Організація виробництва і стратегія збуту
На основі відпрацьованих технологій виробництва автопричепів і мікроавтомобілів, використовуючи придбаний кваліфікаційний рівень основних робітників, на базі власних і орендованих виробничих площ планується організувати дев'ять виробничих "постів" (технологічних переділів) (див. рис.1.1)" кожен з яких оснащується новим технологічним обладнанням, яке придбається за рахунок притягнутих (кредитних) коштів; устаткування, пристосування й інструмент для ділянки (цеху) антикорозійної обробки автомобілів також придбається за рахунок кредитних коштів (див. табл.2.1).
Цех – 180
 |
Склад матеріалів
Склад комплектуючих
Цех - 220
Рис.1.1. Схема руху матеріально-речових потоків
Виробничі переділи планується розмістити в двох цехах. Це представлено на рис.1.1. Кожен пост (технологічний переділ) залежно від складу технологічних операцій комплектується набором машин і устаткування, склад якого за групами представлено у таблиці 2.1.
Таблиця 2.1.
Устаткування для виробництва автопричепів, мікроавтомобілів і послуг антикорозійної обробки
| Група і найменування обладнання | Кіль-ть | Ціна, тис. руб- | Сума, тис. руб. |
| I. Зварювальне облаонання | |||
| 1. Вирівнювач зварювальний 6Д | 7.210 | 7.210 | |
| 2. Зварювальний напівавтомат MIG-STAR 350S | $2.766 | 16.278 | |
| 3 Електролітичний газозварювальний апарат Лига-05 | 7.977 | 7.977 | |
| 4. Апарат контактного зварювання "ТОР" | $95 | 2.796 | |
| Разом по групі: | 34.216 | ||
| II. Обіаонания для механічної обробки листового металу | |||
| 5. Пантограф лазерний "Звезда" | 282.913 | 282.913 | |
| 6. Крайко згинач електромех. Л-2,0 | 12 306 | 12.306 | |
| 7. Крайкозгинач ручний (нестанд) | 5.900 | 5.900 | |
| 8. ЗІГ-машина (кутова) ЗС-122 | 14 491 | 14.491 | |
| 9. Фальцепрокатний верстат СТД-11019-01 | 49.234 | 49.234 | |
| 10. Вальці для прокату листа | 34.782 | 34.782 | |
| Разом пор групі: | 399.626 | ||
| III. Обладнання для розкроювання фасонного профпю | |||
| 11. Верстат обрізний маятниковий | 4.991 | 4.991 | |
| 12. Машина відрізна ручна GР-6 | 1.998 | 1.998 | |
| 13. Верстат обдирний ГАРО р-187 | 6.401 | 6.401 | |
| 14. Ушверс. верстат трубогнуття ЕDN-5 | 18.988 | 18.988 | |
| Разом по групі: | 32.378 | ||
| IV. Фарбувальне обладнання | |||
| 15. Камера фарб. -сушильна СНГ | $15 600 | 91.806 | |
| 16. Ванна ультразвук, очищення та знежирення кузовів і кабін ВУ-9 | 57 127 | 57.127 | |
| 17. Ванна промивочна ВПТ-12,5 | 41 911 | 41.911 | |
| 18. Очисні споруди замкн. типу KARCHER ASA-600 | $15.089 | 88.800 | |
| 19. Комплект реактивів для очисних споруд | 3.885 | [3.885 | |
| 20. Компресор "Fihi" BK-19500F-1,5Т | $4 500 | 26.550 | |
| 21. Пульверизатор LEGENDK | $37£ | 4.461 | |
| Разом по групі: | 314.540 | ||
| V. Кондукторна група | |||
| 22. Кондуктор для збирання кабін | 1.600 | 3. 200 |
Продовження таблиці.
| 23. Кондуктор для зварювання а/прнчешв | |||
| 24. Кондуктор для зварювання рам автомоб. | 2.500 | 5.000 | |
| 23. Машина для виготовлення панелей кабін | 3.667 | 22.000 | |
| Разом по групі: | 30.600 | ||
| VI. Група універсального обіаопапия | |||
| 26. Заточувальний верстат К-1036 | 22.718 | 22.718 | |
| 27. Прес гідравлічний 63 т ГАРО Р-340 | 10.800 | 10.800 | |
| 28. Піскострумна установка "TORNADO" | $4.100 | 24. 190 | |
| Разом по групі: | 57.708 | ||
| VII. Обладнання lля антикорозійної обробки | |||
| 29. Комплект обладнання і технологія RUST STOP | $11.000 | 64.900 | |
| ЗО. Підйомник 2-х стійковий 2-х моторний ГАРО GKL-5 | 19.600 | 19.600 | |
| 31. Мийка високого тиску КАRСНЕR НDS-850 з набором пристроїв | $7.000 | 41.300 | |
| Разом по групі: | 125.800 | ||
| Разом вартість обладнання: | 995.087 |
Відповідно до інвестиційного задуму перші три календарні місяці (1-й інвестиційний період - квартал) присвячуються роботам по закупівлі устаткування, його постачанню, монтажу, налагодженню, а також облаштуванню виробничої інфраструктури і часткової реконструкції приміщень за рахунок власних коштів; із власних же джерел планується й оплата первинного запасу матеріалів і комплектуючих з розрахунку виробничої необхідності на черговий (1-й виробничий) квартал роботи при 50% завантаженні потужностей.
Виробничою і комерційною стратегією підприємства в даному інвестиційному проекті передбачений поділ всього інвестиційного періоду - 1,5 року - на 6 кварталів:
1-й квартал - передвиробничий (кредитування, реконструкція приміщень, закупівля і монтаж устаткування, забезпечення первісного запасу матеріалів і комплектуючих);
2-й квартал (1-й виробничий) - завантаження виробничих потужностей на 50% по усіх видах діяльності, освоєння ринку збуту;
3-й квартал (2-й виробничий) - завантаження виробничих потужностей на 75%, розширення ринку збуту;
4-й квартал (3-й виробничий) - вихід на 100% -ве завантаження потужностей виробництва, освоєння нових ринків збуту;
5-й квартал (4-й виробничий) - 100% -ве завантаження виробничих потужностей, закріплення на ринках збуту; повернення більшої частини кредитних коштів;
6-й квартал (5-й виробничий) - при 100% -му завантаженні потужностей і освоєних ринків збут передбачено накопичення коштів, достатніх для погашення залишку боргу банкові і виходу на рівень самооплатності власних інвестицій у даний проект (рух грошових потоків по інвестиційним періодам показано у Фінансовому плані - див. розд.9).