НСТРУКЦІЯ ДО ЗАВДАННЯ - раздел Информатика, ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ОБЛІКУ Формування Відомості Розрахунків З Дебіторами-Кредиторами
&nb...
ФОРМУВАННЯ ВІДОМОСТІ РОЗРАХУНКІВ З ДЕБІТОРАМИ-КРЕДИТОРАМИ
1. Знаходячись в ГЛАВНОМ МЕНЮ програми, виберіть розділ ОБОРОТНЫЕ ВЕДОМОСТИ / РАСЧЕТЫ С ДЕБИТОРАМ-КРЕДИТОРАМИ. На екрані з’явиться вікно «Расчеты с дебиторами-кредиторами: Условия отбора» (рис. 42).
2. У полі СЧЕТ виберіть із словника «План счетов» номер рахунку, для якого формується ця відомість (у нашому прикладі, рах. № 631).
3. Установіть період формування відомості. Період буде місяць (в нашому прикладі – поточний місяць). Натисніть кнопку «Установить».
4. У процесі формування відомості Система вибере із обліку господарських операцій дані по кожній операції, рахунки проведень і дата обліку яких відповідає вибраній відомості. Потім, якщо контрагент і реквізити підстави господарької операції співпадають з відповідними характеристиками рядка відомості, то оборот по рахунку із проведення операції переноситься в цей рядок відомості. Якщо ж підходящого рядка немає, то він створюється, і оборт по рахунку із проведення операції записується в нього.
5. Для перегляду списку господарських операцій, на підставі яких отриманий оборот у рядку відомості, встановіть курсор на потрібний рядок і виберіть пункт контекстного меню «Исправить» (клавіша «F8»). На вкладках «Обороты по дебету», «Обороты по кредиту» виберіть пункт контекстноогго меню «Просмостр ХО» (клавіша «Enter»).
6.Для роботи з оборотами по дебету і кредиту по рядку відомості виберіть пункти контекстного меню «Робота с оборотами по дебету» (клавіша «F5») або «Работа с оборотами по кредиту» (клавіша «F7»)
v У рядках відомості у полі «Контрагент» НЕ ПОВИННА відображатися Ваша організація. За наявності таких рядків потрібно перевірити і виправити господарські операції по цьому рядку за допомогою пунктів контекстного меню «Исправить» або «Работа с оборотами по дебету или кредиту»
7.При изменении настройки отображения ведомости, тобто зміні значень в рахунку на вкладці «Взаиморасчеты» у словнику «План счетов» (рис. 2), потрібно переформувати відомість. Для цього виберіть пункт контекстного меню «Формирование ведомости» (клавіша «F3») і натисніть кнопку «Расформировать». Після чого сформуйте відомість, використовуючи пункт контекстного меню «Формирование ведомости», кнопка «Сформировать».
8.Для перегляду списку рядків відомості взаєморозрахунків за іншими умовами відбору, наприклад, по іншому рахунку, виберіть пункт контекстного меню «Отобрать» або натисніть клавішу «F6».
ВКЛЮЧЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ОПЕРАЦІЇ У ВІДОМІСТЬ ВРУЧНУ
1.Система дозволяє виконувати вручну корекцію відомостей взаєморозрахунків за допомогою настройки в Плані рахунків. Для потрібного рахунку (наприклад, рах. № 631) на вкладці «Взаиморасчеты» слід поставити прапорець «Только ручное формирование ведомости» (заняття 1, рис. 2).
v Але слід обережно відноситися до цієї операції. При правильному веденні обліку потреби в ній немає. Ручне коригування передбачене лише для виправлення незначних помилок або відпрацювання якихось нестандартних ситуацій і складних розрахунків.
v Якщо в рядок відомості були включені дані хоч би із одного проведення, Система не дозволить вносити виправлення у її ключові параметри (тобто в ті параметри, по яким виконується «рознесення» проведень по рядках відомості). Якщо такі виправлення внести все ж таки потрібно, слід сформувати рядок, внести виправлення, а потім сформувати рядок заново.
2.Виберіть із головного меню програми УЧЕТ / ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ. У вікні господарських операцій зареєструйте господарську операцію вручну або за допомогою словника «Образцы хозяйственных операций»
3. Установіть курсор на рядку створеної господарської операції. Виберіть із контекстного меню «Переход в …» / «Ведомость взаиморасчетов» або натисніть клавішу «F3». На екрані відкриється вікно «Расчеты с дебиторами-кредиторами: Условия отбора» (рис. 42).
