Покупатель может оплатить счет наличными или путем перевода денежных средств на расчетный счет компании (безналично). Оплата наличными производится с помощью документа "Приходный кассовый ордер" (пункт меню "Документы" – "Касса" – "Приходный кассовый ордер"). Безналичная оплата (поступление денежных средств на расчетный счет) фиксируется с помощью документа "Строка выписки банка (приход)". Документ "Строка выписки банка (приход)" может быть оформлен и в момент регистрации банковской выписки.
Для удобства заполнения эти документы могут быть введены на основании счета на оплату (документ "Заявка покупателя"). Ввод на основании оформляется с помощью выбора пункта меню "Ввести на основании" при нажатии кнопки "Действия". Кнопка "Действия" имеется и в карточке и в журнале документов.
Однако есть одна особенность, о которой хочется обязательно упомянуть, в связи с механизмом ввода на основании.
Дело в том, что взаиморасчеты с контрагентом в программе ведутся не по конкретному документу (счету, накладной и т.д.), а по договору. Поэтому, если с одним и тем же контрагентом оформлены две заявки в рамках одного договора и поступила оплата, то независимо от того, на основании какой заявки был оформлен документ оплаты, зафиксируется все равно оплата первой заявки.
То же самое относится и к отгрузке товара по счету.
Поэтому, для того чтобы вести раздельный учет резервирования, оплаты и отгрузки по счету, необходимо оформлять счета на оплату в рамках различных договоров с контрагентом.
В то же время иногда возникает ситуация, когда клиент оплачивает несколько счетов, тогда удобно эти документы оформлять в рамках одного договора с контрагентом.