Розрахунок матеріальних витрат фірми за всіма видами діяльності, відповідно до інвестиційного задуму, здійснюється виходячи з прогнозованого місячного обсягу виробництва і надання послуг за умови виходу на 100-ве завантаження потужностей ділянок і цехів. Нормативи витрати матеріалу надані з урахуванням технологічних неліквідних відходів (табл.6.1)
Таблиця 6.1.
Вартість матеріальних витрат (основні, допоміжні матеріали і комплектуючі)
Найменування матеріалу, к^шлектуючої деталі | Норма втрати на од. продукції | Вартість од* (тис руб) | Сума на одиницю продукції, (тис руб) | Витрати на матеріал на місяць, (тис. руб) | ||
АВТОПРИЧЕПИ (базові модифікації) | ||||||
І. Шина | ||||||
2. Диск колеса | 2 _ | |||||
3. Маточина | ||||||
4. Підшипники | ||||||
5„ Цапфа | ||||||
6. Ковпачок маточини | ||||||
7. Болт колісний | ||||||
8, Гайка цапфи | ||||||
9. Шайба | ||||||
10. Ресора: 7-ми листова ПАГ-2,2-Б | ||||||
10-ти листова ПАГ-2Ф | ||||||
11. Шайба втулки | ||||||
12, Втулка гумова ресорна | ||||||
13. Серга | 1,5 | |||||
14. Втулка серги | 1,5 | |||||
15. Шпилька | 1,5 | |||||
16. Кронштейн ресорний | 1,5 | |||||
17. Подушка опорна | 1,5 | |||||
18. Обойма стрем'янки | 4, | 1,5 | ||||
19. Болт стрем'янки | У | |||||
ПАГ-2, ПАГ-2Б | ||||||
ПАГ-2Ф | ||||||
20. Амортизатор | ||||||
21. Втулка амортизатора | ||||||
22. Палець амортизатора | 1,5 | |||||
23. Шайба амортизатора | ||||||
24. Гайка самоконртольн. | ||||||
Замковий пристрій | ||||||
25. Корпус | ||||||
26. Сухар рухливий | ||||||
27. Втулка компенсатора | ||||||
28. П'ята компенсатора | ||||||
29. Важіль-ексцентрик | ||||||
30 Фіксатор у зборі | ||||||
31. Ланцюг страховий | 1,5 | |||||
32. Кабель (7ж) 25 м | 25 м | |||||
33. Вилка | ||||||
34. Ліхтар задній | ||||||
35. Ліхтар номерного знаку | ||||||
36. Катофот круглий | ||||||
37. Катофот трикутн. | ||||||
38. Ліхтар салонний (ПАГ-2Ф) | ||||||
Разом: ПАГ-2, 2Б | ||||||
ПАГ-2Ф | і 400 | |||||
39. Рама (труба 25x40x3) | 29 кг | 3,5 | ||||
40. Дишло (труба 50x50x4) 9,5 кг | 9,5 кг | 3,5 | ||||
41. Вісь (труба 42x42x4) 6,2 кг | 6,2 кг | 3,5 | ||||
ПАГ-2Ф (труба 50x59x4) | 7,6 кг | 3,5 | ||||
42. Кронштейн дишла (труба 50x59x4) | 1,9 | |||||
Разом: ПАГ-2, 2Б | ||||||
ПАГ-2Ф І | ||||||
Кузов (збиральні вузли) | ральні вузли) | ||||||
43. Кузов ПАГ-2 (2лх2500х1250х1) | 50 кг | 2,3 | ||||
44КаставкаПАГ-2Б (1лх2500х1250х1) | 25 кг | 2,3 | ||||
45. Кузов ПАГ-2Б у зборі (поз.39, 40) | 75 кг | 2,3 | ||||
46. Каставка верхня ПАГ-2Ф (2кх2500х1250х1) | 50 кг | 2,3 | ||||
47. Кузов ПАГ-2Ф у зборі (поз.39, 40,42) | 125 кг | 2,3 | 287,5 | |||
- отвір двері | 5,5 кг | 71,9 | 10,5 | |||
48. Петля заднього борту ПАГ-2 | 1,5 | |||||
ПАГ-2Б | 1,5 | |||||
