Інструкція про роботи по готівковому обороту в установах банків України» / Постанова Правління Національного банку України від 19.02.2001р. №69;
Положення (стандарти) бухгалтерського обліку №4 / Звіт про рух коштів від 21.06.1999р. №398;
Закон України «Про внесення змін у Закон України про використання електронних контрольних касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках зі споживачами у сферах торгівлі, громадського харчування і послуг» від 1.06.2000р. №177;
Правила визначення платіжності банкнот і монет Національного банку України від 31.03.1999р. №152;
Інструкція «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» від 29.03.01 №135;
Положення про ведення касових операцій у національній валюті України. / Постанова Правління Національного банку України від 14.12.2004р. № 637;
Інструкція про організацію роботи з наявного звертання банків України від 12.03.2001р. №216;
Наказ Державного комітету статистики України від 15.02.1996р. (стосується форм первинного обліку);
Указ Президента України «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання руху готівки», прийнятий 12.07.1995р. №436/95, зміни 7.09.2001р.;
Закон України «Про обертання векселів в Україні» від 05.04.2001р. №2374.