НСТРУКЦІЯ ДО ЗАВДАННЯ - раздел Информатика, ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ОБЛІКУ Створення Платіжних (Касових) Документів Вручну
1....
СТВОРЕННЯ ПЛАТІЖНИХ (КАСОВИХ) ДОКУМЕНТІВ ВРУЧНУ
1.Знаходячись в ГЛАВНОМ МЕНЮ програми ДОКУМЕНТЫ / ПЛАТЕЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. На екрані з’явиться вікно ПЛАТЕЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЗА.
2.У полі РАЗДЕЛЫ додайте каталог «КАССОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ» і зайдіть в нього.
3. Виберіть пункт контекстного меню «Добавить» або натисніть клавішу «Insert». На екрані з’явиться форма «Добавление» (рис. 23).
4. Форма складається із трьох вкладок: «Основные», «Спецификация», «Дополнительные».
5. На вкдадці «Основные» в полях ДОКУМЕНТ, ОСНОВАНИЕ виберіть потрібний тип документа (наприклад, ВКО – видатковий касовий ордер). При відсутності потрібного типу документа, додайте його.
v Для задання типу документа використовуйте пункт контекстного меню «Добавить» або натисніть клавішу «Insert». Виберіть каталог, в якому буде зберігаться цей тип документа.
v Для використання цього типу документа в інших розділах Системи, перейдіть у словник «Типы документов», знайдіть потрібний і в нижній таблиці «Принадлежность к разделам» виберіть розділи, використовуючи пункт контекстного меню «Добавить» (клавіша «Insert»).
6. Зазначте номер платіжного документа і дату, платника, одержувача (якщо таких немає, додайте), реєстраційні характеристики документа, на підставі якого виконується даний платіж.
7.У полі«Итоговая сумма» поставте суму документа.
8. Для додавання на вкладці «Спецификация» номера рахунку, його аналітики і суми використовуйте пункт контекстного меню «Добавить» або натисніть клавішу «Insert».
v Вкладку «Спецификация» заповнювати не обов’язково. В ній можна вказати один із кореспондуючих рахунків для майбутньої господарської операції. У зразку господарської операції заноситься в проведення інший кореспондуючий рахунок по дебету або по кредиту, в залежності від операції. Система автоматично підставить у пусте поле при створенні господарської операції рахунок із «Спецификации» платіжного документа. Наприклад, при видачі видатковим касовим ордером грошей підзвітній особі: в специфікації документа можна зазначити рахунок № 301, в образце ХО зазначити тільки дебет рахунку № 372 – господарська операція буде мати вигляд дб. № 372 – кр. № 301.
9.Запишіть внесені дані.
10.Для відображення у вікні «Платежные документы» документівза інший період виберіть пункт контекстного меню «Отобрать» або натисніть клавішу «F6». На екрані з’явться форма УСЛОВИЯ ОТБОРА. Установіть потрібний період (в нашому прикладі – поточний місяць).
11. Для друку документа виберіть пункт контекстного меню «Печать документа» або натисніть клавішу «F4». Якщо список шаблонів пустий, використовуйте пункт контекстного меню «Автопоиск документов».
12. Для друку потрібного звіту (наприклад, «Журнал регистрации кассовых документов») виберіть пункт контекстного меню «Печать отчета» або натисніть комбінацію клавіш «Shift+F4».
13. Система сформує і виведе потрібний документ в Microsoft Excel.
СТВОРЕННЯ ПЛАТІЖНИХ (КАСОВИХ) ДОКУМЕНТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗРАЗКА
Реєстрація платіжних документів з використанням зразка передбачена в Системі для зручності користувача і попередження помилок. Образец являє собою практично повну копію бланка документа, за винятком тих полів, які індивідуальні для кожного документа (зокрема, номери). В подальшому, при реєстації документів, достатньо вибрати пункт контекстного меню «Добавить по образцу», знайти в словнику підходящий зразок, і всі дані із нього будуть перенесені у ствоюваний документ. Потрібно тільки ввести недостаючі дані. Крім того, можна зазначитизразок господарських операцій, за яким буде відпрацьовуватися в обліку платіжний документ.
1. Знаходячись у вікні перегляду списку платіжних (в даному випадку, касових) документів, виберіть пункт контекстного меню «Добавить» / «Добавить по образцу» або натисніть клавішу «F7».
