Бизнес-план строительства гостиницы

КУРСОВАЯ РАБОТА По предмету: «Планирование на предприятии» На тему: «Бизнес-план строительства гостиницы» СОДЕРЖАНИЕ 1. РЕЗЮМЕ 2. КОНЦЕПЦИЯ БИЗНЕС-ПЛАНА 3.ОПИСАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 4. КОНКУРЕНЦИЯ 5. ПЛАН МАРКЕТИНГА 6. РАСЧЁТ КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ 7. ОЦЕНКА РИСКА И СТРАХОВАНИЕ 8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 8.1 Прогнозирование объема продаж 8.2 Оценка прямых материальных затрат 8.3 Расходы по оплате труда 8.4 Оценка накладных расходов 8.5 Смета себестоимости предоставленных услуг 8.6 Расчёт коммерческих и управленческих расходов 8.7 План доходов и расходов 8.8 Анализ безубыточности проекта 9. СТРАТЕГИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 10. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА ПРИЛОЖЕИЕ №1 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 1. РЕЗЮМЕ Наименование предприятия: ОАО «Гостиница «Коломенская» Категория: 3*** Адрес: 115487 г. Москва, пр-т Андропова, д.50 Тел.: 112-12-12, факс: 112-12-14 Гостиница занимает 6-этажное здание, расположенное в тихом районе недалеко от центра Москвы в 5-ти минутах от музея-заповедника «Коломенское». Настоящий проект гостиницы рассчитан на 5 лет и предполагает: 1.Строительство гостиницы на 120 номеров; общая стоимость проекта при этом составит 75250 тыс.руб.; 2.Стоимость проекта покрывается на 90000 тыс.руб. за счет собственных средств и на 30000 тыс.руб. за счет долгосрочного кредита сроком на два года; 3.В проекте доказано, что предприятие полностью рассчитается по кредиту и процентам в течение первых двух лет с начала работы; 4.Срок окупаемости процента (по дисконтированным величинам) – три года; 5.Эффективность проекта подтверждается положительным значением критерия NPV. 6. Точка безубыточности представлена по годам в таблице 12 и в первый год составляет 46441 тыс. руб. 2. КОНЦЕПЦИЯ БИЗНЕС-ПЛАНА Отрасль гостиничного сервиса является одной из отраслей сферы услуг, которая развивается быстрыми темпами.

При этом мест в гостиницах г. Москвы по приемлемым для лиц, прибывших из провинции в командировки или о личным делам (а именно они являются основными клиентами таких гостиниц, которая проектируется) катастрофически не хватает, по этой причине гостиница вполне может заполнить имеющуюся нишу на рынке сбыта при условии проведения активной маркетинговой политики.

Проектируемое предприятие входит в рынок, который можно охарактеризовать как рынок монополистической конкуренции с четко обозначившимися чертами олигополистической конкуренции. Его основные характеристики: 1.На рынке присутствует достаточно большое количество покупателей, которые имеют недостаточную информацию об услугах, предоставляемых предприятиями, работающими в сфере гостиничного бизнеса.

Поэтому обязательно проведение активной маркетинговой и рекламной политики, направленной на информирование потенциальных клиентов о гостинице и комплексе предоставляемых ею услуг; 2.На рынке работает достаточно большое количество продавцов, услуги которых дифференцированы, но при этом различия в принципе незначительны: у кого-то имеется платная автостоянка, у кого-то нет и т.д. Поскольку ни одна из фирм не продаёт такой же точно продукции, она имеет определенную власть над ценой.

В то же время присутствие на рынке близких по характеру услуг-заменителей ограничивает способность фирмы повышать цены, так как при наличии на рынке сходных услуг потребители весьма чувствительны к их цене. По этой причине на рынке исключены методы ценовой конкуренции. 3.Элемент олигополии в рынок вносят высокие входные барьеры: для вхождения в отрасль необходимо располагать значительным капиталом, так как строительство и необходимое оборудование для гостиницы стоят достаточно дорого.

В то же время выход из отрасли не ограничен практически никакими барьерами: здание гостиницы относительно несложно переоборудовать, номера можно сдавать в аренду под офисы и т.д. Подобное соотношение входных и выходных барьеров порождает некоторую застрахованность бизнеса. 3.Москвы и её жителям: 1.Услуги гостиничного комплекса – предприятие располагает гостиницей на 120 двухместных номеров, оборудованных соответствующим образом.

