Зняття відпрацювання в обліку - раздел Информатика, ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ОБЛІКУ ! Відпрацьований В Обліку Документ Неможна Виправити. Якщо В...
! Відпрацьований в обліку документ неможна виправити. Якщо виявлена помилка, потрібно зняти відпрацювання документа в обліку. Для цього виділіть потрібний документ і виберіть пункт контекстного меню «Аннулирование отработки» або натиснить комбінацію клавіш «Shift+F3».
Анулюючи відпрацювання документа в обліку, можна або видалити зареєстровану на його підставі господарську операцію, або не видаляти. Для цього слід зробити відповідний вибір в запропонованому Системою діалоговому вікні. Анулюючи відпрацювання в обліку, видаляєте зареєстровану на його основі господарську операцію.
ВІДПРАЦЮВАННЯ ОПЛАТИ РАХУНКІВ В ОБЛІКУ
1. Зайдіть в модуль «Бухгалтерия». Виберіть розділ ДОКУМЕНТЫ / ЖУРНАЛ ПЛАТЕЖЕЙ. «Журнал платежей» складається із двох таблиць. У верхній таблиці побачите запис платежа, а в нижній таблиці на підставі якого документа цей платіж занесений (в нашому прикладі, на підставі вихідного рахунку на оплату).
2. Відпрацювати документ журнала платежів можна або у верхній таблиці «Журнал платежей» (відпрацьовується сам платіж), або в нижній таблиці «Оплаченные документы» (відпрацьовується вміст вихідного рахунку).
3. Для відпрацювання документа виберіть пункт контекстного меню «Отработка в учете» або натисніть клавішу «F3».
4. На екрані з’явиться вікно «Образцы хозяйственных операций», в якому можна підібрати потрібний зразок або додати новий, якщо він відсутній. Після вибору зразка, натиснути кнопку «Выбрать».
5. Для відпрацювання платежа використовуйте у зразках господарських операцій такі формули, за якими Система коректно розподілить суми за проведеннями:
Дебет
Кредит
Формула
При відпрацюванні в таблиці «Журнал платежей»:
При передоплаті:
Х
- загальна сума з ПДВ
641/2
Х/6
- загальна сума ПДВ
При оплаті після відвантаження:
Х
- загальна сума з ПДВ
При відпрацюванні в таблиці «Оплаченные документы»
При передоплаті:
SP(“2”,,“SUM”)
- загальна сума з ПДВ
641/2
SP(,“NDS”, “NDS”)
- загальна сума ПДВ
При оплаті після відвантаження:
SP(“2”,,“SUM”)
- загальна сума з ПДВ
Для всіх формул з параметром “SUM” обов’язково встановити прапорець «Отрабатывать общим итогом»
6. Система запропонує вибрати раздел, в який буде розміщена створена господарська операція. Якщо відпрацьовуєте в обліку кілька документів, які повинні бути розміщені в один розділ, увстановіть прапорець «Исп. по умолчанию». Якщо прапорець не встановлений, Система буде видавати запити про те, в який розділ розмістити господарську операцію для кожного відпрацьованого документа.
7. Після відпрацювання інформації, на екран буде виведене вікно журнала подготовки хозяйственных операций. Тут можна перевірити і відкоригувати господарські операції, що реєструються.
8. Натисніть кнопку «Записать». Дане вікно буде закрите і активним знову стане вікно «Журнал платежей», в якому з’явиться відмітка про відпрацювання платежа в обліку.
v За потреби завжди можна переглянути господарську операцію, створену при відпрацюванні в обліку того чи іншого документа, скориставшись пунктом контекстного меню «Просмотр истории отработки».
ВІДПРАЦЮВАННЯ НАКЛАДНИХ В ОБЛІКУ
1. Зайдіть в модуль «Бухгалтерия». Виберіть в головному меню розділ ТОВАРНЫЕ ДОКУМЕНТЫ / НАКЛАДНЫЕ НА ОТПУСК. Утановіть потрібний період.
2. Знаходячись у вікні перегляду списку накладних на відпуск, виберіть документ, який потрібно відпрацювати. Використайте пункт контекстного меню «Отработка в учете» / «Реализация» або «Списание ТМЦ». При відпрацюванні реалізації, вкажіть суму цієї операції.
