Операційний план підготовки й організації виробництва

 

Відповідно до інвестиційного задуму, перші три календарних місяці передбачають реалізацію організаційно-технічних і фінансових заходів, спрямованих на підготовку умов виробництва і послідовний вихід на виробничу потужність, відповідно, по кварталах: 50%, 75%, 100% (див. табл.5.1).

Склад операцій підготовки виробництва, власне виробництва, збуту і реалізації продукції представлений у таблиці 5.1.

Договори-наміру з постачальниками устаткування і матеріальних ресурсів, а також з підрядними організаціями укладені.

Таблиця 5.1.

Операційний графік інвестиційного періоду

Найменування заходу Інвестиційні періоди
    1 кв. 2 кв. 3 кв. 4кв. 5 кв. 6 КВ.
    1м. 2 м. Зм.                    
1. Кредитування +              
2. Укладання договорів з постачальниками устаткування +              
3. Укладання договорів з субпідрядниками +              
4. Реконструкція приміщень   +            
5. Постачання устаткування   +            
6. Монтаж, налагодження устаткування     +          
7. Розрахунки з постачальниками   +            
8. Розрахунки з субпідрядниками   +            
9. Укладання договорів з постачальниками матеріалів   +   +   +   +
10. Постачання матеріалів     +   +   +  
11. Розрахунки з постачальниками     +   +   +  
12. Укладання договорів на постачання готової продукції       + + + + +
13. Вихід на 50% -у потужність виробницва       +        
14. Вихід на 75% -у потужність         +      

Продовження таблиці.

15. Вихід на 100% -у потужність           + + +
16. Розрахунки і банком           + +  

 

Виробнича програма і розрахунок обсягів обороту

Обсяг реалізації фірми за даним інвестиційним проектом прогнозується виходячи з продуктивності технологічного устаткування, ємності обраних ринків збуту автопричепів, мікроавтомобілів і послуг антикорозійного покриття автомобілів; також установлених середніх ринкових цін на аналогічну продукцію і послуги.

Виходячи з врахованих факторів, здійснюється прогнозна оцінка обсягу обороту фірми на рік у розрізі основних видів діяльності (див. табл.52).

Обсяг продажів у натуральному вираженні приймається з умови повного завантаження виробничих потужностей підприємства за всіма видами діяльності, роздрібна ціна - за досвідом спробних продажів продукції й аналогічних послуг на ринку (див. розд.33).

Таблиця 5.2.

План виробництва продукції і послуг у рік

Найменування продукції, послуг Обсяг продажів в натуральному вираженні (ум* од) Роздрібна ціна од* продукції, млн. руб. Обсяг оберту, млн. руб
1. Автопричепи: - - ПАГ-2Ф
-ПАГ-2Б 4.5
-ПАГ-2 4.0
   
2. Мікроавтомобілі: -"Хутором" 18.0
-"МК-3" 11.0
   

Продовження таблиці.

3. Послуги цеху антикорозійного покриття (кіль-ть автомобілів на рік) 0.9
Разом оберт:    

 

Реальна виробнича і збутова стратегія підприємства будується виходячи із сезонності попиту на продукцію і послуги, однак для спрощення і наочності економічних розрахунків надалі приймається рівномірна по місяцях виробнича програма, відносно якої обчислюються потрібні втрати виробництва за умови повного завантаження потужностей підприємства.