Финансовый план

Финансовый план. Этот раздел Бизнес-плана позволит мне, как предпринимателю, проанализировать примерные доходы и расходы, расходы в уплату налогов и обнаружить чистую прибыль после уплаты налогов, и уровень рентабельности.

Таблица 1. Сумма средств, необходимых для открытия бизнеса и функционирования № п/п Показатель Сумма, грн. Стартовый капитал 1 регистрация 37 2 получение консультации специалистов 50 3 оформление санитарной книжки 75 Текущие расходы на начальной ситуации 4 арендная плата 500 5 закупка товара 5200 6 транспортные расходы 150 7 коммунальные услуги 350 8 налоговые платежи 200 Итого текущие затраты 6562 Сумма стартового капитала 6562 Таблица 2. Прогноз объемов реализации продукции (товаров) Наименование товара цена за ед в грн. Первый год Второй год Третий год всего 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал кол-во сумма кол-во сумма кол-во сумма кол- во сумма кол-во сумма кол-во сумма кол-во сумма шоколад 5,13 365 1872,45 80 410,4 90 461,7 95 487,35 100 513 420 2154,6 450 2308,5 батончики (сникерс, марс, натс) 3,23 1350 4360,5 300 969 330 1065,9 350 1130,5 370 1195,1 1400 4522 1450 4683,5 печенье 2,4 275 660 60 144 65 156 70 168 80 192 300 720 320 768 рулет 5,15 170 875,5 35 180,25 40 206 45 231,75 50 257,5 180 927 200 1030 чай 4,68 190 889,2 40 187,2 45 210,6 50 234 55 257,4 200 936 220 1029,6 кофе растворимое 21,08 145 3056,6 30 632,4 35 737,8 38 801,04 42 885,36 150 3162 160 3372,8 кофе-стики 0,67 9000 6030 2000 1340 2200 1474 2300 1541 2500 1675 9500 6365 10000 6700 жвачки 1,3 9200 11960 2000 2600 2200 2860 2400 3120 2600 3380 9500 12350 10000 13000 чипсы 4,03 1700 6851 350 1410,5 400 1612 450 1813,5 500 2015 2000 8060 2500 10075 сухарики 1,4 1100 1540 200 280 250 350 300 420 350 490 1200 1680 1400 1960 орешки 1,1 1500 1650 300 330 350 385 400 440 450 495 1600 1760 1800 1980 пиво стекло 3,18 13000 41340 2500 7950 3000 9540 3500 11130 4000 12720 15000 47700 17000 54060 пиво 1 л 4,76 4400 20944 900 4284 1000 4760 1200 5712 1300 6188 4800 22848 5000 23800 пиво 2 л 8,8 2300 20240 500 4400 550 4840 600 5280 650 5720 2500 22000 2800 24640 Минеральная вода, 0,5л 1,66 5100 8466 1000 1660 1200 1992 1400 2324 1500 2490 5400 8964 5500 9130 Минеральная вода, 1,5л 2,9 2300 6670 500 1450 550 1595 600 1740 650 1885 2500 7250 2600 7540 напитки 0,5л 1,43 5100 7293 1000 1430 1200 1716 1400 2002 1500 2145 5400 7722 5500 7865 напитки 1,5л 2,73 2300 6279 500 1365 550 1501,5 600 1638 650 1774,5 2500 6825 2600 7098 соки 1л 5,5 950 5225 200 1100 220 1210 250 1375 280 1540 1000 5500 1100 6050 соки 0,5л 3,4 950 3230 200 680 220 748 250 850 280 952 1000 3400 1100 3740 соки 0,2л 1,67 950 1586,5 200 334 220 367,4 250 417,5 280 467,6 1000 1670 1100 1837 рыбка соленая 3,61 1820 6570,2 400 1444 440 1588,4 480 1732,8 500 1805 1900 6859 2000 7220 Консервированная рыбка 3,2 390 1248 80 256 90 288 100 320 110 352 420 1344 450 1440 Консервированное мясо 4,6 270 1242 60 276 65 299 70 322 75 345 300 1380 320 1472 Консервированные овощи 3,72 270 1004,4 60 223,2 65 241,8 70 260,4 75 279 300 1116 320 1190,4 крупы 3,35 145 485,75 30 100,5 35 117,25 40 134 45 150,75 150 502,5 160 536 сахар 4,4 470 2068 100 440 110 484 120 528 