4. Оберіть потрібні умови і натисніть кнопку «Установить» (наприклад, рах. № 631).
5. На екрані з’явиться повідомлення (якщо у рахунка № 631 у словнику «План счетов» не встановлений прапорець «Только ручное формирование ведомости», Система автоматично перерахує суму рядка) (рис. 43).
6. Виберіть значення «ДА». Система запропонує сформувати відомість дебіторів-кредиторів по обраному рахунку за період. Натисніть кнопку «Сформировать».
v При виборі значення «НЕТ» Система сформє відомість взаєморозрахунків, але не буде враховувати створену господарську операцію.
7. В результаті дані господарської операції будуть відображені у рядку відомості.
ЗВЕДЕННЯ ПОЗИЦІЙ
1. Знаходячись в ГЛАВНОМ МЕНЮ програми, виберіть розділ ОБОРОТНЫЕ ВЕДОМОСТИ / РАСЧЕТЫ С ДЕБИТОРАМИ-КРЕДИТОРАМИ. Поставте потрібні умови відбору.
2. Пометьте (за допомогою клавіші «ПРОБЕЛ») ті рядки, які будуть зведені, і втановіть курсор на ту позицію, в яку будуть зводитися відмічені рядки.
3. Оберіть пункт контекстного меню «Сведение позиций».
4. В результаті зведення позицій, усі суми заборгованостей будуть підсумовані, решта ж параметрів будуть взяті із заборгованості, в яку виконується зведення.
v У випадку зведення позицій у відомості взаєморозрахунків об’єднання відбувається тільки для рядків відомості, господарські опеарції залишаються без змін. Тобто при переформуванні відомості, Система сформує рядки відомості, виходячи із гоподарських операцій.
5. Для виправлення в господарських операціях та інших розділах Системи неправильних реквізитів виконайте обєднання конрагентіву словнику «Организации и МОЛ». Виконайте дії, аналогічно пункту 2. Після цього виберіть пункт контекстного меню «Объединение позиций».
ПОГАШЕННЯ ДЕБІТОРСЬКО-КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ШЛЯХОМ СТВОРЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ
1. Виберіть із ГЛАВНОГО МЕНЮ прогами розділ УЧЕТ / ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ. Знаходячись у вікні перегляду господарських операцій, установіть період відбору господарських операцій рівний потрібному місяцю.
2. Виберіть пункт контекстного меню «Переход …» / «Ведомость взаиморасчетов» або натисніть клавішу «F3». На екрані відкриється вікно «Расчеты с дебиторами-кредиторами: условия отбора» (рис. 43).
3. Задайте потрібні умови і натисніть «Установить».
4. На екрані відобразиться дебіторсько-кредиторська відомість по вибраному рахунку.
5. Переведіть курсор на рядок заборгованості, яка підлягає закриттю, і виберіть пункт контекстного меню «Погашение задолженности» або натисніть комбінацію клавіш «Ctrl+Enter».
6. На екрані з’явиться вікно додавання господарської операції (рис. 26), в яке Система перенесе дані заборгованості, в тому числі повну суму заборгованнності, і в залежності від знаку підсумкового сальдо дебет чи кредит рахунку відомості. Задайте номер кореспондуючого рахунку і, якщо потрібно, змініть суму. Заповніть недостающі поля і запишіть внесені значення.
v В результаті у вікні перегляду відомості, відображеному на екрані, обороти по дебету або кредиту вибраного рядка будуть змінені. Тепер обороти даного рядка відомості включають іще одне проведення.
ПОГАШЕННЯ ДЕБІТОРСЬКО-КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ШЛЯХОМ СТВОРЕННЯ ПЛАТІЖНОГО ДОКУМЕНТА
1. Виберіть із головного меню програми Документы / Платежные документы. Знаходячись у вікні перегляду списку платіжних документів, виберіть пункт контекстного меню «ПД на закрытие задолженности» або натисніть комбінацію клавіш «Shift+F7».
2. Відкриється вікно «Расчеты с дебиторами-кредиторами: Условия отбора» (рис. 42).
3. Задайте необхідні умови і натисніть «Установить».
4. На екрані відобразиться дебіторсько-кредиторська відомість по обраному рахунку.
5. Виберіть курсором потрібний рядок відомості і натисніть клавішу «Выбрать». На екрані буде відображено вікно перегляду списку зразків словника «Образцы платежных документов».