2. На екрані буде відображено вікно перегляду списку зразків платіжних документів.
· Якщо словник пустий або підходящий відсутній, зареєструйте потрібний зразок. Для цього виберіть пункт контекстного меню «Добавить» (клавіша «Insert» або «Добавить на основании текущего документа» (скопіюються всі дані із поточного платіжного документа).
· Для того, щоб зазначити госп. операцію, за якою можна відпрацювати документ, на вкладці «Дополнительно» в полі «Хозяйственная операция» виберіть потрібний зразок із словника «Образцы хозяйственных операций».
· Заповніть потрібні значення і запишіть зразок.
3. Виберіть потрібний зразок платіжного документа, наприклад, «Выдача подотчетной суммы». На екрані буде виведений створений документ (рис. 23), в якому значення полів скопійовані із зразка. Дату регистрации Система замінює конечной датой из текущих условий отбора, а реєстраційному номеру присвоюється наступне значення для документа зазначеного типу.
4. Заповніть потрібні поля і натисніть кнопку «Записать». У список платіжних документів буде доданий новий документ, створений за зразком.
СТВОРЕННЯ ПЛАТІЖНИХ (КАСОВИХ) ДОКУМЕНТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ДАНИХ ДЕБІТОРСЬКОЇ І КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
1. Знаходячись у вікні перегляду платіжних документів, виберіть пункт контекстного меню «ПД на закрытие задолженности» або натисніть комбінацію клавіш «Shift+F7».
2. На екран буде виведена форма «РАСЧЕТЫ С ДЕБИТОРАМИ-КРЕДИТОРАМИ: УСЛОВИЯ ОТБОРА». Задайте в цій формі рахунок і натисніть кнопку «Установить» (наприклад, рахунок 372).
3. У відомості «Расчеты с дебиторми-кредиторами» виберіть потрвбного конирагента і натисніть кнопку «Выбрать» (наприклад, Бабушкін Є.А.).
4. Віберіть зразок платіжного документа. Якщо не хочете реєстувати документ з використанням зразка, натисніть кнопку «Отменить». В будь-якому випадку: і при реєстрації документа з використанням зразка, і при реєстрації без нього, Система виведе на екран форму додавання документа (рис. 23).
- У випадку реєстрації документа без використання зразка, у форму будуть перенесені тільки дані із відомості, такі як мнемокод дебітора-кредитора (якщо сума сальдо позитивна, то мнемокод переноситься в поле «Плательщик» форми, а при від’ємному сальдо – в поле «Получатель»), сума заборгованості, код валюти, тип, номер і дата реєстації документа, який є підставою взаєморозрахунків.
- Якщо ж платіжний документ реєструвався з використанням зразка, то із цього зразка будуть перенесені дані про тип платіжного документа, «Плательщик» або «Получатель» (в залежності від знака сальдо відомості), призначення платежу.
5. Збережіть задані дані кнопкою «Записать».
ВІДПРАЦЮВАННЯ КАСОВИХ ДОКУМЕНТІВ В ОБЛІКУ
Для того, щоб дані платіжного документа були відображені в бухгалтерському обліку, платіжний документ повинен бути отобранв журнале хозяйственных операций.
1. Виділіть платіжний (касовий) документ, який будете відображати в обліку. Виберіть в контекстному меню пункт «Отработка в учете» або натисніть клавішу «F3». Для обробки кількох документів – виберіть їх клавшою «ПРОБЕЛ».
2.При создании документа вручную на екрані буде виведено вікно «Образцы хозяйственных операций», в якому можна підібрати або додати потрібний зразок, якщо він відсутній.
3. У зразку господарських операцій для відпрацювання платіжного документа, в поле ФОРМУЛА РАСЧЕТА внесіть формулу «Х», яка означає загальну суму за документом
4. При виборі зразка, натисніть кнопку «Выбрать».
5.При указании в образце платежного документа відповідний зразок господарської операції, Система автоматично перейде в «Хоз. Операции: разделы».
