СТВОРЕННЯ ПЛАТІЖНИХ ДОКУМЕНТІВ З ВВЕДЕНЯМ ДАНИХ З КЛАВІАТУРИ
1. Знаходячись в ГЛАВНОМ МЕНЮ програми, виберіть ДОКУМЕНТЫ / ПЛАТЕЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. На екрані з’явиться вікно ПЛАТЕЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЗА…
2.У поліРАЗДЕЛЫ додайте розділ «БАНКОВСКИЕ ДОКУМЕНТЫ» і зайдіть в нього.
3.Далі див. інструкцію «СОЗДАНИЕ ПЛАТЕЖНЫХ (КАССОВЫХ) ДОКУМЕНТОВ»
СТВОРЕННЯ ПЛАТІЖНИХ ДОКУМЕНТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗРАЗКА
Див. інструкцію «СОЗДАНИЕ ПЛАТЕЖНЫХ (КАССОВЫХ) ДОКУМЕНТОВ С ИСПОЛЬЗЛВАНИЕМ ОБАЗЦА».
СТВОРЕННЯ ПЛАТІЖНОГО ДОКУМЕНТУ З ВИКОРИСТАННЯМ ДАНИХ ДЕБІТОРСЬКОЇ І КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
Див. інструкцію «СОЗДАНИЕ ПЛАТЕЖНЫХ (КАССОВЫХ) ДОКУМЕНТОВ С ИСПОЛЬЗЛВАНИЕМ ДАННЫХ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ».
ВІДПРАЦЮВАННЯ ПЛАТІЖНИХ ДОКУМЕНТІВ У ОБЛІКУ
Для того, щоб дані платіжного документа були відображені в бухгалтерському обліку, платіжний документ повинен бути відпрацьованим в журнеле хозяйственных операций.
1. Виділіть платіжний документ, який потрібно відпрацювати в обліку. Оберіть пункт контекстного меню «Отработка в учете» або скористайтеся клавішою «F3». Для відпрацювання кількох документів виділіть їх клавішою «ПРОБЕЛ».
2. При создании документа вручную на екрані буде виведено вікно «Образцы хозяйственных операций», в якому можна підібрати потрібний зразок або додати потрібний зразок, якщо він відсутній.
3. У нашому прикладі:
| Дебет | Кредит | Формула | |
| Х | - загальна сума платіжного документа | ||
| 641/2 | Х*20/120 | - сума ПДВ |
4.Після вибору зразка, натисніть кнопку «Выбрать».
5.При указании в образце платежного документа відповідний зразок господарської операції. Систсема автоматично перейде в «Хоз. Операции: Разделы».
6. У ході процесу обробки, Система запропонує обрати розділ, у який буде розміщена створена господарська операція. Якщо відпрацьовуються в обліку кілька документів, які повинні бути розміщені в один розділ, установіть прапорець «Исп. по умолчанию». Якщо прапорець не встановлений, Система буде видавати запити про те, в який розділ розмістити господарську операцію для кожного документу, що відпрацьовується.
· Якщо відпрацювання всіх документів буде виконуватися в одну і ту ж папку, можна використовувати «Настройку системы» / «Каталоги» / «Хозяйственные операции», де зазначити папку для зберігання господарських операцій. У цьому випадку Система не буде запитувати, в який каталог розмістити операції, а автоматично перене їх туди.
7. Після відпрацювання інформації, на екран буде виведено вікно журнала подготовки хозяйственных операций, в якому можна перевірити і відкоригувати господарські операції, що реєструються.
8. Перевірте, чи відповідає дата господарської операції даті документу, що реєструється.
9. Після перевірки натисніть кнопку «Записать». Повернетесь в розділ «Платежные документы», а в колонці «Отработка» поточного документа відобразиться дата створення господарської операції.
· За потреби завжди можна переглянути господарську операцію, створену під час відпрацювання в обліку того чи іншого платіжного документу, скористашись пунктом контекстного меню «Просмотр истории отработки» або натиснувши комбінацію клавіш «Shift+F5».