49. Замок заднього борту (шпінгалет ПАГ-2 | ||||||
(шпінгалет ПАГ-2Б) | 11,5 | |||||
(замок двері ПАГ-2Ф) | ||||||
50. Лакофарбу вальні матеріали (грунт, розчинник) | 4-6 кг | 12 36,5 | 48-72 73 | |||
51. Тент | ||||||
52. Шнур | 12 м | |||||
53. Металовироби в асорт. | 2кг | ь 23,5 | ||||
54. Електроди | ||||||
55. Відрізний диск | 0,1 | |||||
56. Інші матеріали | 30-50 | |||||
Разом ПАГ-2 | ||||||
ПАГ-2Б | ||||||
ПАГ-2Ф | ||||||
Разом матеріальні витрати: - на комплект автопричепів: ПАГ-2 | ||||||
ПАГ-2Б | ||||||
ПАГ-2Ф | ||||||
- на місячну програму: ПАГ-2 | 42500,0 | |||||
ПАГ-2Б | 15000,0 | |||||
ПАГ-2Ф | 33400,0 | |||||
МІКРОАВТОМОБІЛІ (базові модифікації)"Хуторок" | ||||||
57. Бортова платформа у зборі з заднім мостом, дугами і тентом | 2304,0 | 2304,0 | ||||
58. Кабіна у зборі (1-а комплектність) | 1736,0 | 1736,0 | ||||
59. Передній міст у зборі | 391,0 | 391,0 | ||||
60. Кермове керування у зборі | 315,0 | 315,0 | ||||
61. Інші органи керування у зборі | 209,0 | 209,0 | ||||
62. Силовий агрегат у зборі з підрамником | 6865,0 | 6865,0 | ||||
Разом матеріальні витрати: - на один м/а "Хуторок" | 11820,0 | |||||
- на місячну програму | 47280,0 | |||||
"МК-3" | ||||||
63. Бортова платформа у зборі, дугами і тентом | 476,0 | 476,0 | ||||
64. Кабіна у зборі з сидіннями | 911,0 | 911,0 | ||||
65 Рама у зборі | 94,0 | 94,0 | ||||
66. Передня підвіска у зборі | 348,0 | 348,0 | ||||
67. Задня підвіска у зборі | 561,0 | 561,0 | ||||
6$. Колеса у зборі з дисками | 102,0 | 510,0 | ||||
69. Силовий агрегат у зборі з реверс-редуктором | 3140,0 | 3140,0 | ||||
70. Кермове керування у зборі | 212,0 | 212,0 | ||||
71. Керування гальмами | 111,0 | 111,0 | ||||
72. Акумулятор | 220,0 | 220,0 | ||||
73. Прилади освітлення і сигналізація | 306,0 | 306,0 | ||||
74. Замок запалювання, блок запобіжника, пучки дроту | 117,0 | 117,0 | ||||
75. Склоочисник лобового скла у зборі | 183,0 | 183,0 | ||||
Разом матеріальні витрати: - на один м/а "МК-3"7. | 7180,0 | |||||
- на місячну програму | 28720,0 | |||||
76 Антикорозійний матеріалRUST STOP | 4л | 5 10 | 232,0 | |||
77. Вода | 200 л | 0.2 | 40,0 | |||
78. Шампунь КРКСНЕК КМ81 | 1л | 22.0 | 22,0 | |||
79. Пісок 10 кг | 10 кг | 0.6 | 6.0 | |||
Разом матеріальні виграти: - на один автомобіль | 300,0 | |||||
- на місячну програму | 90000,0 | |||||
Разом матеріальні витрати за всіма видами діяльності на місяць: | 256900,0 | |||||
Відповідно до інвестиційного задуму, у перший квартал з моменту запуску виробництва буде здійснюватися 50-ти відсоткове завантаження потужностей, що буде потребувати власних коштів на основні і допоміжні матеріали в першому виробничому кварталі в сумі:
256,9 х 3 х 0,5 = 385,35 млн. руб.