ЗМІСТ
РЕЗЮМЕ.. 2
1. Підприємство і його продукція. 4
2. Інвестищйний задум.. 5
2.1. Організація виробництва і стратегія збуту. 5
2.2. Джерела, об'єкти і напрямки інвестицій. 8
3. Аналіз рештку збуту. 10
3.1. Сегментація ринку збуту продукції і послуг. Вибір цільових сегментів 10
3.2. Конкурентний аналіз, позиціонування товарів і послуг на цільових сегментах ринку збуту. 13
3.3. Прогноз цін і обсягів продажів продукції і послуг 16
4. Ринок ресурсів і устаткування. 18
5. План виробництва. 20
5.1. Операційний план підготовки й організації виробництва. 20
6. Розрахунок собівартості, прибутку і рентабельності діяльності 23
6.1. Розрахунок щомісячних витрат виробництва. 23
6.2. Розрахунок собівартості виробництва. 31
6.3. Розрахунок прибутку і рентабельності 32
7. Маркетинг-план. 34
РЕЗЮМЕ
Ініціатор інвестиційного проекту - виробничо-комерційна фірма ТОВ "Каретный двор" Адреса, м. Ростов-на-Дону.
Цілі бізнес-плану:
· обґрунтувати прибутковість і рентабельність інвестиційного проекту виготовлення і реалізації автопричепів, мікроавтомобілів і продажів послуг антикорозійного покриття корпусних елементів автомобілів клієнтів;
· довести можливість зворотності кредитних коштів на заданих умовах і у фіксований термін кредитування.
Вид діяльності - пріоритетний, у рамках регіональних програм підтримки підприємців малого і середнього бізнесу, селянських і фермерських господарств Ростовської області.
Продукція:
1) автопричепи 3-х модифікацій вантажопідйомністю 265-348 кг, одно - і двохосьові, роздрібна ціна 4,0-5,5 млн. руб.; планований річний обсяг випуску близько 600 одиниць;
2) мікроавтомобілі 2-х модифікацій вантажопідйомністю 250-600 кг, потужність двигуна 13-30 л. с, роздрібна ціна 11,0-18,0 млн. руб.; планований обсяг випуску на рік - 96 одиниць;
3) послуги антикорозійної обробки кузовних елементів автомобілів за технологією RUST-STOP (Canada); вартість обробки одного автомобіля - 0,9 млн. руб.; планований річний обсяг робіт - 3600 одиниць.
Планований обсяг обороту на рік за всіма видами діяльності - близько 7.380 млн. руб. /рік. при повному завантаженні виробничих потужностей.
Очікуваний чистий прибуток на рік від усіх видів діяльності - 2,900,0 млн. руб. при повному освоєнні виробничих потужностей.
Ринок збуту - регіональний, частково - Росія, Казахстан, Україна, Білорусія.
Конкурентноздатність фірми забезпечується низькими внутрівиробничими витратами внаслідок забезпечення наскрізного технологічного процесу, а також ексклюзивною якістю готової продукції.
Загальна сума проекту - 1.605,35 млн. руб., з них: власні кошти - 610,35 млн. руб., позикові - 995,0 млн. руб. Умови кредитування - 20% річних на 1,2 роки.
Термін окупності повної суми інвестицій - 1,5 року.
Нвестищйний задум
Аналіз рештку збуту
План виробництва
Розрахунок собівартості, прибутку і рентабельності діяльності
Розрахунок щомісячних витрат виробництва
Витрати на рекламу
Витрати на усі види рекламних послуг:
по послугах ділянки (цеху) антикорозійного покриття на рік - 50,0 млн. руб.; на місяць - 4,17 млн. руб.;
по продукції цехів виробництва причепів і автомобілів на рік - 5 млн. руб.; на місяць - 0,42 млн. руб.
Витрати на рекламну на місяць усього: 4,59 млн. руб. /міс.
Транспортні (експлуатаційні) витрати
Транспортні витрати приймаються в обсязі 1% від суми обороту фірми на місяць у частиш діяльності по даному інвестиційному проекту: 7.382: 12x0,01 = 6,2 млн. руб. /міс.
Командировочні витрати
Витрати на відрядження на місяць приймаються в обсязі 1% від суми міcячного обороту фірми в частині діяльності по даному інвестиційному проекту:
7.382: 12x0,01 = 6,2 млн. руб. /міс.
Амортизація основних засобів
Вартість власних і орендованих приміщень балансова - 1.300,0 млн. руб. Вартість устаткування - 995,0 млн. руб. Норма амортизації - 5. Амортизаційні відрахування на місяць: 2.295х0,05: 12 = 9,56 млн руб. /міс.
Фінансові витрати
Обсяг кредитних коштів - 995,0 млн. руб.
Процентна ставка - 20% річних.
Фінансові витрати на місяць: 995,0*0,2: 12 = 16,58 млн. руб. /міс.
Нші витрати
Витрати на інші витрати приймаються в обсязі 1% від суми прямих витрат фірми на місяць у частині діяльності по даному інвестиційному проекту (див. нижче - калькуляцію собівартості) - 3,02 млн. руб. /міс.