Типичные ошибки и методы их решения - раздел Компьютеры, Интерфейс 1.Сделка Оформлена На Разные Лица – Например, Приход Денег О...
1.Сделка оформлена на разные лица – например, приход денег оформлен от «Ньютон ООО», а внутренняя отгрузка (расходная накладная) – на «Ньютон магазин». В том числе если по написанию название лиц одинаковое (например две карточки с разными ИНН на одно частное лицо) – например, Иванов Сидор Петрович.
Решение: Если карточки созданы ошибочно – объединить карточки по <Ctrl+Alt+Shift+O>, не получается – обратиться в бухгалтерию, не получается и у них – обратиться к администратору БД. Если карточки действительно должны быть разными, то менеджер должен выяснить, разные ли это юридические лица – надо ли запрашивать письмо о перезачислении платежа или достаточно сделать взаимозачет.
2.Нет внутренней отгрузки (чаще всего на услуги).
Решение: Оформить расходную накладную на услуги для данного клиента.
3.По сделке небольшое ненулевое сальдо из-за разницы в оплате и отгрузке. Например, сумма всех отгрузок на несколько рублей меньше суммы оплаты или наоборот.
Решение: Во-первых, заметим, что такой ситуации в принципе не должно возникать! Если счет оплачен в срок, а при реальной отгрузке стоимость товара незначительно отличается от стоимости его в счете, все равно стоимость отгрузки должна быть равна стоимости оплаты. Если все-таки допущена ошибка, то варианта исправления два – исправить саму сумму отгрузки в накладной или оформить взаимозачет на прибыль/убыток. Взаимозачеты оформляются в папке ВЫРАВНИВАНИЕ БАЛАНСА и подписываются при сумме до 100 рублей – у руководителя направления, свыше 100 рублей – у куратора от управления.
4.Переплата по счету (повторная оплата по счету).
Решение: Разделение оплаты на две части, т.е. выделить отдельно ту часть, по которой не было отгрузки (бухгалтер обязательно сделает это по просьбе менеджера).
5.По взаиморасчетам с клиентом давнишнее непонятное ненулевое сальдо.
Решение: Если вы приложили уже все усилия, чтобы разобраться в ситуации и у вас это не получилось, если сальдо по всем бухгалтерским базам равно 0, то выход следующий: надо обратиться к куратору или гл.бухгалтеру для решения этой ситуации и возможном обнулении сальдо на текущую дату.
6.По наряд-заказу стоит вид работ «платный» вместо «гарантия»/«сервисный центр»/«повторный ремонт», соответственно стоимость работ отражается на балансе клиента.
Решение: Выход очевиден – исправить наряд.
7.Какая-то сделка не 0, хотя менеджер помнит, что все совсем недавно было хорошо (например нет отгрузки, а вроде как отгружали). Один из вариантов – открыт какой-то документ (например, по каким-то причинам открыта р/н).
Решение: Выход тоже очевиден – закрыть. Проверить проще всего по <Alt+F1> на организации (посмотреть все документы по лицу) и проверить на наличие незакрытых документов.
Все темы данного раздела:
Переключение между задачами
Итак, при первом запуске программы появится окно, предлагающее выбрать одну из задач приобретённого вами комплекса:
Добавление или удаление столбцов
Как правило, при просмотре таблицы на экран выводятся лишь часть доступных для просмотра столбцов. Для отображения других столбцов необходимо вставить их в список. Для этого предусмотрена команда «
Создание (добавление) новой записи
Чтобы создать новую запись в таблице, достаточно нажать кнопку «Добавить запись» на панели инструментов (или кла
Изменение (редактирование) записи
Для того, чтобы изменить запись, достаточно нажать кнопку «Редактировать» (или <F3>), либ
Копирование записи
Использовать эту операцию очень удобно в тех случаях, когда вам, например, требуется ввести данные о новом налогоплательщике (допустим, организации), при этом вы уверены, что некоторые реквизиты со
Удаление записи
Для того, чтобы удалить запись достаточно установить на ней курсор и нажать кнопку «Удалить запись»(или клавишу
Как отметить несколько записей
Запись отмечается нажатием клавиши <Пробел>,либо выбором в контекстном меню опции «Поиск и отметка записей/ Отметить запись». При нажатии эт
Суммирование полей таблицы
Во всех таблицах есть одна удобная команда – просуммировать числовые столбцы таблицы. Вызывается она комбинацией клавиш <Ctrl+C>,либо выбором в контекстном меню опции «
Печатьодной записи
На печать выводится текущая запись (та, которая активна в данный момент).
Для вывода текущей записи на печать используйте команду «Напечатать запись»
Печатьнескольких записей
Иногда, в целях экономии рабочего времени и бумаги, необходимо распечатать сразу несколько записей таблицы. Для этого необходимо выполнить несколько несложных для пользователя действий.
