Золотое Правило #4. Сторонитесь Акций Со Спрэдом большим 1/8
Золотое Правило #4. Сторонитесь Акций Со Спрэдом большим 1/8 - раздел Торговля, Растущие, волатильные акции, их импульсы Это - Правило Ограничения Потерь. Любую Акцию С Разительным Изменением Спрэда...
Это - правило ограничения потерь. Любую акцию с разительным изменением спрэда нужно избегать. Я находился в сделках по акциям, правда нечасто, претерпевавшим сильную покупку, а маркет мейкер опускал бид на 3/8 по непонятной причине. Мне кажется, в большинстве случаев они предвкушают селл-оф и собирают с трейдеров прибыль. Когда я вижу это, я немедленно выхожу и никогда больше эту акцию не торгую. 3/8 плюс начальный спрэд 1/8 стоят мне 1/2 пойнта лосса. Любая продажа вообще и Вы будете иметь долла лосса, если поторопитесь.
DATM BID 38 1/2, ASK 39 1/2 HIGH 39 1/2 LOW 36 7/8 CURRENT 38 1/2
MACR BID 9 3/16, ASK 9 1/4 HIGH 9 1/4 LOW 9 CURRENT 9 3/16
Заметьте, что спрэд у DATM выше - 1 пойнт, а объем только 92К. К такой акции ближе ста метров подходить опасно, независимо вверх она идет или вниз. Если Вы покупаете DATM на 39? думается она может пойти вверх, но покупка остановится и придет продажа, даже без downtick'a, Вы уже имеете 1 пойнт вниз с таким спрэдом. Если у Вас 500 бумаг - вы с самого начала теряете 500 долларов. С другой стороны MACR, если Вы купили по 9? и началась продажа, Вы будете терять всего 1/16 перед downtick'ом. Если Вы были там 1000 бумагами, потеряте только 62 доллара, различие очевидно.
Золотое Правило #5. Знайте, Почему Вы Вкладываете Капитал и Выходите, Когда Причина Больше Не Истинна
Это правило вероятно одно из наиболее трудных для преподавания, поскольку оно затрагивает эго каждого трейдера. Особенно трудно вначале сделки признавать, что акция идет вопреки вашим ожиданиям. Я видел трейдеров, парализованных и бездействующих, когда покупка переворачивается в продажу. Это особенно часто имеет место в случаях, когда у Вас уже есть прибыль, но меньше, чем вы рассчитывали.
Когда начинается продажа, ваша страховая политика против быстрого и непрерывного падения бумаги - продажа ее. Когда сделка ныряет вниз и начинает возвращаться наверх (движение, называемое мною "stair-stepping"), 20/20 непредусмотрительность всегда совращает Вас подержать акции, подождать и не брать раннюю прибыль. Ждите, но только если вы твердо уверены, что держать именно эту акцию, именно сейчас и именно при таком ее поведении и импульсе, выгодно, и приведет вас к успеху. Подчеркиваю еще раз, ПРОДАЖА ПОЗИЦИИ - ВАША СТРАХОВАЯ ПОЛИТИКА.
Заметьте, что USCS сделала три донышка, первое на 24, второе на 20 1/4 и третье на 18 3/8. У меня был студент, который купил эту акцию на первом донышке, сделал 1/8, а затем купил ее снова на втором донышке. Заметьте она не отскочила от второго донышка и логично было бы выйти на 1/8 ниже его точки входа. Причина, по которой он купил акцию, иссякла, покупатели перестали приходить и началась продажа. Он не продал, и потерял почти 1000 долларов, когда он наконец вышел из сделки на третьем донышке. Знайте, почему Вы купили и когда эта причина больше не имеет силы, выходите из сделки в предопределенном месте, КАЖДЫЙ РАЗ!
Золотое Правило #6. Торговля На Бумаге До Тех Пор Пока Ваша Система Не Будет Давать Более 90 % Правильных Решений.
Мелкий инвестор не может себе позволить терпеть убытки. Его система торговли должна позволить ему потрясающую отдачу, чтобы жить на эти деньги. Торговля на бумаге - упражнение на ТЕРПЕНИЕ, что в конечном счете означает умение сохранять деньги, держать их в своем кармане. Каждый раз, когда я пробую что-то новое без того, чтобы проверить это сначала на бумаге, - я теряю. Независимо от того, как хорошо это звучит в теории. Если это надежный метод, он продержится. Я знал трейдеров, которые были увлечены торговлей, и постоянно пробовали новые методы. Они сломались, зайдя в тупик.
Золотое Правило #7. Берите Прибыль, Когда Она У Вас Есть! Никогда Не Отказывайтесь От Взятия Прибыли!