3. На екрані з’явиться вікно «Образцы хозяйственных операций», в якому можна підібрати потрібний зразок або додати новий, якщо його нема. Після вибору зразка, натисніть «Выбрать».
4. Для відпрацювання накладних на відпуск використовуйте у зразках господарських операцій такі формули, за якими Система коректного розподілить суми за проведеннями:
Дебет
Кредит
Формула
При списанні ТМЦ:
281/1
С(“2”)
- передача за собівартістю товару або
281/1
SP (“2”)
- передача по певній сумі
При реалізації ТМЦ:
SP(“2”,,“SUM”)
- загальна сума товару з ПДВ
641/2
SP(“2”,“NDS”, “SUM”)
- сума ПДВ товару
При реалізації послуг:
SP(“3”,,“SUM”)
- загальна сума послуг з ПДВ
641/2
SP(“3”,“NDS”, “SUM”)
- сума ПДВ послуг
При реалізації ТМЦ з націнкою або знижкою:
SP(“2,5,6”,,“SUM”)
- загальна сума вихідного рахунку з ПДВ
641/2
SP(“2,5,6”,“NDS”, “SUM”)
- сума ПДВ вихідного рахунку
Для всіх формул з параметром “SUM” обов’язково встановити прапорець «Отрабатывать общим итогом»
5. Система запропонує вибрати раздел, в який буде розміщена створена господарська операція. Якщо відпрацьовується в обліку кілька документів, які повинні бути розміщені в один розділ, встановіть прапорець «Исп. по умолчанию». Якщо прапорець не встановлений, Система буде видавати запити про те, в який розділ розмістити господарську операцію для кожного документу, що відпрацьовується.
6. Після відпрацювання інформації, на екран буде виведено вікножурнала подготовки хозяйственных операций. Тут можна проверить и откоректировать господарські операції, що реєструються.
7. Натисніть конопку «Записать». Дане вікно буде закрите і активним стане вікно «Накладные на отпуск», в якому з’явться відмітка про відпрацювання реалізації або списання в обліку.
v За потреби завжди можна переглянути господарську операцію, створену при відпрацюванні в обліку того чи іншого документа, скориставшись пунктом контекстного меню «Просмотр историии отработки».
ВІДПРАЦЮВАННЯ АКТІВ ВИКОНАНИХ РОБІТ В ОБЛІКУ
1. У модулі «Бухгалтерия» виберіть розділ ДОКУМЕНТЫ / АКТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.
2. Виділіть акт, який потрібно відпрацювати в обліку, виберіть пункт контекстного меню «Отработка в учете» або натисніть клавішу «F3».
3. На екрані з’явиться вікно «Образцы хозяйственных операций», в якому можна підібрати зразок або додати недостаючий зразок. Після вибору зразка, натисніть кнопку «Выбрать».
4. Система запропонує вибрати раздел, в який буде розміщена створена господарська операція. Якщо відпрацьовуються в обліку кілька документів, які повинні бути розміщені в один розділ, встановіть прапорець «Исп. По умолчанию». Якщо прапорець не встановлений, Система буде видавати запити про те, в який розділ розмістити господарську операцію для кожного документа, що відпрацьовується.
5. Після відпрацювання інформації, на екран буде виведено вікно журнала подготовки хозяйственных оперций. Тут можна перевірити і відкоригувати господарські операції, що реєструються.
6. Натисніть кнопку «Записать». Дане вікно буде закрите і активним знову стане вікно «Акты выполенных работ», в якому з’явиться відмітка про відпрацювання документа в обліку.
v За потреби зажди можна переглянути господарську операцію, створену при відпрацюванні в обліку того чи іншого документа, скориставшись пунктом контекстного меню «Просмотр истории отработки».
ДРУК ЗВІТУ ПО ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЯХ
1. У модулі «Бухгалтерия» зайдіть в розділ ОБОРОТНЫЕ ВЕДОМОСТИ / ОБОРОТНЫЕ ВЕДОМОСТИ ПО СЧЕТАМ. Сформуйте відомість на певний період.
2. Із списку рахунків виберіть рахунок, по обротах якого потрібно надрукувати звіт (у нашому прикладі, рахунок № 702).
3. Виберіть пункт контекстного меню «Просмотр хозяйственных операций». На екрані відкриється вікно «Хозяйственные операции за период …», в якому відобразяться усі господарські операції за обраним рахунком за період, на який сформована відомість.
