9.1.1. Подкрепление банковскими ценностями ВСП филиалом банка, а также вывоз банковских ценностей из ВСП в филиал банка производится на основании заявок.
Заявка на подкрепление/вывоз может быть сделана на бумажном носителе (за подписью заведующего кассой), с использованием программного обеспечения, по телефону и другим доступным средствам связи.
Порядок взаимодействия ВСП и подразделений филиала банка в процессе обмена заявками на подкрепление/вывоз определяется филиалом банка самостоятельно.
9.1.2. На банковские ценности, высылаемые в филиал банка, ВСП операционно-кассовым работником оформляются расходные кассовые ордера 0402009 (Приложение №29 к настоящему Регламенту) и мемориальные ордера ф. №203/277. Заполнение расходного кассового ордера 0402009 осуществляется с учетом особенностей его оформления, представленных в Приложении №29а настоящего Регламента.
В случае выдачи/приема из/в хранилища/е нескольких видов иностранной валюты, монет из драгоценных металлов при совершении внутрисистемных кассовых операций до реализации в АС ВСП подписания кассовых ордеров АСП/ЭЦП может формироваться на бумажном носителе расходный кассовый ордер ф.№287 (Приложение № 30 к настоящему Регламенту) или приходный кассовый ордер ф.№ 288 (Приложение № 31 к настоящему Регламенту) и содержать собственноручные подписи инкассаторского, кассового и бухгалтерского работников.
При реализации возможности подписания АСП/ЭЦП бухгалтерским, кассовым и инкассаторским работником и хранения документов в электронном виде в соответствии с пунктом 1.8 настоящего Регламента вместо кассовых ордеров ф №288/287 на указанные банковские ценности формируются приходные 0402008/расходные 0402009 кассовые ордера, которые подписываются АСП/ЭЦП бухгалтерским, кассовым и инкассаторским работником, подписи которых предусмотрены формами документов и передаются из АС ВСП в АС ведения архива ДЭВ для хранения в электронном виде в соответствии с требованиями документа /39/.
Приходные кассовые ордера 0402008 (Приложение №28 к настоящему Регламенту) оформляются на инкассатора (кассира), сдающего сумки с денежной наличностью, с учетом особенностей их оформления, указанных в Приложении №28а к настоящему Регламенту.
9.1.3. Формирование сумок с банковскими ценностями и оформление соответствующих описей производится заведующим кассой (кассовым работником).
Заведующий кассой выдает кассовому работнику банковские ценности под роспись в книгах ф.№№0402124/ 0482155/ 0402045.
Подготовка сумок с банковскими ценностями производится заведующим кассой / кассовым работником под наблюдением контролирующего работника, который обязан непосредственно осуществлять визуальный контроль за процедурой вложения банковских ценностей в сумки, проверяя при этом сумму банковских ценностей по надписям на накладках к пачкам/ ярлыкам к мешку и сверяя ее с суммой, указанной на ярлыке к сумке, оформляемом заведующим кассой/кассовым работником в соответствии с п.9.1.7. настоящего Регламента. В случае формирования сумок неупакованными банковскими ценностями (отдельными листами), банковские ценности подлежат полистному/ поштучному пересчету заведующим кассой /кассовым работником под наблюдением контролирующего работника. Контролирующий работник сверяет полученную в результате пересчета сумму банковских ценностей с суммой, указанной на ярлыке к сумке, и контролирует полноту вложения банковских ценностей в сумку.
9.1.4. Сумки с банковскими ценностями допускается формировать как полными, неполными и неполно-сборными пачками, сформированными в соответствии с разделом 6 настоящего Регламента, так и отдельными листами. При этом вес сформированной сумки с банковскими ценностями не должен превышать 7 кг.
Ответственность за полноту вложения банковских ценностей, а также за выявленные сомнительные и/или неплатежеспособные денежные знаки несут кассовые работники, формировавшие:
- сумку - если банковские ценности в нее вкладывались полистно, а также при выявлении недостачи пачки (пачек) – при формировании сумок пачками;
- полную, неполную или неполно-сборную пачку - если при формировании сумки банковские ценности вкладывались в нее упакованными пачками.
9.1.5. Монеты из драгоценных металлов упаковываются таким образом, чтобы исключить возможность их повреждения при транспортировке.
