Підприємство і його продукція

ЗМІСТ

РЕЗЮМЕ.. 2

1. Підприємство і його продукція. 4

2. Інвестищйний задум.. 5

2.1. Організація виробництва і стратегія збуту. 5

2.2. Джерела, об'єкти і напрямки інвестицій. 8

3. Аналіз рештку збуту. 10

3.1. Сегментація ринку збуту продукції і послуг. Вибір цільових сегментів 10

3.2. Конкурентний аналіз, позиціонування товарів і послуг на цільових сегментах ринку збуту. 13

3.3. Прогноз цін і обсягів продажів продукції і послуг 16

4. Ринок ресурсів і устаткування. 18

5. План виробництва. 20

5.1. Операційний план підготовки й організації виробництва. 20

6. Розрахунок собівартості, прибутку і рентабельності діяльності 23

6.1. Розрахунок щомісячних витрат виробництва. 23

6.2. Розрахунок собівартості виробництва. 31

6.3. Розрахунок прибутку і рентабельності 32

7. Маркетинг-план. 34

РЕЗЮМЕ

 

Ініціатор інвестиційного проекту - виробничо-комерційна фірма ТОВ "Каретный двор" Адреса, м. Ростов-на-Дону.

Цілі бізнес-плану:

· обґрунтувати прибутковість і рентабельність інвестиційного проекту виготовлення і реалізації автопричепів, мікроавтомобілів і продажів послуг антикорозійного покриття корпусних елементів автомобілів клієнтів;

· довести можливість зворотності кредитних коштів на заданих умовах і у фіксований термін кредитування.

Вид діяльності - пріоритетний, у рамках регіональних програм підтримки підприємців малого і середнього бізнесу, селянських і фермерських господарств Ростовської області.

Продукція:

1) автопричепи 3-х модифікацій вантажопідйомністю 265-348 кг, одно - і двохосьові, роздрібна ціна 4,0-5,5 млн. руб.; планований річний обсяг випуску близько 600 одиниць;

2) мікроавтомобілі 2-х модифікацій вантажопідйомністю 250-600 кг, потужність двигуна 13-30 л. с, роздрібна ціна 11,0-18,0 млн. руб.; планований обсяг випуску на рік - 96 одиниць;

3) послуги антикорозійної обробки кузовних елементів автомобілів за технологією RUST-STOP (Canada); вартість обробки одного автомобіля - 0,9 млн. руб.; планований річний обсяг робіт - 3600 одиниць.

Планований обсяг обороту на рік за всіма видами діяльності - близько 7.380 млн. руб. /рік. при повному завантаженні виробничих потужностей.

Очікуваний чистий прибуток на рік від усіх видів діяльності - 2,900,0 млн. руб. при повному освоєнні виробничих потужностей.

Ринок збуту - регіональний, частково - Росія, Казахстан, Україна, Білорусія.

Конкурентноздатність фірми забезпечується низькими внутрівиробничими витратами внаслідок забезпечення наскрізного технологічного процесу, а також ексклюзивною якістю готової продукції.

Загальна сума проекту - 1.605,35 млн. руб., з них: власні кошти - 610,35 млн. руб., позикові - 995,0 млн. руб. Умови кредитування - 20% річних на 1,2 роки.

Термін окупності повної суми інвестицій - 1,5 року.

 

Підприємство і його продукція

Підприємство - виробничо-комерційна фірма "Каретный Двор" - товариство з обмеженою відповідальністю, утворено приватними особами 28 серпня… На момент починання реалізації інвестиційного проекту (серпень 1997 р)… · модель ПАГ-2Ф;

Нвестищйний задум

 

Організація виробництва і стратегія збуту

На основі відпрацьованих технологій виробництва автопричепів і мікроавтомобілів, використовуючи придбаний кваліфікаційний рівень основних… Цех – 180     Склад матеріалів

Джерела, об'єкти і напрямки інвестицій

Вартість інвестиційного проекту складається з залучених (кредитних) коштів, затрачуваних тільки на закупівлю основного устаткування (див. табл.2.1),… У таблиці 2.2. представлена структура фінансування інвестиційних об'єктів,… Позикові кошти в сумі 995,0 млн. руб. планується одержати в банку з умови 20% річних на термін 1-1,2 роки.

Аналіз рештку збуту

 

Сегментація ринку збуту продукції і послуг. Вибір цільових сегментів

Основна продукція фірми розрахована на споживання досить широкими масами населення, які виявляють підприємницький інтерес до вантажоперевезень… При прогнозуванні обсягів продажів і збутових цін продукції фірми (див.… Таблиця 2.2.