4. Для друку звіту натисніть комбінацію клавіш «Shift+F4» або виберіть пункт контекстного меню «Печать отчета» / «Отчет по хозяйственным операциям».
5. Система запропонує вибрати раздел, тип отчета (краткий) і шаблон отчета. Якщо його немає, використайте пункт контекстного меню «Автопоиск документов». Натисніть кнопку «Начать».
6. Система сформує звіт і виведе його в Microsoft Excel.
ДРУК РЕЄСТРА ОТРИМАНИХ І ВИДАНИХ ПОДАТКОВИ НАКЛАДНИХ
1. Знаходячись в ГЛАВНОМ МЕНЮ модуля «Бухгалтерия», виберіть ОТЧЕТЫ / РЕЕСТР ПОЛУЧЕННЫХ И ВЫДАННЫХ НАЛОГОВЫХ НАКЛАДНЫХ.
2. Задайте період, установіть необхідний друк підсумків (за месяц, квартал, год, по отчету).
3. Виберіть шаблон отчета. Якщо його немає, використайте пункт контекстного меню «Автопоиск документов». Натисніть кнопку «Начать».
4. Система сформує звіт і виведе його в Microsoft Excel.
Державний вищий навчальний заклад... КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ... імені Вадима Гетьмана...
Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ:
Зняття відпрацювання в обліку
Что будем делать с полученным материалом:
Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:
Методичні поради
Систему встановлено. Система працює технічно, проте використовувати її за прямим призначенням поки ще не можна. Спочатку Систему необхідно пристосувати до особливостей господарської діяльнос
НАСТРОЙКА ПЛАНУ РАХУНКІВ
План рахунків є найважливішим із усіх словників. Він слугує для організації зберігання і використання характеристик рахунків бухгалтерського обліку: синтетичних і а
НСТРУКЦІЯ ДО ЗАВДАННЯ
КОНТЕКСТНИЙ ПОШУК ЗАПИСІВ
Система дозволяє виконати пошук потрібного запису в таблиці за заначенням одного із параметрів (числові, типу «дата», символьні).
ЗАВДАННЯ
1. Створіть розділи: «Организации», «Фонды», «Наши реквизиты», «Ответственные лица».
НСТРУКЦІЯ ДО ЗАВДАННЯ
УСТАНОВКА ПЕРІОДУ ПЕРЕГЛЯДУ
В Системі використовуються три панелі інструментів: «Правка», «Настройка» і «Разделы системы
ЗАВДАННЯ
1. Створіть розділ «Мои хозяйственные операции». В ньому створіть такі розділи словника:
«Денежные стредства», «Ма
НСТРУКЦІЯ ДО ЗАВДАННЯ
ДОДАВАННЯ НОВОГО РОЗДІЛУ В СЛОВНИК ЗРАЗКІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ
1. Знаходячись в ГОЛОВНОМУ МЕНЮ програми, виберіть розділ СЛОВАРИ / ОБРАЗЦЫ / ХОЗЯЙСТВЕННЫ
ЗАВДАННЯ
! Усі операції виконуються протягом одного періоду – місяць. Для зручнішої роботи з програмою, кожний вибирає ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ.
! Потрібно завжди пер
НСТРУКЦІЯ ДО ЗАВДАННЯ
УСТАНОВЛЕННЯ ПЕРІОДУ ПЕРЕГЛЯДКУ
1. Знаходячись в ГЛАВНОМ МЕНЮ програми, виберіть розділ ОСТАТКИ / ОСТАТКИ СРЕДСТВ ПО СЧЕТАМ. На екрані зявиться вік
ЗАЛИШКИ ЗАСОБІВ ПО РАХУНКАХ
за березень 2006 року
Найменування
Період
Залишки Дебет
Залишки Кредит
201 Сировина і матеріали
За березень 2006 року
Найменування статей аналітичного обліку
Залишок на початок
Оборот за звітний
Залишок на кінець
Дебет
За березень 2006 року
Рахунок
Код ТМЦ
МВО
Найменування
Од. виміру
Кіль-кість
Сума
Код валюти
ЗАВДАННЯ
! Усі операції проводяться протягом одного періоду – місяця. Для більшої зручності роботи з програмою, кожний обирає ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ.