130 572 500 2200 550 2420 ИТОГО 104,68 60560 173279,9 12525 35876,45 15520 40807,35 17428 46152,84 19122 50741,21 71120 189917,1 76600 206945,8 Таблица 3. План закупок продукции (товаров) Наименование товара цена за ед в грн. Первый год Второй год Третий год всего 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал кол-во сумма кол-во сумма кол-во сумма кол-во сумма кол-во сумма кол-во сумма кол-во сумма шоколад 3,74 365 1365,1 80 299,2 90 336,6 95 355,3 100 374 420 1570,8 450 1683 батончики (сникерс, марс, натс) 2,36 1350 3186 300 708 330 778,8 350 826 370 873,2 1400 3304 1450 3422 печенье 1,75 275 481,25 60 105 65 113,75 70 122,5 80 140 300 525 320 560 рулет 5,76 170 979,2 35 201,6 40 230,4 45 259,2 50 288 180 1036,8 200 1152 чай 3,41 190 647,9 40 136,4 45 153,45 50 170,5 55 187,55 200 682 220 750,2 кофе растворимое 15,9 145 2305,5 30 477 35 556,5 38 604,2 42 667,8 150 2385 160 2544 кофе-стики 0,49 9000 4410 2000 980 2200 1078 2300 1127 2500 1225 9500 4655 10000 4900 жвачки 1,04 9200 9568 2000 2080 2200 2288 2400 2496 2600 2704 9500 9880 10000 10400 чипсы 2,94 1700 4998 350 1029 400 1176 450 1323 500 1470 2000 5880 2500 7350 сухарики 1,02 1100 1122 200 204 250 255 300 306 350 357 1200 1224 1400 1428 орешки 0,8 1500 1200 300 240 350 280 400 320 450 360 1600 1280 1800 1440 пиво стекло 2,54 13000 33020 2500 6350 3000 7620 3500 8890 4000 10160 15000 38100 17000 43180 пиво 1 л 3,81 4400 16764 900 3429 1000 3810 1200 4572 1300 4953 4800 18288 5000 19050 пиво 2 л 7,04 2300 16192 500 3520 550 3872 600 4224 650 4576 2500 17600 2800 19712 Минеральная вода, 0,5л 1,16 5100 5916 1000 1160 1200 1392 1400 1624 1500 1740 5400 6264 5500 6380 Минеральная вода, 1,5л 2,11 2300 4853 500 1055 550 1160,5 600 1266 650 1371,5 2500 5275 2600 5486 напитки 0,5л 1,03 5100 5253 1000 1030 1200 1236 1400 1442 1500 1545 5400 5562 5500 5665 напитки 1,5л 1,99 2300 4577 500 995 550 1094,5 600 1194 650 1293,5 2500 4975 2600 5174 соки 1л 4,01 950 3809,5 200 802 220 882,2 250 1002,5 280 1122,8 1000 4010 1100 4411 соки 0,5л 2,48 950 2356 200 496 220 545,6 250 620 280 694,4 1000 2480 1100 2728 соки 0,2л 1,22 950 1159 200 244 220 268,4 250 305 280 341,6 1000 1220 1100 1342 рыбка соленая 2,63 1820 4786,6 400 1052 440 1157,2 480 1262,4 500 1315 1900 4997 2000 5260 Консервированная рыбка 2,34 380 889,2 80 187,2 90 210,6 100 234 110 257,4 420 982,8 450 1053 Консервированное мясо 3,36 270 907,2 60 201,6 65 218,4 70 235,2 75 252 300 1008 320 1075,2 Консервированные овощи 2,71 270 731,7 60 162,6 65 176,15 70 189,7 75 203,25 300 813 320 867,2 сахар 3,23 460 1485,8 100 323 110 355,3 120 387,6 130 419,9 500 1615 550 1776,5 ИТОГО 78,87 60560 132431,65 12525 27397,60 15320 31170,35 17428 32283,10 19122 38791,9 71120 145252,40 76600 158389,10 Таблица 4. Смета расходов на реализацию продукции (товаров, услуг) Показатель Первый год Второй год Третий год всего 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал постоянные расходы 1. аренда 6000 1500 1500 1500 1500 6000 6000 2. коммунальные платежи 200 50 50 50 50 200 200 3. электроэнергия 1500 600 400 100 400 1500 1500 4. транспортные расходы 2800 700 700 700 700 2800 2800 ВМЕСТЕ 10500 2850 2650 2350 2650 10500 10500 переменные