Я - эмоциональный трейдер, что позволяет мне быстро продавать. Мне вообще кажется, что если вы в прибыли - нужно выходить из акции, несмотря на то, что она идет вверх. Ведь акции разворачиваются и идут вниз так же быстро, вследствие чего лоссы могут быть огромны. Одна из самых больших ошибок, постоянно совершаемых трейдерами, это ежесекундные предположения. Они каждый момент пересчитывают свои сделки, позволяя 20/20 непредусмотрительности диктовать условия торговли. После шага акции в каком-нибудь направлении трейдер сидит и говорит себе " я должен был знать, что она сделает это! "
Помните: вы можете пока что вы можете идти вместе с потоком. Если акция торгуется по $ 10 за бумагу, Вы не можете знать, будет ли у нее лоу 3 или хай 20. Внутридневные трейдеры живут настоящим моментом. Я беру свою маленькую прибыль и не смотрю, на дальнейший ход акции. И никогда не жалею.
FORE такой пример. У меня был студент, который шортил FORE с 8 1/2 на открытии. Он вышел из сделки, когда продажа прекратилась и сделал 1/16 пойнта. Не много, но он придерживался правил и не стал оставаться в сделке, избежав повышения в 1? пойнт, чем оградил себя от 1500 долларов убытка.
Я делаю свою прибыль так же, как таксист делает свою: за один раз немного, но в плюс. Я счастлив с ? пойнтами прибыли, поскольку они быстро растут.
I n v e s t I n g
Полное руководство по Daytrading High
Растущие, волатильные акции,
их импульсы
от
Ken Wolff
ОГЛАВЛЕНИЕ
Вперед
Введение
Только самые высокодоходные сделки
Я терпеливо позволяю рынку приносить мне высокий процент отдачи от сделки, и я вообще совершаю меньшее количество сделок чем большинство day trader'ов. Я доверяю лишь высокодоходным сделкам, что об
Info@mtrader.com
Пожалуйста убедитесь сначала, что Вы прочли всю книгу, затем задайте интересующие Ваc вопросы, так как ответы на вопросы, которые у Вас возникли в первых частях, могут содержаться далее.
К
Воспользуйтесь преимуществом Рыночного Импульса, Быка или Медведя
Я верю, что любой человек среднего интеллекта и возможностями следовать правилам, может успешно заставить мои методы работать на себя. Не нужно быть гением, чтобы заставить мою систему работать. Ры
Что Вы Будете учить
В течение этого курса Вам будут преподавать главные элементы домашней торговли акциями, от использования программных и аппаратных средств компьютера, брокеров, до Quote services, являющегося, как м
АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА
Я рекомендую компьютер Pentium ОЗУ не меньше 32Мв и модем связывающийся на скорости 33600 бод и более.Я использую IBM совместимый компьютер. Я имею возможность использовать один компьютер под торго
КОММУНИКАЦИИ
Я использую две телефонных линии, одна посвящена компьютеру а другая для телефонных звонков. Я в настоящее время использую MBTrading, в качестве брокера и поставщика котировок. Я могу поставить КУП
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Ваше коммуникационное программное обеспечение должно быть легко воспринимаемо глазами, да и цветная координация должна быть продумана. Определение движения акции зависит в первую очередь от визуаль
Золотое Правило #1. Смотрите на спрэд.
Единственный способ узнать направление движения акции состоит в том, чтобы купить ее когда это будет сделать особенно тяжело, когда вы вынуждены будете сказать, " Эта акция повышается, мне луч
Золотое Правило #2. Торгуйте по правилам, не по исключениям.
Как только Вы приняли правила торговли акциями, слово ДОЛЖЕН должно стать руководящим принципом Ваших правил. Это - то, что называется моделью торговли. 20/20 Непредусмотрительность частая причина,
Золотое Правило #3. Сторонитесь Акций с низким объемом.
Акции с небольшим объемом обычно имеют широкий спрэд и совершают чрезвычайно большие перемещения на низком объеме торгов. Что идет быстро вверх, понизится еще быстрее. Если акция пойдет против вас,
Золотое Правило #8. Записывайте Время Когда Вы Поставили Ордер.