1.Створіть у
НСТРУКЦІЯ ДО ЗАВДАННЯ
СТВОРЕННЯ ПЛАТІЖНИХ (КАСОВИХ) ДОКУМЕНТІВ ВРУЧНУ
1.Знаходячись в ГЛАВНОМ МЕНЮ програми ДОКУМЕНТЫ / ПЛАТЕЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. На екрані з’явиться вікно ПЛ
ЗНЯТТЯ ОБРОБКИ В ОБЛІКУ
! Відпрацьований в обліку документ неможна виправити. Якщо виявлена помилка, потрібно зняти відпрацювання документа в обліку. Для цього виділіть потрібний документ і виберіть пунк
НСТРУКЦІЯ ДО ЗАВДАННЯ
СТВОРЕННЯ ПЛАТІЖНИХ ДОКУМЕНТІВ З ВВЕДЕНЯМ ДАНИХ З КЛАВІАТУРИ
1. Знаходячись в ГЛАВНОМ МЕНЮ програми, виберіть ДОКУМЕНТЫ / ПЛАТЕЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. На е
Відміна відпрацювання в обліку
! Відпрацьований в обліку документ неможна виправити. Якщо виявлена помилка, необхідно зняти відпрацювання документа в обліку. Для цього виділіть потрібний документ і виберіть пунк
ЗАНЯТТЯ 4. РОБОТА З ГОСПОДАРСЬКИМИ ОПЕРАЦІЯМИ
Кожний факт господарського життя відображається відповідним документом. Документ цей може бути зареєстрований в Системі, але може і не реєстуватися
НСТРУКЦІЯ ДО ЗАВДАННЯ
РЕЄСТРАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ОПЕРАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗРАЗКА
1.Для реєстрації господарської операції перейдіть У розділ УЧЕТ / ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ.
ЗАНЯТТЯ 5. ВХІДНІ ПОДАТКОВІ НАКЛАДНІ.
Вхідні податкові накладні являють собою типовий документ, який виписується постачальником на постачання товару і послуг для Вашої організації. Для роботи з вхідними податковими накл
ЗАВДАННЯ
1. З використанням пункта контекстного меню «Добавить» введіть вхідну податкову накладну № 30 від 15 числа з отримання СП «Парус» від ТОВ «Вест» комп’ютерів (ці
НСТРУКЦІЯ ДО ЗАВДАННЯ
РЕЄСТРАЦІЯ ВХІДНИХ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ
1.Оберіть розділ ДОКУМЕНТЫ / ВХОДЯЩИЕ НАЛОГОВЫЕ НАКЛАДНЫЕ. На екрані з’явиться вікно «Входящие налоговые на
Зняття відпрацювання в обліку
! Відпрацьовані в обліку накладні неможна виправити. Якщо виявлена помилка, потрібно зняти відпрацювання в обліку. Для цього достатньо виділити потрібну накладну і вибрати пункт ко
ЗАНЯТТЯ 6. ВНУТРІШНІ ДОКУМЕНТИ
Розділ ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ призначений для роботи з документами, якими формуються операції пререміщення матеріальних цінностей між рахунками бухгалтерськрого обліку і матеріально-
ЗАВДАННЯ
1. Використовуючи пункт контекстного меню «Добавить», введіть прибутковий ордер № 100 від 08 числа на підставі договору № 25 від 01 числа на суму 750 грн. (без ПДВ
НСТРУКЦІЯ ДО ЗАВДАННЯ
СТВОРЕННЯ ВНУТРІШНІХ ДОКУМЕНТІВ
9.Знаходячись в ГЛАВНОМ МЕНЮ програми, виберіть ДОКУМЕНТЫ / ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ. На екрані з’явиться вікно ВНУТРЕН
Зняття відпрацювання в обліку
! Відпрацьований в обліку документ не можна виправляти. Якщо виявлена помилка, потрібно зняти відпрацювання документа в обліку. Для цього виділіть потрібний документ і виберіть пун
ЗАВДАННЯ 7. ІНВЕНТАРНА КАРТОТЕКА
Операції з основними засобами (нематеріальними активами) повинні бути відображені в обліку господарських операцій так само, як операції з будь-якими матеріальними цінностями. Але в обліку господарс
