ВИПИСКА З РАХУНКА

Рахунок № ________________________

___________ ____________

(остання дата (попередня дата

руху коштів) руху коштів)

 

Вхідний залишок ___________

(кредит)

Вид операції	Код банку	№ рахунка	№ розрахункового документа	Сума
				Дебет	Кредит

 

Усього оборотів _______ _______

(дебет) (кредит)

 

Вихідний залишок ____________

(кредит)

Реєстр розрахункових документів:

 

Документ ________ ______________ __________________

(№) (дата) (дата прийняття банком)

Платник ____________ ________________ ___________________

(поточний рахунок) (назва) (ідентифікаційний код)

Одержувач ____________ _______________ ___________________

(поточний рахунок) (назва) (ідентифікаційний код)

Банк платника ___________ _____________________

(код) (назва)

 

Призначення платежу: ____________________________________

 

Кількість розрахункових документів _________

 

Виконавець: __________ _________________

На підставі даних про рух коштів на всіх аналітичних рахунках щоденно формуються сальдові та оборотно-сальдові відомості (див. табл. 4 і 5) про операції за коштами бюджету.

На підставі даних про рух коштів на аналітичних рахунках, відкритих за балансовими рахунками 3111, 6111, 3121, 6112, 3131, 6113, 3522, 6114, щоденно на початку наступного операційного дня, не пізніше 9-ї години ранку, управління Державного казначейства складають Звіт про виконання Державного бюджету за доходами ф. 412-Д (табл. 16) у розрізі видів надходжень у цілому по області та передають його (в електронному вигляді) до Державної казначейської служби України (цент­ральний рівень).

Одночасно обласні управління Державної казначейської служби формують Звіти про виконання державного бюджету за доходами в розрізі районних відділень за видами надходжень та передають їх (в електронному вигляді) органам податкової служби на обласному рівні та районним відділенням Державної казначейської служби для подальшого передання районним податковим інспекціям.

Звіти про виконання державного бюджету за доходами обласних управлінь Державного казначейства та Звіт про виконання державного бюджету за доходами складений у Державному казначействі України, консолідуються. Консолідований звіт надається відповідним органам, що здійснюють контроль за нарахуванням та сплатою платежів до бюджету.

Управління Державного казначейства України наступного операційного дня передають (до 11-ї години) відповідним органам Державної податкової служби і Головних фінансових управлінь на обласному рівні та районним відділенням Державної казначейської служби для наступного передання (до 12-ї години) районним фінансовим управлінням і податковим інспекціям такі документи:

· відомості про зарахування та повернення коштів з аналітичних рахунків за доходами у вигляді технологічних файлів @B;

· звіти про виконання Державного та місцевих бюджетів за доходами в розрізі відділень за видами надходжень (табл. 16 та 17);

· відомість № 2 розподілу платежів до бюджету, які надійшли на рахунок 3311 «Кошти, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами», в електронному вигляді або її паперову копію (див. табл. 11);

· відомість розподілу платежів між рівнями місцевого бюджету, які надійшли на аналітичні рахунки 3321 «Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджету» в електронному вигляді або її паперову копію (див. табл. 12);

· відомість № 2м розподілу коштів, тимчасово віднесених на доходи бюджету, які надійшли на рахунок 3411 «Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу» або на аналітичні рахунки 3421 «Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу» в електронному вигляді або її паперову копію;

· виписки з рахунків у вигляді електронного реєстру розрахун­кових документів (див. табл. 15).

 

 

Таблиця 16

____________________________ (назва органу Державного казначейства) _________________ (код)

Додаток 6 до Порядку виконання державного бюджету за доходами