6. Виберіть потрібний зразок (якщо його немає - додайте). На екрані з’явиться форма ДОБАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТА (рис. 23), в якій будуть об’єднані дані із рядка відомості і зразка.
7.Заповніть недостающі значення в полях форми. Збережіть документ.
8.Для завершення роботи отработайте платежный документ в учете (див. ОТРАБОТКА ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ В УЧЕТЕ). Заборгованність буде погашена.
ДРУК НАКОПИЧУВАЛЬНОЇ ВІДОМОСТІ ДО РАХУНКУ
1. Знаходячись у вікні пергляду відомості РАСЧЕТОВ С ДЕБІТОРАМИ / КРЕДИТОРАМИ, виберіть пункт контекстного меню «Печать отчета» або натисніть клавшу «Shift+F4». Потім виберіть звіт (у нашому прикладі, відомості аналітичного обліку).
2. Заповніть поля форми, виберіть тип отчета (в нашому прикладі – ПОЛНЫЙ).
· ПОЛНЫЙ – звіт містить мнемокод дебітора-кредитора, реквізити документа (підстави взаєморозрахунків), залишок на початок місяця (з відміткою «дебет» або «кредит»), залишок заборгованності на момент формування відомості (з відміткою «дебет» або «кредит»), дані про обороти по дебету і по кредиту усіх господарських операцій, які утворили рядок відомості. Для проведень з однаковою кореспонденцією рахунків відображається загальна сума проведень.
· КРАТКИЙ – відрізняється від повного звіту тим, що дані оборотів по дебету (кредиту) наводяться без зазначення кореспондуючого рахунку проведення.
· ИТОГОВЫЙ – звіт містить тільки підсумкову інформацію.
3. Виберіть шаблон звіту і натисніть кнопку форми «Начать».
4. Система сформує звіт і виведе його в Microsoft Excel.
Державний вищий навчальний заклад... КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ... імені Вадима Гетьмана...
Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ:
НСТРУКЦІЯ ДО ЗАВДАННЯ
Что будем делать с полученным материалом:
Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:
Методичні поради
Систему встановлено. Система працює технічно, проте використовувати її за прямим призначенням поки ще не можна. Спочатку Систему необхідно пристосувати до особливостей господарської діяльнос
НАСТРОЙКА ПЛАНУ РАХУНКІВ
План рахунків є найважливішим із усіх словників. Він слугує для організації зберігання і використання характеристик рахунків бухгалтерського обліку: синтетичних і а
НСТРУКЦІЯ ДО ЗАВДАННЯ
КОНТЕКСТНИЙ ПОШУК ЗАПИСІВ
Система дозволяє виконати пошук потрібного запису в таблиці за заначенням одного із параметрів (числові, типу «дата», символьні).
ЗАВДАННЯ
1. Створіть розділи: «Организации», «Фонды», «Наши реквизиты», «Ответственные лица».
НСТРУКЦІЯ ДО ЗАВДАННЯ
УСТАНОВКА ПЕРІОДУ ПЕРЕГЛЯДУ
В Системі використовуються три панелі інструментів: «Правка», «Настройка» і «Разделы системы
ЗАВДАННЯ
1. Створіть розділ «Мои хозяйственные операции». В ньому створіть такі розділи словника:
«Денежные стредства», «Ма
НСТРУКЦІЯ ДО ЗАВДАННЯ
ДОДАВАННЯ НОВОГО РОЗДІЛУ В СЛОВНИК ЗРАЗКІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ
1. Знаходячись в ГОЛОВНОМУ МЕНЮ програми, виберіть розділ СЛОВАРИ / ОБРАЗЦЫ / ХОЗЯЙСТВЕННЫ
ЗАВДАННЯ
! Усі операції виконуються протягом одного періоду – місяць. Для зручнішої роботи з програмою, кожний вибирає ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ.
! Потрібно завжди пер
НСТРУКЦІЯ ДО ЗАВДАННЯ
УСТАНОВЛЕННЯ ПЕРІОДУ ПЕРЕГЛЯДКУ
1. Знаходячись в ГЛАВНОМ МЕНЮ програми, виберіть розділ ОСТАТКИ / ОСТАТКИ СРЕДСТВ ПО СЧЕТАМ. На екрані зявиться вік
ЗАЛИШКИ ЗАСОБІВ ПО РАХУНКАХ
за березень 2006 року
Найменування
Період
Залишки Дебет
Залишки Кредит
201 Сировина і матеріали
За березень 2006 року
Найменування статей аналітичного обліку
Залишок на початок
Оборот за звітний
Залишок на кінець
Дебет
За березень 2006 року
Рахунок
Код ТМЦ
МВО
Найменування
Од. виміру
Кіль-кість
Сума
Код валюти
ЗАВДАННЯ
! Усі операції проводяться протягом одного періоду – місяця. Для більшої зручності роботи з програмою, кожний обирає ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ.