6. В процесі обробки, Система запропонує обрати розділ, в який буде розміщена створена господарська операція. Якщо відпрацьовуються в обліку кілька документів, якіповинні бути розміщені в один розділ, встановіть прапорець «Исп. по умолчанию». Якщо прапорець не встановлений. Система буде видавати запити про те, в який розділ розмістити господарську операцію для кожного відпрацьованого документа.
v Якщо отработка всех документов буде виконуватися в одну і ту ж папку, можна використати «Настройку системы» / «Каталоги» / «Хозяйственные операции», де зазначити папку для зберігання господарських операцій. У цьому випадку Система не буде запитувати, в який каталог розміщувати операції, а автоматично перенесе їх туди.
7.Після обробки інформації, на екран буде виведено вікно журнала подготовки хозяйственных операций. Тут можна перевірити і відкоригувати господарські операції, що реєструються.
8.Після перевірки натисніть кнопку«Записать». Поверніться в розділ «Платежные документы», а в колонці «Отработка» поточного документа відобразиться дата створення господарської операції.
v При потребі завжди можна переглянути господарську операцію, створену при обробці в обліку того або іншого платіжного документа, скориставшитися пунктом контекстного меню «Просмотр истории отработки» або натиснувши комбінацію клавіш «Shift+F5».
Державний вищий навчальний заклад... КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ... імені Вадима Гетьмана...
Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ:
НСТРУКЦІЯ ДО ЗАВДАННЯ
Что будем делать с полученным материалом:
Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:
Методичні поради
Систему встановлено. Система працює технічно, проте використовувати її за прямим призначенням поки ще не можна. Спочатку Систему необхідно пристосувати до особливостей господарської діяльнос
НАСТРОЙКА ПЛАНУ РАХУНКІВ
План рахунків є найважливішим із усіх словників. Він слугує для організації зберігання і використання характеристик рахунків бухгалтерського обліку: синтетичних і а
НСТРУКЦІЯ ДО ЗАВДАННЯ
КОНТЕКСТНИЙ ПОШУК ЗАПИСІВ
Система дозволяє виконати пошук потрібного запису в таблиці за заначенням одного із параметрів (числові, типу «дата», символьні).
ЗАВДАННЯ
1. Створіть розділи: «Организации», «Фонды», «Наши реквизиты», «Ответственные лица».
НСТРУКЦІЯ ДО ЗАВДАННЯ
УСТАНОВКА ПЕРІОДУ ПЕРЕГЛЯДУ
В Системі використовуються три панелі інструментів: «Правка», «Настройка» і «Разделы системы
ЗАВДАННЯ
1. Створіть розділ «Мои хозяйственные операции». В ньому створіть такі розділи словника:
«Денежные стредства», «Ма
НСТРУКЦІЯ ДО ЗАВДАННЯ
ДОДАВАННЯ НОВОГО РОЗДІЛУ В СЛОВНИК ЗРАЗКІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ
1. Знаходячись в ГОЛОВНОМУ МЕНЮ програми, виберіть розділ СЛОВАРИ / ОБРАЗЦЫ / ХОЗЯЙСТВЕННЫ
ЗАВДАННЯ
! Усі операції виконуються протягом одного періоду – місяць. Для зручнішої роботи з програмою, кожний вибирає ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ.
! Потрібно завжди пер
НСТРУКЦІЯ ДО ЗАВДАННЯ
УСТАНОВЛЕННЯ ПЕРІОДУ ПЕРЕГЛЯДКУ
1. Знаходячись в ГЛАВНОМ МЕНЮ програми, виберіть розділ ОСТАТКИ / ОСТАТКИ СРЕДСТВ ПО СЧЕТАМ. На екрані зявиться вік
ЗАЛИШКИ ЗАСОБІВ ПО РАХУНКАХ
за березень 2006 року
Найменування
Період
Залишки Дебет
Залишки Кредит
201 Сировина і матеріали
За березень 2006 року
Найменування статей аналітичного обліку
Залишок на початок
Оборот за звітний
Залишок на кінець
Дебет
За березень 2006 року
Рахунок
Код ТМЦ
МВО
Найменування
Од. виміру
Кіль-кість
Сума
Код валюти
ЗАВДАННЯ
! Усі операції проводяться протягом одного періоду – місяця. Для більшої зручності роботи з програмою, кожний обирає ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ.