ЗАВДАННЯ
1. Зареєструйте і відпрацюйте в обліку входящую налоговую накладную № 33 від 22 числа на підставі договору № 301 від 22 числа з придбання СП «Парус» у фірми «Форес
НСТРУКЦІЯ ДО ЗАВДАННЯ
РЕЄСТРАЦІЯ ІНВЕНТАРНОГО ОБ’ЄКТА
1. Реєстрація інвентарної картки із вікна перегляду інвентарної картотеки не забезпечує відображення оприбуткування об’єкта в обліку
ЗАНЯТТЯ 8. КАРТОТЕКА МАЛОЦІННИХ НЕОБОРТНИХ АКТИВІВ
Малоцінні необоротні активи (МНА) відображаються в Системі на рахунках, для яких в плані рахунків повинна бути встановлена типова форма аналітичного обліку «1 – Малоценные необоротные актив
ЗАВДАННЯ
1. Зареєструйте і відпрацюйте в обліку вхідну податкову накладну № 35 від 27 числа на підставі договору № 303 від 26 числа на придбання СП «Парус» у фірми «Делфі» водонагрівачів на
НСТРУКЦІЯ ДО ЗАВДАННЯ
РЕЄСТРАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ В КАРТОТЕЦІ МНА
1.Надходження на склад МНА можна відобразити створенням вручную господарської операції або отработкой
ЗАНЯТТЯ 9. ОБОРОТНА ВІДОМІСТЬ РУХУ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ
Оборотна відомість руху матеріальних цінностей призначена для контролю наявності і руху товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ). У відомості представлені об’єкти обліку, за якими зареєстровані залишки
ЗАВДАННЯ
1.Зареєструйте господарську операцію від 16 числа зі списання матеріалів у виробництво на загальну суму 178 грн. з Сидорової М.П. із оборотной ведомости по движ
НСТРУКЦІЯ ДО ЗАВДАННЯ
РЕЄСТРАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ОПЕРАЦІЇ ІЗ ОБОРОТНОЇ ВІДОМОСТІ РУХУ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ
1.Виберіть в ГЛАВНОМ МЕНЮ розділ ОБОРОТНЫЕ ВЕДОМОСТИ / ДВИЖЕНИЕ МАТЕРИА
ЗАНЯТТЯ 10. ВІДОМІСТЬ РОЗРАХУНКІВ З ДЕБІТОРАМИ-КРЕДИТОРАМИ
Розрахунки з дебіторами-кредиторами можуть враховуватися а Системі на багатьох рахунках (субрахунках). Але для кожного такого рахунку в словнику «План счетов» повинна бути задана типова форма аналі
ЗАВДАННЯ
1. У «Плане счетов» установити для:
· рах. № 372 – формування відомості взаєморозрахунків з урахуванням документа-підстави
НСТРУКЦІЯ ДО ЗАВДАННЯ
ФОРМУВАННЯ ВІДОМОСТІ РОЗРАХУНКІВ З ДЕБІТОРАМИ-КРЕДИТОРАМИ
1. Знаходячись в ГЛАВНОМ МЕНЮ програми, виберіть розділ ОБОРОТНЫЕ ВЕДОМОСТИ / РАСЧ
ЗАНЯТТЯ 11. РЕЄСТРАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ У ВАЛЮТІ
Згідно закону, бухгалтерський облік ведеться у національній валюті. У той же час суми багатьох господарських операцій проставляються в іноземній валюті. Система дозволяє записати суму кожного прове
ЗАВДАННЯ
1.Зареєструйте валюту – долар США (840 – USD), євро (978 - EUR).
ü Виконайте інструкцію РЕГИСТРАЦИЯ ВАЛЮТЫ.
НСТРУКЦІЯ ДО ЗАВДАННЯ
РЕЄСТРИ ВАЛЮТИ
1.Знаходячись в ГЛАВНОМ МЕНЮ програми, виберіть СЛОВАРИ / НАИМЕНОВАНИЯ И КУРСЫ ВАЛЮТ. На екрані з’явиться вікно НАИМЕНОВАНИЯ И ТЕКУЩ
ЗАВДАННЯ
1. Зареєструйте прибутковий касовий ордер № 120 від 23 числа з передачі від СП «Парус» із виробництва на склад Горбункову С.С. екзотичного печива 203,13 кг
НСТРУКЦІЯ ДО ЗАВДАННЯ
РЕЄСТРАЦІЯ ПРИБУТКОВОГО ДОКУМЕНТА
Розділ «Приход товара» призначений для виписування прибуткових документів при надходженні товарів від зовнішніх постачальників.
