РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ. системы 1. ознакомиться с содержаниемЭксплуатационной документации или хотя бы встроенной справочной системы 2. первое время работать под аккаунтом справами только чтение и отрабатывать операции поиска по базе данных, выдачиотч тов, просмотра таблиц, справочников, договоров и прочие безопасные операции 3. в случае существенных затруднений обращаться за помощью к опытнымпользователям системы. Следует подчеркнуть, что система DiasoftBANK 4x4 WorkFlow способнавыполнять огромное количество разнообразных операций, в связи с чемподавляющему большинству пользователей для работы реально потребуются лишьнекоторые из них какие именно, будет зависеть от вида деятельности поэтомуначинающему пользователю прежде всего следует определиться с группойинтересующих его операций, и лишь затем приступать к их детальному освоению.7. КОНТРОЛЬНЫЙ ПРИМЕРСистема Diaqsoft WorkFlow 4x4 позволяет одновременновести синтетический и аналитический учет. Счет любого плана счетовбухгалтерского учета может принадлежать одной из следующих областей учета балансовые счета внебалансовые счета счета доверительного управления счета по учету срочных операций счета депо. Примечание Помимо областей учета всоответствии с инструкциями Банка России можно заводить свои области длявнутреннего учета. Синтетический учет предназначен для отражениясостояния и движения средств банка и их источников в обобщенном виде и вденежном выражении.
Минимальной учетной единицей для всех планов счетовявляется аналитический счет. Аналитический учет организуется в банках путемоткрытия и ведения лицевых счетов по видам валют, клиентам, банков-корреспондентов, видам ссуд и по прочим признака. Любой аналитический счет может быть отображенв различных планах счетов. Мы рассмотрим создание аналитического счета.
Для тогочтобы счет внести в базу он проходит несколько стадий создания, утверждение.
Сделаемвсе по шагам 1. Для работы саналитическими счетами предназначен одноименный справочник, вызываемый командой Счета Аналитические счета Аналитические счета . 2. Находясь втаблице Аналитические счета, нажмите Insert.
В появившемся наэкране всплывающем меню выберите тип счета и команду Открыть или Зарегистрировать. Примечание.
При регистрации аналитическогосчета указываются только минимально необходимые атрибуты счета.
Позарегистрированным счетам нельзя вводить документы, регистрировать и оформлятьи т.д. Чтобы перевести зарегистрированный счет в состояние Открыт, выберите команду Выполнить действие Открыть. После этого можноввести недостающие параметры счета например, Дата открытия .3. Введитеинформацию в поля формы редактирования аналитического счета соответствующеготипа.
Здесь 8 закладок, но мы рассмотрим самое необходимое для открытия счета.
Закладка Общее состоит из следующих полей Фонд фонданалитического счета Синтетический счет номерсинтетического счета, на котором будет открыт аналитический счет. Полеконтролируется справочником Синтетические счета Маска номера маска, по которой будет сформировано изображение аналитического счета.
По умолчаниюподставляется первая заданная маска из следующей последовательности масок маска, заданная для синтетического счета маска, заданная для фонда и маска, заданная для плана счетов. Поле контролируется справочником Маскиномеров аналитических счетов Клиент банка наименованиеклиента по счету.
Поле контролируется справочником Клиенты Номер изображениеаналитического счета, автоматически формируемое на основании заданной маски. Часть изображения может быть доступна для редактирования, если это настроено спомощью маски Характеристика характеристикааналитического счета. Значение поля, предлагаемое по умолчанию, определяетсяпараметрами синтетического счета.
Поле может принимать значения Активный , Пассивный или Смешанный Наименование наименованиеаналитического счета.
По умолчанию в качестве наименования счета подставляетсянаименование клиента по счету Дата открытия датаоткрытия счета Дата закрытия датазакрытия счета.
Закладка Связанные счета Ошибка!Источник ссылки не найден. состоит из следующих полей Сводный счет еслифлажок установлен, то на таком аналитическом счете можно вести субсчета Родительский счет вполе вводится номер родительского счета, для которого данный счет являетсясубсчетом 4. Теперь когда полязаполнены нажимаем на кнопку Добавить и аналитический счет в базе.8.