После окончания операционного дня кассовому работнику надлежит:
- подсчитать остатки денежной наличности, неизрасходованных бланков дорожных чеков и сумму оплаченных (купленных) дорожных чеков по наименованиям (кодам) валют;
- подсчитать итоговые данные Реестра операций с наличной валютой и чеками ф.№ 328 в разрезе видов операций, наименований (кодов ) валюты и чеков;
- на основании итоговых данных Реестра операций с наличной валютой и чеками ф.№328 формируются приходные 0402008 и расходные 0402009 кассовые ордера на общие суммы купленной/проданной наличной валюты и чеков (в разрезе видов валют и кодов операций) в двух экземплярах (с учетом размещения в сшивы кассовых документов: 1– го экземпляра ордера по дебету счета, 2-го - по кредиту счета). Одновременно на основании итоговых данных «Реестров операций с наличной валютой и чеками» ф.№328 следует оформлять мемориальные ордера 0401108 на суммы купленной/проданной наличной валюты и чеков (в разрезе видов валют);
- сформировать мемориальные ордера ф.№203 на общее количество израсходованных/ испорченных бланков;
- составить Справку о кассовых оборотах ф.№0402114;
- сверить фактические остатки денежной наличности с данными Справки о кассовых оборотах ф.№0402114 и с итоговыми данными Реестра операций с наличной валютой и чеками ф.№ 328.