1. Скласти бухгалтерські проводки, підрахувати обороти за звітний місяць і визначити залишок на поточному рахунку на кінець місяця.
Виписка з розрахункового рахунку швейної фабрики
| Дата | Зміст операції | Сума, грн. Дт Кт | |
| 01.11 | Залишок на 1.09. | ||
| 02.11 | Надійшло від покупців: за реалізовану продукцію відшкодування транспортних витрат | ||
| 04.11 | Оприбутковані в касу грошові кошти на заробітну плату | ||
| 06.11 | Надійшло від ВКП «СТБ» в погашення дебіторської заборгованості | ||
| 10.11 | Перераховано міськфінвідділу: прибутковий податок податок на прибуток кредиторська заборгованість за проходження термінів позивної давності | ||
| 12.11 | Повернуті з каси на розрахунковий рахунок: депонована заробітна плата виручка за реалізовані матеріали | ||
| 15.11 | Зарахована короткотермінова позика | ||
| 17.11 | Обкому профспілки відрахування на соціальне страхування | ||
| 22.11 | Внесено в бюджет ПДВ | ||
| 25.11 | Від ВАТ «ВАТРА» надійшла заборгованість, раніше списана на збитки | ||
| 27.11 | Перераховано „Тек стерно” в погашення кредиторської заборгованості | ||
| 28.11 | Перераховано постачальникам за одержані матеріальні цінності | ||
| 29.11 | Погашена заборгованість за короткотерміновою позикою |