Депозит и рычаг

Открытие счета и внесение денег на депозит (внесение маржи) - первое, что Вы должны сделать перед началом проведения торговых операций. Назначение депозита - гарантия компенсации возможных потерь.

Одним из условий торговли является рычаг (кредитное плечо) - коэффициент, показывающий, во сколько раз размер открытой позиции может превышать размер депозита. У разных компаний рычаг разный, но обычно он находится в диапазоне от 10 до 100. Причем рычаг на выходные дни зачастую меньше, чем в рабочие.

Пример
Страховой депозит равен 5 000 USD, рычаг 100. При данных условиях клиент может открыть позицию, размер которой не превышает 500 000 USD (= 5 000 * 100) или эквивалент в другой валюте.
Если же он открыл позицию не 500 000, а 100 000 USD, то он задействовал не весь свой депозит. Используемый им рычаг будет равен 20 (= 100 000 / 5 000), а свободные средства 4 000 (= 5 000 - 100 000 / 100) могут быть использованы для открытия других позиций.

Дата валютирования (Value Date)

Любая сделка на рынке Форекс имеет так называемую дату валютирования (Value Date) - дату поставки валют. Большинство сделок на Форекс являются спотовыми (Spot), т.е. согласно этому условию торговли, валюта поставляется на второй рабочий день после заключения сделки. При этом возможен как вариант реальной поставки валюты, так и вариант без реальной ее поставк

Пример (Сделка с поставкой)
Допустим 25.03.1998 некий "Банк А" решил купить у "Банка Б" 100 000 долларов по курсу 1.8110 CHF за доллар. Тогда Банк А и Банк Б перечислят друг другу проданную валюту USD и CHF 27.03.98 (при условии, что 25, 26, 27 - рабочие дни).

 

Сделка Spot с реальной поставкой (межбанк)

Дата	Действия Банка А	Действия Банка Б
25.03.98 Deal Date	Заключение сделки Spot: Sell 100 000 USD (по 1.8110) Buy 181 100 CHF	Заключение сделки Spot: Buy 100 000 USD (по 1.8110) Sell 181 100 CHF
26.03.98
27.03.98 Value Date	Исполнение обязательств: Перечисление банку Б 100 000 USD Получение от банка Б 181 100 CHF	Исполнение обязательств: Перечисление банку А 181 100 CHF Получение от банка А 100 000 USD