1.Створіть у
ЗНЯТТЯ ОБРОБКИ В ОБЛІКУ
! Відпрацьований в обліку документ неможна виправити. Якщо виявлена помилка, потрібно зняти відпрацювання документа в обліку. Для цього виділіть потрібний документ і виберіть пунк
НСТРУКЦІЯ ДО ЗАВДАННЯ
СТВОРЕННЯ ПЛАТІЖНИХ ДОКУМЕНТІВ З ВВЕДЕНЯМ ДАНИХ З КЛАВІАТУРИ
1. Знаходячись в ГЛАВНОМ МЕНЮ програми, виберіть ДОКУМЕНТЫ / ПЛАТЕЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. На е
Відміна відпрацювання в обліку
! Відпрацьований в обліку документ неможна виправити. Якщо виявлена помилка, необхідно зняти відпрацювання документа в обліку. Для цього виділіть потрібний документ і виберіть пунк
ЗАНЯТТЯ 4. РОБОТА З ГОСПОДАРСЬКИМИ ОПЕРАЦІЯМИ
Кожний факт господарського життя відображається відповідним документом. Документ цей може бути зареєстрований в Системі, але може і не реєстуватися
НСТРУКЦІЯ ДО ЗАВДАННЯ
РЕЄСТРАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ОПЕРАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗРАЗКА
1.Для реєстрації господарської операції перейдіть У розділ УЧЕТ / ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ.
ЗАНЯТТЯ 5. ВХІДНІ ПОДАТКОВІ НАКЛАДНІ.
Вхідні податкові накладні являють собою типовий документ, який виписується постачальником на постачання товару і послуг для Вашої організації. Для роботи з вхідними податковими накл
ЗАВДАННЯ
1. З використанням пункта контекстного меню «Добавить» введіть вхідну податкову накладну № 30 від 15 числа з отримання СП «Парус» від ТОВ «Вест» комп’ютерів (ці
НСТРУКЦІЯ ДО ЗАВДАННЯ
РЕЄСТРАЦІЯ ВХІДНИХ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ
1.Оберіть розділ ДОКУМЕНТЫ / ВХОДЯЩИЕ НАЛОГОВЫЕ НАКЛАДНЫЕ. На екрані з’явиться вікно «Входящие налоговые на
Зняття відпрацювання в обліку
! Відпрацьовані в обліку накладні неможна виправити. Якщо виявлена помилка, потрібно зняти відпрацювання в обліку. Для цього достатньо виділити потрібну накладну і вибрати пункт ко
ЗАНЯТТЯ 6. ВНУТРІШНІ ДОКУМЕНТИ
Розділ ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ призначений для роботи з документами, якими формуються операції пререміщення матеріальних цінностей між рахунками бухгалтерськрого обліку і матеріально-
ЗАВДАННЯ
1. Використовуючи пункт контекстного меню «Добавить», введіть прибутковий ордер № 100 від 08 числа на підставі договору № 25 від 01 числа на суму 750 грн. (без ПДВ
НСТРУКЦІЯ ДО ЗАВДАННЯ
СТВОРЕННЯ ВНУТРІШНІХ ДОКУМЕНТІВ
9.Знаходячись в ГЛАВНОМ МЕНЮ програми, виберіть ДОКУМЕНТЫ / ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ. На екрані з’явиться вікно ВНУТРЕН
Зняття відпрацювання в обліку
! Відпрацьований в обліку документ не можна виправляти. Якщо виявлена помилка, потрібно зняти відпрацювання документа в обліку. Для цього виділіть потрібний документ і виберіть пун
ЗАВДАННЯ 7. ІНВЕНТАРНА КАРТОТЕКА
Операції з основними засобами (нематеріальними активами) повинні бути відображені в обліку господарських операцій так само, як операції з будь-якими матеріальними цінностями. Але в обліку господарс
ЗАВДАННЯ
1. Зареєструйте і відпрацюйте в обліку входящую налоговую накладную № 33 від 22 числа на підставі договору № 301 від 22 числа з придбання СП «Парус» у фірми «Форес