9.1.6. Банковские ценности, предназначенные для подкрепления/вывоза, формируются в отдельные сумки с оформлением соответствующих описей:
- рублевая денежная наличность – опись ф. № 320 (Приложение № 5 к настоящему Регламенту);
- иностранная валюта и купленные чеки иностранных эмитентов, в т.ч. дорожные, - опись ф.№ 320 (Приложение № 5 к настоящему Регламенту);
- бланки, бланки ценных бумаг, карты, ценные бумаги, подлежащие депозитарному учету, погашенные и оплаченные лотерейные билеты, денежная наличность, принятая на экспертизу ( на инкассо) – опись ф.№ 236 (Приложение № 6 к настоящему Регламенту);
- слитки драгоценных металлов – опись ф.№ 262 (Приложение № 11 к документу /10/);
- монеты из драгоценных металлов – опись ф. № 312 (Приложение № 8 к настоящему Регламенту);
В описи указываются фамилия, инициалы заведующего кассой/кассового работника, формировавшего сумку, а также проставляется его подпись.
В случае подготовки нескольких сумок с банковскими ценностями одного вида в адрес одного ВСП/филиала банка допускается оформление одной описи соответствующей формы на все сумки с отражением в ней общих сумм вложенных банковских ценностей, количества сумок и номеров пломбиров, которыми они опломбированы.
9.1.7. Сумка снабжается ярлыком и опломбировывается заведующим кассой или кассовым работником, формировавшим указанную сумку. На ярлыке проставляются: наименование и номер филиала банка и номер ВСП, в котором сформировали сумку, номер ВСП, получающего подкрепление, сумма вложенных банковских ценностей (цифрами), валюта указывается по каждому наименованию (коду) по номиналу, фамилия, инициалы и подпись кассового работника и дата формирования сумки. Сумка, сформированная кассовым работником, сдается заведующему кассой по книгам ф.№№ 0402124,0482155,0402045 с проверкой соответствия сумм, указанных на ярлыке, суммам – указанным в описи.
Хранение сформированной сумки с банковскими ценностями до выдачи инкассаторам в ВСП осуществляется в сейфе хранилища ценностей или в рабочее время (при наличии бронированной кабины) в индивидуальном средстве хранения заведующего кассой.
9.1.8. Банковскиеценности могут быть вложены в одноразовый именной пакет (далее-пакет) как полными и неполными пачками, так и отдельными листами. Объем вложенных банковских ценностей не должен препятствовать надежной фиксации защитного клапана пакета при его заклеивании. Вес банковских ценностей, вкладываемых в один пакет, не более 6 кг.
9.1.9. При необходимости доставки большого объема банковских ценностей или банковских ценностей со значительным весом, данные банковские ценности формируются в несколько пакетов. При формировании «сумок возврата» одноразовые пакеты не используются.
9.1.10. После вложения в пакет банковских ценностей и соответствующих документов в пакете заклеивается защитный клапан. Перед заклеиванием с защитного клапана снимается предохранительная лента. Правильность заклеивания определяется равномерностью склеенных поверхностей.
9.1.11. Вскрытие пакета осуществляется по линии отреза на противоположной от защитного клапана стороне пакета.
9.1.12. При выявлении по результатам пересчета клиентской денежной наличности несоответствий пакет хранится в течение 10 календарных дней и предъявляется представителю Клиента на обозрение по его требованию.
9.1.13. При выявлении несоответствий по результатам пересчета пакета, доставленного из подразделения банка, хранение пакета и другого упаковочного материала (при наличии) осуществляется в соответствии с п. 9.2.4. настоящего Регламента.
9.1.14. В ВСП филиала банка пакеты до начала их использования хранятся в одном из помещений, предназначенных для совершения операций с банковскими ценностями, под ответственностью заведующего кассой ВСП. Место хранения пакетов должно быть организовано таким образом, чтобы исключить доступ к ним посторонних лиц. Внесистемный учет и отражение фактов передачи пакетов для их использования не осуществляются.
9.1.15. Особенности обслуживания Клиента с использованием пакетов должны быть закреплены в договоре для вновь принятых и в дополнительном соглашении к договору для обслуживаемых Клиентов на соответствующую услугу банка.