1.Створіть у
НСТРУКЦІЯ ДО ЗАВДАННЯ
СТВОРЕННЯ ПЛАТІЖНИХ (КАСОВИХ) ДОКУМЕНТІВ ВРУЧНУ
1.Знаходячись в ГЛАВНОМ МЕНЮ програми ДОКУМЕНТЫ / ПЛАТЕЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. На екрані з’явиться вікно ПЛ
ЗНЯТТЯ ОБРОБКИ В ОБЛІКУ
! Відпрацьований в обліку документ неможна виправити. Якщо виявлена помилка, потрібно зняти відпрацювання документа в обліку. Для цього виділіть потрібний документ і виберіть пунк
НСТРУКЦІЯ ДО ЗАВДАННЯ
СТВОРЕННЯ ПЛАТІЖНИХ ДОКУМЕНТІВ З ВВЕДЕНЯМ ДАНИХ З КЛАВІАТУРИ
1. Знаходячись в ГЛАВНОМ МЕНЮ програми, виберіть ДОКУМЕНТЫ / ПЛАТЕЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. На е
Відміна відпрацювання в обліку
! Відпрацьований в обліку документ неможна виправити. Якщо виявлена помилка, необхідно зняти відпрацювання документа в обліку. Для цього виділіть потрібний документ і виберіть пунк
ЗАНЯТТЯ 4. РОБОТА З ГОСПОДАРСЬКИМИ ОПЕРАЦІЯМИ
Кожний факт господарського життя відображається відповідним документом. Документ цей може бути зареєстрований в Системі, але може і не реєстуватися
НСТРУКЦІЯ ДО ЗАВДАННЯ
РЕЄСТРАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ОПЕРАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗРАЗКА
1.Для реєстрації господарської операції перейдіть У розділ УЧЕТ / ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ.
ЗАНЯТТЯ 5. ВХІДНІ ПОДАТКОВІ НАКЛАДНІ.
Вхідні податкові накладні являють собою типовий документ, який виписується постачальником на постачання товару і послуг для Вашої організації. Для роботи з вхідними податковими накл
ЗАВДАННЯ
1. З використанням пункта контекстного меню «Добавить» введіть вхідну податкову накладну № 30 від 15 числа з отримання СП «Парус» від ТОВ «Вест» комп’ютерів (ці
НСТРУКЦІЯ ДО ЗАВДАННЯ
РЕЄСТРАЦІЯ ВХІДНИХ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ
1.Оберіть розділ ДОКУМЕНТЫ / ВХОДЯЩИЕ НАЛОГОВЫЕ НАКЛАДНЫЕ. На екрані з’явиться вікно «Входящие налоговые на
Зняття відпрацювання в обліку
! Відпрацьовані в обліку накладні неможна виправити. Якщо виявлена помилка, потрібно зняти відпрацювання в обліку. Для цього достатньо виділити потрібну накладну і вибрати пункт ко
ЗАНЯТТЯ 6. ВНУТРІШНІ ДОКУМЕНТИ
Розділ ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ призначений для роботи з документами, якими формуються операції пререміщення матеріальних цінностей між рахунками бухгалтерськрого обліку і матеріально-
ЗАВДАННЯ
1. Використовуючи пункт контекстного меню «Добавить», введіть прибутковий ордер № 100 від 08 числа на підставі договору № 25 від 01 числа на суму 750 грн. (без ПДВ
НСТРУКЦІЯ ДО ЗАВДАННЯ
СТВОРЕННЯ ВНУТРІШНІХ ДОКУМЕНТІВ
9.Знаходячись в ГЛАВНОМ МЕНЮ програми, виберіть ДОКУМЕНТЫ / ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ. На екрані з’явиться вікно ВНУТРЕН
Зняття відпрацювання в обліку
! Відпрацьований в обліку документ не можна виправляти. Якщо виявлена помилка, потрібно зняти відпрацювання документа в обліку. Для цього виділіть потрібний документ і виберіть пун
ЗАВДАННЯ 7. ІНВЕНТАРНА КАРТОТЕКА
Операції з основними засобами (нематеріальними активами) повинні бути відображені в обліку господарських операцій так само, як операції з будь-якими матеріальними цінностями. Але в обліку господарс