НСТРУКЦІЯ ДО ЗАВДАННЯ
РЕЄСТРАЦІЯ ІНВЕНТАРНОГО ОБ’ЄКТА
1. Реєстрація інвентарної картки із вікна перегляду інвентарної картотеки не забезпечує відображення оприбуткування об’єкта в обліку
ЗАНЯТТЯ 8. КАРТОТЕКА МАЛОЦІННИХ НЕОБОРТНИХ АКТИВІВ
Малоцінні необоротні активи (МНА) відображаються в Системі на рахунках, для яких в плані рахунків повинна бути встановлена типова форма аналітичного обліку «1 – Малоценные необоротные актив
ЗАВДАННЯ
1. Зареєструйте і відпрацюйте в обліку вхідну податкову накладну № 35 від 27 числа на підставі договору № 303 від 26 числа на придбання СП «Парус» у фірми «Делфі» водонагрівачів на
НСТРУКЦІЯ ДО ЗАВДАННЯ
РЕЄСТРАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ В КАРТОТЕЦІ МНА
1.Надходження на склад МНА можна відобразити створенням вручную господарської операції або отработкой
ЗАНЯТТЯ 9. ОБОРОТНА ВІДОМІСТЬ РУХУ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ
Оборотна відомість руху матеріальних цінностей призначена для контролю наявності і руху товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ). У відомості представлені об’єкти обліку, за якими зареєстровані залишки
ЗАВДАННЯ
1.Зареєструйте господарську операцію від 16 числа зі списання матеріалів у виробництво на загальну суму 178 грн. з Сидорової М.П. із оборотной ведомости по движ
НСТРУКЦІЯ ДО ЗАВДАННЯ
РЕЄСТРАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ОПЕРАЦІЇ ІЗ ОБОРОТНОЇ ВІДОМОСТІ РУХУ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ
1.Виберіть в ГЛАВНОМ МЕНЮ розділ ОБОРОТНЫЕ ВЕДОМОСТИ / ДВИЖЕНИЕ МАТЕРИА
ЗАНЯТТЯ 10. ВІДОМІСТЬ РОЗРАХУНКІВ З ДЕБІТОРАМИ-КРЕДИТОРАМИ
Розрахунки з дебіторами-кредиторами можуть враховуватися а Системі на багатьох рахунках (субрахунках). Але для кожного такого рахунку в словнику «План счетов» повинна бути задана типова форма аналі
ЗАВДАННЯ
1. У «Плане счетов» установити для:
· рах. № 372 – формування відомості взаєморозрахунків з урахуванням документа-підстави
НСТРУКЦІЯ ДО ЗАВДАННЯ
ФОРМУВАННЯ ВІДОМОСТІ РОЗРАХУНКІВ З ДЕБІТОРАМИ-КРЕДИТОРАМИ
1. Знаходячись в ГЛАВНОМ МЕНЮ програми, виберіть розділ ОБОРОТНЫЕ ВЕДОМОСТИ / РАСЧ
ЗАНЯТТЯ 11. РЕЄСТРАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ У ВАЛЮТІ
Згідно закону, бухгалтерський облік ведеться у національній валюті. У той же час суми багатьох господарських операцій проставляються в іноземній валюті. Система дозволяє записати суму кожного прове
ЗАВДАННЯ
1.Зареєструйте валюту – долар США (840 – USD), євро (978 - EUR).
ü Виконайте інструкцію РЕГИСТРАЦИЯ ВАЛЮТЫ.
НСТРУКЦІЯ ДО ЗАВДАННЯ
РЕЄСТРИ ВАЛЮТИ
1.Знаходячись в ГЛАВНОМ МЕНЮ програми, виберіть СЛОВАРИ / НАИМЕНОВАНИЯ И КУРСЫ ВАЛЮТ. На екрані з’явиться вікно НАИМЕНОВАНИЯ И ТЕКУЩ
ЗАВДАННЯ
1. Зареєструйте прибутковий касовий ордер № 120 від 23 числа з передачі від СП «Парус» із виробництва на склад Горбункову С.С. екзотичного печива 203,13 кг
НСТРУКЦІЯ ДО ЗАВДАННЯ
РЕЄСТРАЦІЯ ПРИБУТКОВОГО ДОКУМЕНТА
Розділ «Приход товара» призначений для виписування прибуткових документів при надходженні товарів від зовнішніх постачальників.
1.