Пр
Печатьвсей таблицы
Чтобы распечатать все записи таблицы, например, реестр документов, нажмите кнопку «Напечатать таблицу»(или <
Работа с папками
Записи в таблице можно размещать в папках, которые, в свою очередь, могут находиться в других папках. Причём, вложенность таких папок ничем не ограничивается.
Таблицы, позволяющие с
Просмотр всех папок
Все папки, которые вы создали в таблице, можно посмотреть, вызвав команду «Показать/ Скрыть дерево» в программной группе «Изменить формат отображения»
Как отличить папку от простой записи
Перед названиями папок всегда указывается значок . Кроме того, чтобы различать папки и простые записи таблицы, принято (но не обя
Переход между папками
Чтобы переместиться в нужную папку, выберите строку с названием этой папки и нажмите <Enter>, либо щёлкните на ней двойным щелчком левой кнопки мыши.
Если же вы нахо
Создание, изменение и удаление папок
Чтобы создать новую папку в таблице, достаточно нажать кнопку «Добавить папку» (или <Ctrl+Ins
Перемещение записей из одной папки в другую
Допустим, вам необходимо переместить записи из одной папки таблицы в другую. Для начала вы должны отметить записи, которые необходимо переместить в другую папку. После этого перейдите в нужную папк
Просмотр содержимого всех папок
Для того, чтобы просмотреть все записи, которые находятся в папках, необходимо нажать <Ctrl+V>. Те же самые действия можно выполнить при нажатии на кнопку
Посимвольный или «быстрый» поиск
Самый простой случай, когда вам точно известно, что искать. Например, нужно найти организацию «Тензор». Откройте справочник организаций и начните набирать слово «тензор»:
Расширенный поиск записей
Теперь рассмотрим случаи, когда для поиска требуемой записи не подходит метод посимвольного поиска. Например, пользователю необходимо найти некую запись по каким-то особым критериям. В подобных слу
Отбор записей
Совершенно другой способ найти нужные записи – сужение диапазона поиска путём отбора записей, отвечающих определённым условиям.
Многие таблицы позволяют задать определённые параметры выбор
Выбор даты
Для того, чтобы изменить текущую дату, можно использовать клавиши управления курсором:
· <PgDn>/<PgUp>–перех
Калькулятор
Калькулятор можно вызвать в любом месте программы, нажав клавишу <F9>, либо выполнить команду «Главное меню/ Услуги/ Калькулятор».
Получение новых сообщений
Если раньше сообщения в СБиСе приходили самостоятельно и отображались стандартным win-диалогом, то теперь появление нового сообщения показывается миганием кнопки СБиС 2.0 в панели задач. Ткнув на н
Создание карточки
Карточка создается только в необходимом разделе. Права на работу с тем или иным разделом даются с санкции руководителя отдела или направления.
Сейчас права на разделы справочника даны след
Заполнение полей карточки
Краткое название* – заполняется с большой буквы, без кавычек, без организационно-правовой формы, т.е. ООО, ЗАО, ОАО не пишется или пишется в конце названия для облегчения поиска в картотеке по <
Создание новых карточек товаров
Чтобы создать абсолютно новую карточку товара, необходимо в складской картотеке или номенклатуре нажать <Ins>, если же этот товар уже существовал (на другом складе или только в номенклатуре),
Правила работы со складской картотекой
Весь товар, который мы можем продать клиенту прямо сейчас или привезти под заказ, находится в разделе «СправочникиСкладская картотека» задачи «1:Движение товаров и материал
Флаги карточки
Каждая карточка СК обладает перечнем атрибутов-флагов. Часть из них используется для вывода на печать и контроля наличия ценников, часть – отражает состояние товара, часть – используется для фильтр
Наименование и текст свертки
Наименование – это то, что вы видите непосредственно в реестре справочника складской картотеки или при выборе из него.
Наименование
наименивание товара
Технология работы с резервами
Достаточно часто в работе отдела продаж возникает ситуация, когда клиент хочет «вот именно такой!» товар и не поддается переубеждению, несмотря на то, что товара сейчас у нас в налчии нет. В этом с
Резервирование товара
СБиС позволяет устанавливать резервирование как определенных позиций исходящего счета, так и сразу всех позиций документа в целом. По каждой из позиций счета можно указать количество резервируемого
Отгрузка резервов
Наибольшее количество проблем возникает при отгрузке зарезервированного товара.
