ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН. В данном разделе, исходя из характера производимой услуги, необходимо определить производственные площади и помещения, оборудование и инструмент, комплектующие и материалы, кадровое обеспечение, транспорт и связь, энергетическое и инженерное обеспечение производства.
Содержание данного раздела определяется особенностями технологического процесса, работы, услуг. Затраты разделяют на две группы: единовременные и текущие.
К единовременным относятся основные средства и оборотные средства, к текущим - постоянно возобновляемые. Одно рабочее место должно иметь площадь 7 м2. Наше предприятие ориентировано на 6 рабочих мест (системный администратор, бухгалтер, менеджер по рекламе, начальник, служба технической поддержки). Коридор - 10 м2 Кабинет директора площадью 10 м2 Сан. узел площадью 1,5 м2 Суммарная площадь производственного здания, необходимая для производственного предприятия, составляет 7*6 + 10 + 10 + 1,5 = 63,5 м2 Аренда здания составляет 320 руб. за кв. м в месяц Следовательно затраты за аренду помещения в месяц составят: 320 * 63,5 = 20 320 руб./месяц Затраты на аренду помещения в год: 20 320 * 12 = 243 840 руб./год Для создания Интернет-узла необходимо небольшое помещение для размещения компьютеров и коммуникационного оборудования, также необходимо наличие в помещении телефонных линий.
Для нормальной работы необходимы 2 компьютера объединенные в локальную сеть, 20 30 модемов объединенных в одну стойку и подключенных к телефонной линии через специальный разветвитель.
Все оборудование: компьютеры, модемы и прочее будет закупаться на внутреннем рынке, так как при прямом заказе у производителей возможны задержки при получении товара на таможне. Телефонные линии будут закупаться у ГГС (40 000 руб.), вероятно будет закуплена сразу целая серия из 10 15 номеров для обеспечения полного функционирования офиса (150 000 руб.) Также необходимо приобрести лицензию на предоставление коммуникационных услуг в Министерстве РФ по связи и информатизации - 7 500 руб. Таблица 4 Потребность в оборудовании, необходимом для реализации услуг Наименование Стоимость единицы, руб. Количество единиц ИТОГО Компьютер: системный блок монитор клавиатура мышка+коврик 18 000 15 000 600 500 2 2 2 2 36 000 30 000 1 200 1 000 Принтер 10 000 2 20 000 Сканер 3 000 2 6 000 Телефон 2 000 4 8 000 Модемная стойка 20 000 2 40 000 Сервер 30 000 1 30 000 Мелкое оборудование 20 000 1 20 000 ИТОГО 192 200 Установка телефона - 10 000 руб. Я заключаю договор на охрану с Отделом Вневедомственной Охраны Краснофлотского района.
В дневное время суток, т. е. время работы салона с 9.00-20.00, будет установлена тревожная сигнализация (т. н. тревожная кнопка). Её установка стоит 4000 руб. В ночное время суток, т. е. время, когда салон закрыт (20.00-9.00), он охраняется пунктом централизованной охраны.
Его установка составит 20000 руб. Полная стоимость установки сигнализации 4000 + 20000 = 24000 руб. Затраты на страхование - 100 000 руб. Ежемесячные затраты на аренду телефонной линии составляют 10 000 руб. Ежемесячные затраты на оплату телефонов (15 шт.) составят 4 500 руб. Норма амортизации оборудования составляет 12% ежегодно.
Таким образом размер амортизационных отчислений составит: (192 200 + 50 000) * 0,12 = 29 064 руб. или 2 422 руб. в месяц.
Расходы на электроэнергию составляют 5 000 руб. в месяц. Расходы на оплату коммунальных услуг составляют 300 руб. за 1 м2: 300 * 63,5 = 19 050 руб. в месяц или 228 600 руб. в год. 6.