1.
ФОРМУВАННЯ ВІДОМОСТІ І ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ
Відомість товарних запасів призначена для занесення і зберігання інформації про наявність товару станом на певну дату з урахуванням постачань, що плануюються. Кожний рядок містить відомості
ЗАВДАННЯ
1. Випишіть вихідний рахунок на оплату на ТОВ «Агат» від 23 числа, використовуючи розничный тариф, на суму 9676,80 грн. (з ПДВ) за т
НСТРУКЦІЯ ДО ЗАВДАННЯ
СТВОРЕННЯ ВИХІДНОГО РАХУНКУ НА СПЛАТУ
Розділ «Исходящие счета на оплату» призначений для реєстрації і зберігання вихідних рахунків на оплату реалізованого товару.
ЗАВДАННЯ
1. Виконайте передплату:
· №1 рахунку до оплати № 23 від 23 числа;
· №2 часткову від
НСТРУКЦІЯ ДО ЗАВДАННЯ
На підставі ИСХОДЯЩИХ СЧЕТОВ НА ОПЛАТУ Система дозволяє підготувати такі документи:
· накладна на відпуск;
· вихідна податкова накладна;
ЗАВДАННЯ
1. Створіть внутрішній документ № 105 від 24 числа з оприбуткування з виробництва на Плєтньова Я.А. апельсинового печива 17
НСТРУКЦІЯ ДО ЗАВДАННЯ
Розділ «Товарные документы» призначений для роботи з наступними типами документів:
· вихідні рахунки на оплату;
· накладні на відпуск;
· прибуткові ордер
ЗАНЯТТЯ 13. ДРУК ОБОРОТНОГО БАЛАНСУ
Перед формуванням і друком Оборотного балансу потрібно переконатися в тому, що:
· в обліку господарських операцій відображені всі переміщення грошових засобів і матеріальних цінностей, зді
НСТРУКЦІЯ ДО ЗАВДАННЯ
ДРУК ОБОРОТНОГО БАЛАНСУ
1.Перед формуванням оборотного балансу потрібно перенести всі господарські операції по рахунках, у яких типова форма аналітичного обліку № 5
ЗАВДАННЯ
1. Зареєструйте господарську операцію на кінець поточного місяця по закриттю рахунку № 702 на суму 23058,00 грн. на фінансовий результат (зробити нульве сальдо по
НСТРУКЦІЯ ДО ЗАВДАННЯ
РЕЄСТРАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ОПЕРАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ФОРМУЛ
1. Для того, щоб обчислити обороти або залишки на підставі вже існуючих облікових даних, потрібно використа
ЗАНЯТТЯ 15. ДРУК ГОЛОВНОЇ КНИГИ
Перед формуванням Головної Книги, так само як і перед формуванням оборотного балансу, Система виконує розрахунок вихідних залишків по рахунках за звітний період. При розрахунку вих
НСТРУКЦІЯ ДО ЗАВДАННЯ
ДРУК ГОЛОВНОЇ КНИГИ
1. Виберіть в головному меню Системи розділ «ОТЧЕТЫ», потім потрібний вид звіту – «ГЛАВНАЯ КНИГА».
ЗАНЯТТЯ 16. ПІДГОТОВКА ЗАКРИТТЯ ОБЛІКОВОГО ПЕРІОДУ І ДРУК БАЛАНСУ
Бухгалтерський облік має циклічний характер. Протягом деякого ублікового періоду накопичуються відомості про виконувані господарські операції. По завершенню цього періоду виконується ряд дій, які п
ЗАВДАННЯ
1. Перенесіть залишки на початок наступного місяця, кварталу.
ü Виконайте інструкцію ПЕРЕНОС ОСТАТКОВ НА СЛЕДУЮЩИЙ МЕСЯЦ.
&n
НСТРУКЦІЯ ДО ЗАВДАННЯ
ПЕРЕНЕСЕННЯ ЗАЛИШКІВ НА НАСТУПНИЙ МІСЯЦЬ
1. Зайдіть у розділ ОСТАТКИ / ПЕРЕНОС ОСТАТКОВ НА СЛЕДУЮЩИЙ МЕСЯЦ.
2. Задайте пе
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Новости и инфо для студентов