ЗАВДАННЯ
1. Зареєструйте і відпрацюйте в обліку входящую налоговую накладную № 33 від 22 числа на підставі договору № 301 від 22 числа з придбання СП «Парус» у фірми «Форес
НСТРУКЦІЯ ДО ЗАВДАННЯ
РЕЄСТРАЦІЯ ІНВЕНТАРНОГО ОБ’ЄКТА
1. Реєстрація інвентарної картки із вікна перегляду інвентарної картотеки не забезпечує відображення оприбуткування об’єкта в обліку
ЗАНЯТТЯ 8. КАРТОТЕКА МАЛОЦІННИХ НЕОБОРТНИХ АКТИВІВ
Малоцінні необоротні активи (МНА) відображаються в Системі на рахунках, для яких в плані рахунків повинна бути встановлена типова форма аналітичного обліку «1 – Малоценные необоротные актив
ЗАВДАННЯ
1. Зареєструйте і відпрацюйте в обліку вхідну податкову накладну № 35 від 27 числа на підставі договору № 303 від 26 числа на придбання СП «Парус» у фірми «Делфі» водонагрівачів на
НСТРУКЦІЯ ДО ЗАВДАННЯ
РЕЄСТРАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ В КАРТОТЕЦІ МНА
1.Надходження на склад МНА можна відобразити створенням вручную господарської операції або отработкой
ЗАНЯТТЯ 9. ОБОРОТНА ВІДОМІСТЬ РУХУ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ
Оборотна відомість руху матеріальних цінностей призначена для контролю наявності і руху товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ). У відомості представлені об’єкти обліку, за якими зареєстровані залишки
ЗАВДАННЯ
1.Зареєструйте господарську операцію від 16 числа зі списання матеріалів у виробництво на загальну суму 178 грн. з Сидорової М.П. із оборотной ведомости по движ
НСТРУКЦІЯ ДО ЗАВДАННЯ
РЕЄСТРАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ОПЕРАЦІЇ ІЗ ОБОРОТНОЇ ВІДОМОСТІ РУХУ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ
1.Виберіть в ГЛАВНОМ МЕНЮ розділ ОБОРОТНЫЕ ВЕДОМОСТИ / ДВИЖЕНИЕ МАТЕРИА
ЗАНЯТТЯ 10. ВІДОМІСТЬ РОЗРАХУНКІВ З ДЕБІТОРАМИ-КРЕДИТОРАМИ
Розрахунки з дебіторами-кредиторами можуть враховуватися а Системі на багатьох рахунках (субрахунках). Але для кожного такого рахунку в словнику «План счетов» повинна бути задана типова форма аналі
ЗАВДАННЯ
1. У «Плане счетов» установити для:
· рах. № 372 – формування відомості взаєморозрахунків з урахуванням документа-підстави
ЗАНЯТТЯ 11. РЕЄСТРАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ У ВАЛЮТІ
Згідно закону, бухгалтерський облік ведеться у національній валюті. У той же час суми багатьох господарських операцій проставляються в іноземній валюті. Система дозволяє записати суму кожного прове
ЗАВДАННЯ
1.Зареєструйте валюту – долар США (840 – USD), євро (978 - EUR).
ü Виконайте інструкцію РЕГИСТРАЦИЯ ВАЛЮТЫ.
НСТРУКЦІЯ ДО ЗАВДАННЯ
РЕЄСТРИ ВАЛЮТИ
1.Знаходячись в ГЛАВНОМ МЕНЮ програми, виберіть СЛОВАРИ / НАИМЕНОВАНИЯ И КУРСЫ ВАЛЮТ. На екрані з’явиться вікно НАИМЕНОВАНИЯ И ТЕКУЩ
ЗАВДАННЯ
1. Зареєструйте прибутковий касовий ордер № 120 від 23 числа з передачі від СП «Парус» із виробництва на склад Горбункову С.С. екзотичного печива 203,13 кг
НСТРУКЦІЯ ДО ЗАВДАННЯ
РЕЄСТРАЦІЯ ПРИБУТКОВОГО ДОКУМЕНТА
Розділ «Приход товара» призначений для виписування прибуткових документів при надходженні товарів від зовнішніх постачальників.