ФОРМУВАННЯ ВІДОМОСТІ І ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ
Відомість товарних запасів призначена для занесення і зберігання інформації про наявність товару станом на певну дату з урахуванням постачань, що плануюються. Кожний рядок містить відомості
ЗАВДАННЯ
1. Випишіть вихідний рахунок на оплату на ТОВ «Агат» від 23 числа, використовуючи розничный тариф, на суму 9676,80 грн. (з ПДВ) за т
НСТРУКЦІЯ ДО ЗАВДАННЯ
СТВОРЕННЯ ВИХІДНОГО РАХУНКУ НА СПЛАТУ
Розділ «Исходящие счета на оплату» призначений для реєстрації і зберігання вихідних рахунків на оплату реалізованого товару.
ЗАВДАННЯ
1. Виконайте передплату:
· №1 рахунку до оплати № 23 від 23 числа;
· №2 часткову від
НСТРУКЦІЯ ДО ЗАВДАННЯ
На підставі ИСХОДЯЩИХ СЧЕТОВ НА ОПЛАТУ Система дозволяє підготувати такі документи:
· накладна на відпуск;
· вихідна податкова накладна;
ЗАВДАННЯ
1. Створіть внутрішній документ № 105 від 24 числа з оприбуткування з виробництва на Плєтньова Я.А. апельсинового печива 17
НСТРУКЦІЯ ДО ЗАВДАННЯ
Розділ «Товарные документы» призначений для роботи з наступними типами документів:
· вихідні рахунки на оплату;
· накладні на відпуск;
· прибуткові ордер
Зняття відпрацювання в обліку
! Відпрацьований в обліку документ неможна виправити. Якщо виявлена помилка, потрібно зняти відпрацювання документа в обліку. Для цього виділіть потрібний документ і виберіть пункт
ЗАНЯТТЯ 13. ДРУК ОБОРОТНОГО БАЛАНСУ
Перед формуванням і друком Оборотного балансу потрібно переконатися в тому, що:
· в обліку господарських операцій відображені всі переміщення грошових засобів і матеріальних цінностей, зді
НСТРУКЦІЯ ДО ЗАВДАННЯ
ДРУК ОБОРОТНОГО БАЛАНСУ
1.Перед формуванням оборотного балансу потрібно перенести всі господарські операції по рахунках, у яких типова форма аналітичного обліку № 5
ЗАВДАННЯ
1. Зареєструйте господарську операцію на кінець поточного місяця по закриттю рахунку № 702 на суму 23058,00 грн. на фінансовий результат (зробити нульве сальдо по
НСТРУКЦІЯ ДО ЗАВДАННЯ
РЕЄСТРАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ОПЕРАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ФОРМУЛ
1. Для того, щоб обчислити обороти або залишки на підставі вже існуючих облікових даних, потрібно використа
ЗАНЯТТЯ 15. ДРУК ГОЛОВНОЇ КНИГИ
Перед формуванням Головної Книги, так само як і перед формуванням оборотного балансу, Система виконує розрахунок вихідних залишків по рахунках за звітний період. При розрахунку вих
НСТРУКЦІЯ ДО ЗАВДАННЯ
ДРУК ГОЛОВНОЇ КНИГИ
1. Виберіть в головному меню Системи розділ «ОТЧЕТЫ», потім потрібний вид звіту – «ГЛАВНАЯ КНИГА».
ЗАНЯТТЯ 16. ПІДГОТОВКА ЗАКРИТТЯ ОБЛІКОВОГО ПЕРІОДУ І ДРУК БАЛАНСУ
Бухгалтерський облік має циклічний характер. Протягом деякого ублікового періоду накопичуються відомості про виконувані господарські операції. По завершенню цього періоду виконується ряд дій, які п
ЗАВДАННЯ
1. Перенесіть залишки на початок наступного місяця, кварталу.
ü Виконайте інструкцію ПЕРЕНОС ОСТАТКОВ НА СЛЕДУЮЩИЙ МЕСЯЦ.
&n
НСТРУКЦІЯ ДО ЗАВДАННЯ
ПЕРЕНЕСЕННЯ ЗАЛИШКІВ НА НАСТУПНИЙ МІСЯЦЬ
1. Зайдіть у розділ ОСТАТКИ / ПЕРЕНОС ОСТАТКОВ НА СЛЕДУЮЩИЙ МЕСЯЦ.
2. Задайте пе
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Новости и инфо для студентов