Финансовый план

 

При реализации проекта (2013-2015 г.г.) ориентировочно предполагается осуществление следующих расходов[1]:

Статья расходов 2013г., тыс.руб. 2014г., тыс.руб. 2015г., тыс.руб. Сумма за 2013-2015 г.г. включительно
Капитальное строительство, благоустройство 4 780 6 200 2 900 13 880
Приобретение экспонатов (этнографические экспедиции)
Реклама
Транспортные расходы
Прочие материальные затраты
Заработная плата
Начисления на заработную плату
ИТОГО 5 116 6 614 3 272 15 002
Численность персонала (чел.)  

Минимальная численность персонала при реализации всех намеченных направлений составит 15 человек. С учетом месячного оклада в 10 000 руб. и отчислений в страховые фонды в 20%, общий годовой фонд заработной платы составит
2 160 000 руб.

В проекте реконструируемого на сегодняшний день Остров - Града Свияжск закладывается посещаемость на уровне 20 000 человек в год, ожидается, что к 2016 году посещаемость увеличится до 100 000 человек. Мы планируем, что как минимум 30% туристов острова посетит наш этнографический музей.

При реализации всех намеченных направлений этнографического музея ожидаемая средняя выручка с каждого клиента (с учетом всего спектра возможных услуг) составит около 1 300 руб., таким образом, при посещаемости в 3 000 человек выручка составит 3,9 млн. руб. в год, т.е. музей сможет выйти на полную самообеспеченность.

 

 

 


[1] В ценах 2012 года