Прогноз объемов реализации услуги

Прогноз объемов реализации услуги. В идеале занятость каждого компьютера должна обеспечиваться 24 часа в сутки.

На практике интернет-кафе и компьютерные клубы не могут обеспечить 24 часа занятости в сутки для каждого компьютера.

Занятость клуба в целом зависит от количества машиномест и варьируется от 5 до 24 часов. Прогнозируем, что занятость каждого компьютера будет обеспечена на 18 часов в сутки. 6.3. Баланс доходов/расходов Стандартная торговая наценка колеблется в пределах от 50 до 100 процентов. Соответственно, конечная розничная цена единицы услуги составит от 1,5 до 5,0 гривен.

Расчетная цена единицы услуги в балансе доходов/расходов в 2 гривны выбиралась исходя из ситуации на рынке и конкурентоспособности ценообразования, т.е. из практических соображений. Как видно, эта цена попадает в теоретический диапазон расчетной розничной цены, что подтверждает жизнеспособность и прибыльность компьютерного клуба как бизнеса. Основные расходы: - заработная плата персонала с налогами - 9003 грн ; - аренда помещения - 5000 грн ; - коммунальные платежи - 300 грн - доп. расходы - 500 грн ; - аренда Internet канала - 500 грн - амортизационные отчисления - 2033 грн ; - налог на добавленную стоимость - 3467 грн ; Основные доходы: - арендная плата с компьютерного места - 38325 грн ; - доп. услуги - 1000 грн. 1. Смета расходов на 1 месяц (R1) 1 Ежемесячные расходы Кол-во Цена, грн Сумма, грн 1.1 З/п персонал с налогами 1.1.1 Директор 1 1000 1000 1.1.2 Гл. бухгалтер 1 700 700 1.1.3 Сист. Администратор 1 700 700 1.1.4 Менеджер 3 700 2100 1.1.5 Охрана 3 600 1800 1.1.6 Уборщик 1 300 300 Итого по з/п: 6600 1.1.7 Соц. страхование 2.5% 165 1.1.8 Пенсионные отчисления 32% 2112 1.1.9 Фонд занятости 1.9% 126 Итого: 9003 1.2 Аренда помещения 5000 1.3 Коммунальные платежи 300 1.4 Доп. Расходы 500 1.5 Аренда Интернет канала 500 Итого: 6300 1.6 Амортизационные отчисления 25% 2033 Итого: 17336 1.7 НДС 20% 3467 Итого: 20803 2. Доход от одного компьютерного места в месяц (D1) 2.1. Средняя занятость - 18 час в сутки 2.2. Принятая арендная плата - 2 грн/час 2.3. Расчетный доход в месяц - 18*2*( 365 / 12) = 1095 грн 3. Дополнительные услуги (дополнительные доходы) в месяц (D2) Печать документов, сканирование, ксерокопия, запись на CD - 1000 грн 4. Расчет минимального количества компьютерных мест Расчет количества компьютеров (ежемесячные расходы - доп. доходы) / доход от одного компьютерного места: (R1 - D2) / D1 = (20803 - 1000) / 1095 = 18.1. Т.е. минимальное необходимое количество компьютеров для погашения текущих ежемесячных расходов - 19 шт. 5. Расчет необходимого банковского кредита Стоимость одного компьютерного места с программным обеспечением : 3400 грн. Стоимость минимального необходимого количества компьютеров для погашения текущих ежемесячных расходов : 19*3400 = 64600 грн. Стоимость оргтехники : 8350 грн. Стоимость организационных расходов : 16500 грн. Банковский процент за предоставленный кредит : 20% Налог на добавленную стоимость : 20% Дополнительное количество компьютерных мест N : (64600 + 3400*N + 8350 + 16500 ) *1.2 *1.2 / (12мес * 1095) = N комп. Откуда, N=15.6 компьютера.

Дополнительное количество компьютерных мест равно N=16 шт. Стоимость дополнительного количества компьютерных мест: 16*3400 = 54400 грн. Необходимое количество компьютеров: 19 + 16 = 35 шт. Необходимый банковский кредит для покупки оборудования и организационных расходов : 64600 + 54400 + 8350 + 16500 = 143850 грн. 6. Начальный капитал 3.1 Стоимость оборудования Кол-во Цена грн. Сумма грн 3.1.1 Компьютер 35 2300 80500 3.1.2 Windows 98 35 350 12250 3.1.3 Лицензионные программы 35 500 17500 3.1.4 Мебель (стол + стул) 35 250 8750 Итого: 3400 119000 3.1.5 Коммутатор 24 порта 2 1250 2500 3.1.6 Сканер 1 1000 1000 3.1.7 Принтер 1 1000 1000 3.1.8 Ксерокс 1 1250 1250 3.1.9 ИБП 2 1000 2000 3.1.10 Провода (электр. + сетев.) 600 600 Итого: 127350 3.2 Оформление юр. Лица 1500 1500 3.3 Лицензия на услуги электросвязи 2000 2000 3.4 Разрешительная док-ция (СЭС,ОГПС и т.д.) 2500 2500 3.5 Кассовый аппарат с документацией 1500 1500 3.6 Вывеска с разрешением, реклама 5000 5000 3.7 Выделенная линия Интернет 3500 3500 3.8 Оплата за первый месяц аб. платы Интернет 500 500 3.9 Ремонт помещения Итого: 143850 Балансовая прибыль = (35 * 1095 + 1000)*12 - 17336*12 = 263868 грн. За первый год: Чистая прибыль = 263868 - 144000*0.2 - (35 * 1095 + 1000)*12*0.2 = 140688 грн Со второго года: Чистая прибыль = 263868 - (35 * 1095 + 1000)*12*0.2 = 169488 грн. 5. Прибыль от реализованного проекта Чистая прибыль от реализованного проекта за первый год 140688 грн Чистая прибыль от реализованного проекта за второй год 169488 грн 6.4.