими листами | ||
25.11 | Від майстра Безушка Ю.В. в погашення заборгованості за відшкодування матеріального збитку | ||
26.11 | За відомістю видана матеріальна допомога за рахунок фонду матеріального заохочення | ||
27.11 | Куліковській М.В. у підзвіт на операційні витрати |