При совершении кассовых операций в рамках «Регламента совершения кассовых операций во внутренних структурных подразделениях филиалов Сбербанка России» от 18.05.2004 №1354-р объявление на взнос наличными ф. № 0402001 оформляется по операциям приема наличных денег Банка России от юридических лиц для зачисления на их банковские счета и представляет собой комплект документов (объявление, квитанция, ордер). Объявление помещается в сшив кассовых документов, квитанция с оттиском печати кассы выдается вносителю после приема денежной наличности в кассу, ордер прикладывается к выписке по счету клиента.
1. В правом верхнем углу указывается номер жетона, выдаваемого вносителю денежных средств.
2. В полях«Объявление №», «Квитанция №», «Ордер №» указывается номер объявления на взнос наличными (допускается несквозная нумерация документа в соответствии с принятой общей системой нумерации документов), но с обеспечением уникальности номера.
3. В поле «Дата» указывается дата совершения операции.
4. В поле«От кого» – указывается фамилия, имя, отчество (последнее, если имеется) вносителя денежных средств - представителя юридического лица.
5. В поле«Дебет» указывается двадцатизначный лицевой счет аналитического учета, открываемый на соответствующих балансовых счетах по учету денежной наличности.
6. В поле«Кредит»:
- при внесении денежных средств в подразделения филиала Сбербанка России на счет, открытый в данном филиале банка указывается двадцатизначный номер счета юридического лица;
- при внесении денежных средств в подразделения филиала Сбербанка России на счет, открытый в другом филиале Сбербанка России/кредитной организации поле «Кредит" заполняется в соответствии с требованиями нормативных документов, регламентирующих предоставление данной услуги (порядок совершение банковской операции).
Проставление номеров балансовых счетов в полях «Дебет счет №» и «Кредит счет №» осуществляется бухгалтерским работником банка.
7. В поле«Получатель» указывается полное (сокращенное) фирменное наименование организации, на счет которой зачисляются, перечисляются денежные средства.
8. В поле«Символ» указывается символы, используемые при составлении Отчета о наличном денежном обороте в соответствии с Указанием Банка России от 16 января 2004 г. N 1376-У.
Суммы, относимые на один символ указанного Отчета, должны показываться в соответствующих позициях вышеназванного поля одной строкой (общей суммой: без разбивки по частям, т.е. номер символа и соответствующая сумма, относимая по данному символу).
9. В поле“Источник поступления” указывается источник поступления наличных денег в соответствии с Указанием Банка России от 16 января 2004 г. N 1376-У.
10. В поле“Подпись клиента” – проставляется подпись вносителя денежных средств.
11. В поле«Для зачисления на счет №»- указывается двадцатизначный номер банковского счета клиента – юридического лица.
12. В полях“Бухгалтерский работник” – проставляется подпись бухгалтерского, операционно-кассового работника, осуществившего проверку правильности заполнения объявления на взнос наличными и оформление операции по приему денежной наличности.
13. В полях“Кассовый работник” – проставляется подпись кассира.
14. В поле«Место печати (штампа) – проставляется оттиск печати кассы.