Брокеры - люди, и они совершают ошибки. У меня были сделки, которые выполнялись и по 10 минут после того, как я поставил market sell! Я связался с брокером и пожаловался на это, указав ему на время
Дэмперы
Дэмперы - акции, которые теряют 20 % или больше на посредственно плохих новостях, типа пониженных на 1 цент ирнингов. Рынок ВСЕГДА реагирует на эти плохие новости слишком резко, и мы играем откат и
Гэйнеры
Гэйнеры - акции, растущие на хороших новостях. Помните, Wall Street всегда чрезмерно реагирует как на плохие, так и на хорошие новости. В случае хороших новостей, каждый хочет успеть на поезд, а мы
Газетные материалы
Мы просматриваем новости целый день и ждем хорошего материала в газете. Пример хорошего материала, это к примеру когда ValueJet был очищен, чтобы летать снова, или когда Ion Laser tech получили от
АКЦИИ ИЗ ПУБЛИКАЦИЙ
Акции из публикаций - материалы в журналах типа BusinessWeek или NewsWeek. Мы играем такие колебания, поскольку материалы читаются много раз в течение недели. Мы также всегда ожидаем скачок из-за б
Определение потенциала роста
Это - ключевой пункт. Если Вы не знаете, как высоко пойдет ваша акция - у Вас нет причины находиться в ней, какая бы она ни была. Вы должны определить " потенциал роста. " Не имеет смысла
End of day дэмперы
· За дэмперами нужно смотреть на конец дня на предмет покупки их в последние 5 минут рынка. Я всегда обращаю внимание на то, сколько будет дэмперов на 2-й день, чтобы определить успешную модель пол
ТОРГОВЫЙ ДЕНЬ
Сегодня я поймал IVX упавшую более чем на 20 %, демпинг от цены 15 7/8 до лоу 12 1/2 (бид). Студент связался со мной, и мы наблюдали за ее падением до 12 1/2 (бид) и 12 5/8 (аск). Акция подпрыгнула
Упражнения для работы с дэмперами
Наблюдайте за предложением и спросом, и заметьте ритм их изменения при падении акции.
Запишите цену в первую "паузу" (цена, где предложение и спрос прекратили падать).
Н
ТОРГОВЛЯ ГЭЙНЕРОВ
Я рассматриваю любого гэйнера, гэпнувшего (открывающийся по цене, выше, чем закрывался вчера) на 10 % или больше, в качестве кандидата на шорт. Я попробую оценить длительность действия любых новост
ПОКУПКА НА ДОНЫШКЕ
Любой гэйнер, гэпнувший на овернайте - хороший кандидат к покупке на первом донышке. Лучшие из них - те, которые получили действительно хорошие материалы в СМИ, толкающие их к новым максимумам. Я о
Акции растущие под конец дня
Я обычно наблюдаю за тем как торгуются гэйнеры последние 5 минут рынка, чтобы понять, кто из них наиболее вероятно гэпнет на следующее утро.
ПРОДАЖА В ШОРТ
Продажа в шорт - способ делать деньги на рынке акций, сначала заимствуя акцию, а затем покупая ее. Ваш брокер должен иметь их на руках, чтобы дать Вам взаймы. Вы всегда можете связаться с вашим бро
Продажа в шорт больших гэйнеров
Если цена акции выросла приблизительно до 20 % или больше за один день - это кандидат на шорт на следующий день. Я ожидаю такой сценарий поведения большого гэйнера: открытие вверх и затем растет вв
Упражнения для работы с гэйнерами
Наблюдайте за предложением и спросом, и замечайте ритм их изменения при падении с открытия. Записать цену в первую "паузу" (цена где предложение и спрос прекратили падать).
ПОИСК ИМПУЛЬСНЫХ АКЦИЙ
Лучший способ найти хорошего бегуна - последовательно просматривать Dow Jones Headlines и ждать большую новость. Я работаю над тем, чтобы быть постоянно наготове, и сыграть в момент, когда ворвутся
КАК ПО ЗАГОЛОВКУ ПОНЯТЬ ЧТО НОВОСТЬ ХОРОШАЯ
Такое понимание приходит после терпеливого самостоятельного обучения с верным партнеров - дневником. Когда вы просматриваете аголовки новостей, попробуйте записать те, что по вашему мнению будут дв
Cмотрите CNBC
Я взял себе за правило целый день смотреть CNBC - огромный источник информации. Я получаю иформацию о том, какие сектора являются горячими в данный момент, куда люди вкладывают свои деньги. Как тол
ТОРГОВЛЯ НА ХОРОШЕЙ НОВОСТИ
· Когда выходит хорошая или очень хорошая новость, акция, о которой пришла новость, должна быть немедленно помещена на экран котировок.
· Выходите на связь с брокером через интернет или по
BUSINESSWEEK
Здесь я расскажу как играть BusinessWeek акции. Акции, имеющие публикации в других изданиях могут быть сыграны в подобной форме в зависимости от дня недели, когда они выходят.
· Зайдите на
ВРЕМЯ ДНЯ
Важно обращать внимание на общие циклы в торговле, которые происходят на интрадэе. Самые большие колебания акции обычно совершают в первые 2 часа. Из этих двух часов в первые полчаса можно наблюдат
ТОРГОВЫЕ ЦИКЛЫ
Первые несколько минут после открытия я ищу возможность зашортить гэйнера.
Далее я сосредотачиваюсь на ловле донышек дэмперов.
Если у меня на примете нет дэмперов, я смотрю
РИСК - НАГРАДА
Каждый раз, когда Вы совершаете сделку, Вы подвергаетесь риску. Я всегда себе задаю вопрос, " А оно того стоит? " Я вкладываю деньги в торговлю только когда чувствую, что потенциал достат
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Новости и инфо для студентов