1.
ФОРМУВАННЯ ВІДОМОСТІ І ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ
Відомість товарних запасів призначена для занесення і зберігання інформації про наявність товару станом на певну дату з урахуванням постачань, що плануюються. Кожний рядок містить відомості
ЗАВДАННЯ
1. Випишіть вихідний рахунок на оплату на ТОВ «Агат» від 23 числа, використовуючи розничный тариф, на суму 9676,80 грн. (з ПДВ) за т
НСТРУКЦІЯ ДО ЗАВДАННЯ
СТВОРЕННЯ ВИХІДНОГО РАХУНКУ НА СПЛАТУ
Розділ «Исходящие счета на оплату» призначений для реєстрації і зберігання вихідних рахунків на оплату реалізованого товару.
ЗАВДАННЯ
1. Виконайте передплату:
· №1 рахунку до оплати № 23 від 23 числа;
· №2 часткову від
НСТРУКЦІЯ ДО ЗАВДАННЯ
На підставі ИСХОДЯЩИХ СЧЕТОВ НА ОПЛАТУ Система дозволяє підготувати такі документи:
· накладна на відпуск;
· вихідна податкова накладна;
ЗАВДАННЯ
1. Створіть внутрішній документ № 105 від 24 числа з оприбуткування з виробництва на Плєтньова Я.А. апельсинового печива 17
НСТРУКЦІЯ ДО ЗАВДАННЯ
Розділ «Товарные документы» призначений для роботи з наступними типами документів:
· вихідні рахунки на оплату;
· накладні на відпуск;
· прибуткові ордер
Зняття відпрацювання в обліку
! Відпрацьований в обліку документ неможна виправити. Якщо виявлена помилка, потрібно зняти відпрацювання документа в обліку. Для цього виділіть потрібний документ і виберіть пункт
ЗАНЯТТЯ 13. ДРУК ОБОРОТНОГО БАЛАНСУ
Перед формуванням і друком Оборотного балансу потрібно переконатися в тому, що:
· в обліку господарських операцій відображені всі переміщення грошових засобів і матеріальних цінностей, зді
НСТРУКЦІЯ ДО ЗАВДАННЯ
ДРУК ОБОРОТНОГО БАЛАНСУ
1.Перед формуванням оборотного балансу потрібно перенести всі господарські операції по рахунках, у яких типова форма аналітичного обліку № 5
ЗАВДАННЯ
1. Зареєструйте господарську операцію на кінець поточного місяця по закриттю рахунку № 702 на суму 23058,00 грн. на фінансовий результат (зробити нульве сальдо по
НСТРУКЦІЯ ДО ЗАВДАННЯ
РЕЄСТРАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ОПЕРАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ФОРМУЛ
1. Для того, щоб обчислити обороти або залишки на підставі вже існуючих облікових даних, потрібно використа
ЗАНЯТТЯ 15. ДРУК ГОЛОВНОЇ КНИГИ
Перед формуванням Головної Книги, так само як і перед формуванням оборотного балансу, Система виконує розрахунок вихідних залишків по рахунках за звітний період. При розрахунку вих
НСТРУКЦІЯ ДО ЗАВДАННЯ
ДРУК ГОЛОВНОЇ КНИГИ
1. Виберіть в головному меню Системи розділ «ОТЧЕТЫ», потім потрібний вид звіту – «ГЛАВНАЯ КНИГА».
ЗАНЯТТЯ 16. ПІДГОТОВКА ЗАКРИТТЯ ОБЛІКОВОГО ПЕРІОДУ І ДРУК БАЛАНСУ
Бухгалтерський облік має циклічний характер. Протягом деякого ублікового періоду накопичуються відомості про виконувані господарські операції. По завершенню цього періоду виконується ряд дій, які п
ЗАВДАННЯ
1. Перенесіть залишки на початок наступного місяця, кварталу.
ü Виконайте інструкцію ПЕРЕНОС ОСТАТКОВ НА СЛЕДУЮЩИЙ МЕСЯЦ.
&n
НСТРУКЦІЯ ДО ЗАВДАННЯ
ПЕРЕНЕСЕННЯ ЗАЛИШКІВ НА НАСТУПНИЙ МІСЯЦЬ
1. Зайдіть у розділ ОСТАТКИ / ПЕРЕНОС ОСТАТКОВ НА СЛЕДУЮЩИЙ МЕСЯЦ.
2. Задайте пе
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Новости и инфо для студентов