При оформлении расходной накладной обязательно связываем ее с резервирующим исходящим счетом. По каждому авт
Влияние документов
Документы, влияющие на изменение полей «Свободно» и «Количество/Остаток»:
«Свободно»
«Количество/Остаток»
Возможные проблемы
«Свободно» = «Количество/Остаток»
В наиболее часто встречающейся ситуации это означает, что «все хорошо» (т.е. нет зарезервированного, но еще не отгруженного товара, нет н
Сроки резервирования
Для определения сроков резервирования оборудования используется предназначенное для этого поле «Срок оплаты». Этот срок определяет, сколько времени мы даем клиенту на оплату зарезервированного обор
Оформление бухгалтерских документов
СБиС: Приказ №13102 от 31.01.06
Наиболее важным, помимо самой продажи, является корректное оформление бухгалтерских документов (счетов-фактур). Помните, что неправильно или несвоевременно
Правила оформления исходящих счетов-фактур
Практически при каждой отгрузке юридическому лицу необходимо оформить исходящий счет-фактуру, которая является бухгалтерским («внешним») свидетельством осуществления отгрузки товара или получения у
Сроки оформления и сдачи фактур
Плохая ситуация возникает в случае, когда у нас счет-фактура создана и проведена бухгалтерией (прошли сроки отчетности, и удалить выписанный документ уже нельзя), соответственно уплачен НДС, а комп
На что обратить внимание в фактуре
1.Цена по каждой позиции отличается от прайсовой не более чем на 15%. При очень большой необходимости провести такую позицию оформление согласуется с главным бухгалтером.
Что проверить на доверенности
1.Дата накладной попадает в срок действия доверенности.
2.В доверенности есть реквизиты организации-получателя (можно в виде штампа), а также паспортные д
Оформление у менеджера
Если товар был заказан заранее и находился в резерве, то необходимо обязательно связать РН со счетом для корректного снятия резерва.
Надо заметить, что в случае связи со счетом, в РН снося
Расчетный счет
При оплате через расчетный счет в обязательном порядке выставляется исходящий счет (ИС) на необходимое оборудование. Он создается в разделе реестра ИС соответствующей дочерней компании, на которую
Пластиковые карты
Помимо работы по безналичному расчету с ЮЛ, существует также и возможность такой работы с ЧЛ – оплата с помощью пластиковых карт. В настоящий момент мы полностью поддерживаем работу с картами «Maxi
Зачет оборудования
Существует способ оплаты части стоимости нового приобретаемого у нас оборудования сдачей в зачет собственного б/у. В данном случае предварительно в ТО осуществляется оценка работоспособности, состо
Общие принципы расчетов с клиентами
Все сделки с клиентами включают в себя два момента отгрузка и оплата. C точки зрения оплаты можно условно разделить на три категории:
· Предоплата
· Отгрузка в долг
· Отг
Кто имеет право
Отгружать в долг имеет право только менеджер, за которым закреплен данный клиент, при условии, что сумма всех отгрузок в долг этого менеджера не превышает установленного лимита.
Запрещаетс
Особые случаи отгрузки в долг
Существует три исключения из данного правила:
· Отгрузка в долг услуг по обслуживанию кассовых аппаратов (но не продаже самих касс и другого торгового оборудования)
· Отгрузка в д
Контроль ненулевых сделок
Задолженность по УЛ контролируется ответственным бухгалтером ежедневно с помощью отчета «Контроль расчетов с УЛ» – можно построить в соответствующем подразделе раздела Периодические отчеты в реестр
Исправление сделок
Ответственный бухгалтер определяет по отчету виновного по каждой сделке, после чего направляет ему сообщение с требованием исправить сделку. На исправление дается остаток текущего и следующий рабоч
Контроль за долгами
Все сделки должны быть «прозрачны», т.е. при просмотре <Alt+F1>Документы по сделке нет лишних документов, все сделки «разнесены». Не допускается наличие несвязанных между собой отгрузок или о
Ответственность
Подытоживая вышесказанное можно определить следующие моменты ответственности за взаиморасчеты и отгрузки в долг:
· При несанкционированных отгрузках свыше 2 месяцев, или отгрузок незакрепл
Взаиморасчеты по клиенту
Для контроля расчетов с конкретным клиентом используется отчет о взаиморасчетах (<Alt+F2>), вызываемый с карточки клиента.
На этом диалоге указывается период отчета, счета – ПОКУПАТЕ
Перевод документа на другое направление
В некоторых случаях оплата и отгрузка происходят по разным направлениям – например, организация перечислила одним платежом сразу по двум счетам: от ОКК на новый компьютер и от СЦ за ремонт старого.
Сальдо всех клиентов по направлению
Для контроля всех задолженностей наших клиентов перед нами по оплате или нашей по отгрузке перед ними по направлению в целом используется отчет <ОтчетыРазвернутое сальдо и обороты>.
Отчет о номинальной задолженности
Задолженность клиентов контролируется с помощью отчета «Отчет о номинальной задолженности» – можно построить в соответствующем подразделе раздела Периодические отчеты в реестре отчетности.
Новости и инфо для студентов