Конкурентний аналіз, позиціонування товарів і послуг на цільових сегментах ринку збуту

До сфери аналізу засобів задоволення потреб населення в малих вантажоперевезеннях (250-600 кг) попадають автопричепи для легкових автомобілів, важкі… Найближчими конкурентами фірми у виробництві і реалізації автопричепів,… 1. АТ ''Югавторемонт" (м. Ростов-на-Дону), обсяг виробництва – до 3.000 одиниць на рік;

Прогноз цін і обсягів продажів продукції і послуг

За результатами дослідження потенційних ринків збуту продукції і послуг фірми, а також обраних виробничої і комерційної стратегій підприємства… Відповідно до цінової стратегії фірми на продукцію і послуги, виробленої при… Таблиця 3.3.

Ринок ресурсів і устаткування

У передінвестиційний період фірма, володіючи парком універсального устаткування різного типу, у напівкустарних умовах уже відпрацювала технологію… Комплектуючі вузли - силові агрегати, мости, кермові системи,… Технологічне устаткування для переоснащення цехів планується, у межах даного проекту, закуповувати за рахунок…

План виробництва

 

Операційний план підготовки й організації виробництва

Відповідно до інвестиційного задуму, перші три календарних місяці передбачають реалізацію організаційно-технічних і фінансових заходів, спрямованих… Склад операцій підготовки виробництва, власне виробництва, збуту і реалізації… Договори-наміру з постачальниками устаткування і матеріальних ресурсів, а також з підрядними організаціями укладені. …

Розрахунок собівартості, прибутку і рентабельності діяльності

 

Розрахунок щомісячних витрат виробництва

 

Розрахунок матеріальних витрат

Таблиця 6.1. Вартість матеріальних витрат (основні, допоміжні матеріали і комплектуючі) …  

Розрахунки витрат на заробітну плату

Середньомісячна заробітна плата робочого - 950 тис. руб. Кількість робочих змін - 2. Коефіцієнт змінності - 1,5.

Витрати на енергію

>по цехах виробництва причепів і автомобілів -24,83 кВт/год. >по ділянці (цеху) антикорозійного покриття

Витрати на оренду приміщень і послуги зв'язку

Орендна плата виробничих приміщень (по факту) складає: 2,8-4,4 тис. руб. за 1 м. кв., міс. У розрахунку прийнята середня величина - 3,6 тис. руб /м.… Загальна площа орендованих приміщень: по цехах виробництва причепів і автомобілів - 180 м. кв.;

Витрати на рекламу

Витрати на усі види рекламних послуг:

по послугах ділянки (цеху) антикорозійного покриття на рік - 50,0 млн. руб.; на місяць - 4,17 млн. руб.;

по продукції цехів виробництва причепів і автомобілів на рік - 5 млн. руб.; на місяць - 0,42 млн. руб.

Витрати на рекламну на місяць усього: 4,59 млн. руб. /міс.

 

Транспортні (експлуатаційні) витрати

Транспортні витрати приймаються в обсязі 1% від суми обороту фірми на місяць у частиш діяльності по даному інвестиційному проекту: 7.382: 12x0,01 = 6,2 млн. руб. /міс.

 

Командировочні витрати

Витрати на відрядження на місяць приймаються в обсязі 1% від суми міcячного обороту фірми в частині діяльності по даному інвестиційному проекту:

7.382: 12x0,01 = 6,2 млн. руб. /міс.

 

Амортизація основних засобів

Вартість власних і орендованих приміщень балансова - 1.300,0 млн. руб. Вартість устаткування - 995,0 млн. руб. Норма амортизації - 5. Амортизаційні відрахування на місяць: 2.295х0,05: 12 = 9,56 млн руб. /міс.

 

Фінансові витрати

Обсяг кредитних коштів - 995,0 млн. руб.

Процентна ставка - 20% річних.

Фінансові витрати на місяць: 995,0*0,2: 12 = 16,58 млн. руб. /міс.

 

Нші витрати

Витрати на інші витрати приймаються в обсязі 1% від суми прямих витрат фірми на місяць у частині діяльності по даному інвестиційному проекту (див. нижче - калькуляцію собівартості) - 3,02 млн. руб. /міс.

 

Податки і платежі

а) ЦДВ, який сплачується до бюджету за виробництво і реалізацію продукції (послуг) на місяць: 7.382,0: 12x0,167 = 102,73 млн. руб. /міс; б) ЦЦВ, який сплачується постачальникам за постачання матеріалів і комплектуючих:

Розрахунок собівартості виробництва

Таблиця 6.3. Поточні витрати на місячну виробничу програму по статтях собівартості …  

Розрахунок прибутку і рентабельності

Розрахунок прибутку здійснюється виходячи із суми внутрівиробничих витрат за всіма видами діяльності в межах даного інвестиційного проекту,… Таблиця 6.4. Розрахунок прибутку і рентабельності Показники Сума (млн. руб„) 1 Виторг від реалізації …

Маркетинг-план

Виробничою і комерційною стратегією підприємства передбачена розбивка всього інвестиційного періоду (1,5 року) на шість етапів - по одному… Реалізація товарів і послуг фірми на освоєному ринку, вихід і закріплення на… Послідовність дій фірми з просування товарів на ринок підпорядкована схемі поквартального нарощування потужності…