Відповідно до інвестиційного задуму, перші три календарних місяці передбачають реалізацію організаційно-технічних і фінансових заходів, спрямованих на підготовку умов виробництва і послідовний вихід на виробничу потужність, відповідно, по кварталах: 50%, 75%, 100% (див. табл.5.1).
Склад операцій підготовки виробництва, власне виробництва, збуту і реалізації продукції представлений у таблиці 5.1.
Договори-наміру з постачальниками устаткування і матеріальних ресурсів, а також з підрядними організаціями укладені.
Таблиця 5.1.
Операційний графік інвестиційного періоду
Найменування заходу | Інвестиційні періоди | |||||||
1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4кв. | 5 кв. | 6 КВ. | |||
1м. | 2 м. | Зм. | ||||||
1. Кредитування | + | |||||||
2. Укладання договорів з постачальниками устаткування | + | |||||||
3. Укладання договорів з субпідрядниками | + | |||||||
4. Реконструкція приміщень | + | |||||||
5. Постачання устаткування | + | |||||||
6. Монтаж, налагодження устаткування | + | |||||||
7. Розрахунки з постачальниками | + | |||||||
8. Розрахунки з субпідрядниками | + | |||||||
9. Укладання договорів з постачальниками матеріалів | + | + | + | + | ||||
10. Постачання матеріалів | + | + | + | |||||
11. Розрахунки з постачальниками | + | + | + | |||||
12. Укладання договорів на постачання готової продукції | + | + | + | + | + | |||
13. Вихід на 50% -у потужність виробницва | + | |||||||
14. Вихід на 75% -у потужність | + |
Продовження таблиці.
15. Вихід на 100% -у потужність | + | + | + | |||||
16. Розрахунки і банком | + | + |
Виробнича програма і розрахунок обсягів обороту
Обсяг реалізації фірми за даним інвестиційним проектом прогнозується виходячи з продуктивності технологічного устаткування, ємності обраних ринків збуту автопричепів, мікроавтомобілів і послуг антикорозійного покриття автомобілів; також установлених середніх ринкових цін на аналогічну продукцію і послуги.
Виходячи з врахованих факторів, здійснюється прогнозна оцінка обсягу обороту фірми на рік у розрізі основних видів діяльності (див. табл.52).
Обсяг продажів у натуральному вираженні приймається з умови повного завантаження виробничих потужностей підприємства за всіма видами діяльності, роздрібна ціна - за досвідом спробних продажів продукції й аналогічних послуг на ринку (див. розд.33).
Таблиця 5.2.
План виробництва продукції і послуг у рік
Найменування продукції, послуг | Обсяг продажів в натуральному вираженні (ум* од) | Роздрібна ціна од* продукції, млн. руб. | Обсяг оберту, млн. руб |
1. Автопричепи: - - ПАГ-2Ф | |||
-ПАГ-2Б | 4.5 | ||
-ПАГ-2 | 4.0 | ||
2. Мікроавтомобілі: -"Хутором" | 18.0 | ||
-"МК-3" | 11.0 | ||
Продовження таблиці.
3. Послуги цеху антикорозійного покриття (кіль-ть автомобілів на рік) | 0.9 | ||
Разом оберт: |
Реальна виробнича і збутова стратегія підприємства будується виходячи із сезонності попиту на продукцію і послуги, однак для спрощення і наочності економічних розрахунків надалі приймається рівномірна по місяцях виробнича програма, відносно якої обчислюються потрібні втрати виробництва за умови повного завантаження потужностей підприємства.