Из них: -70 номеров с большой двуспальной кроватью -50 номеров с двумя раздельными кроватями 2.Услуги общественного питания – на каждом из шести этажей гостиницы имеются кафе на 16 посадочных мест; кроме того, при гостинице имеется ресторан на 80 посадочных мест. Итого 176 посадочных мест. 3.На территории гостиницы имеется платная автомобильная стоянка на 120 автомобилей, услугами которой могут пользоваться как лица, проживающие в гостинице (по выгодным ценам, которые на 25% ниже), так и посторонние лица. 4.Помимо этого, гостиница сдаёт в аренду площади, на которых располагаются: а) киоск «Роспечати»; б) киоск сувениров; в) приемный пункт почтового отделения связи.

Помимо этого, гостиницей предоставляется целый комплекс сопутствующих услуг в соответствии с пожеланиями клиентов: заказ билетов в театры и кинотеатры, на стадионы, концерты и т.д предоставление информации справочного характера, предоставление гида, переводчика и т.п. – одним словом, стандартный набор услуг. 4. КОНКУРЕНЦИЯ Как уже отмечалось, предприятие входит в рынок монополистической конкуренции, доля на одного из конкурентов не превышает 7,5%-10% рынка.

Тем не менее, необходимо отметить следующее: 1.Предприятие испытывает угрозу со стороны внутриотраслевых конкурентов, имеющих достаточно твёрдые позиции на действующем рынке; 2.Возможно вхождение в рынок новых конкурентов, привлечённых получаемыми доходами; 3.Поставщики, с которыми будет работать гостиница, неизбежно займут активную позицию вследствие недостаточных финансовых возможностей гостиницы и будут стремиться к вертикальной интеграции.

Возможно стремление к горизонтальной интеграции и конкурентов. В любом случае при реализации этого стремления гостиница потеряет значительную долю самостоятельности.

Таблица 1 Оценка конкурентоспособности № Показатель Коэффициенты конкурентоспособности Г-ца «Коломенская» Гостиница 1 Гостиница 2 1. Месторасположение Рядом с парком, близко к центру Рядом с офисным центром На окраине Москвы 2. Наличие автостоянки Есть Есть Нет 3. Оборудование номеров Новое 2-летней давности Новое 4. Питание Ресторан + кафе Ресторан + бар Ресторан 5. Качество доп. услуг Высокое Среднее Высокое 6. Уровень шума Низкий Высокий Средний 5.

ПЛАН МАРКЕТИНГА

Выбор метода ценообразования обусловлен тем, что эластичность спроса в... 6. Сумма амортизации за год: 6396 тыс. руб. 7.

ОЦЕНКА РИСКА И СТРАХОВАНИЕ

ОЦЕНКА РИСКА И СТРАХОВАНИЕ. Виды рисков и методы их страхования представлены в табл.5 Таблица 5 Ви... .

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 8.1

Прогнозирование объема продаж

32850 3200 105120 10512 34493 3520 121410 12141 36217 3872 140230 1402... При этом: 1.Коэффициент загрузки мест составляет 0,75 в первый год реа... 3.Выручка от основной деятельности, тыс.руб. 4.Выручка от неосновной деятельности, тыс.руб. Объем продаж ежегодно возрастает на 5%; 2.Выручка от прочих услуг прин...

Оценка прямых материальных затрат

Оценка прямых материальных затрат. 1 2 3 4 1.Количество, необходимое для устойчивой работы гостиницы; 2.П... 3400 - 3400 600 2040 89280 - 89280 10 руб. 4.Единый социальный налог по ставке 26% с налогооблагаемой базы, тыс.р... Общее количество сотрудников: 105 чел.

Оценка накладных расходов

Оценка накладных расходов. Смета накладных расходов представлена в табл.9 Таблица 9 Смета накладн... руб. Себестоимость 1 номера в сутки, руб. 1461 1531 1606 1680 1760 5.

Расчёт коммерческих и управленческих расходов

Расчёт коммерческих и управленческих расходов. 8.7 План доходов и расходов Все предыдущие расчёты сведём в табл.12 Та... 2.Общие и административные расходы: 1 год – 10016 тыс.руб 4 2 год – 11... Таблица 11 Смета текущих расходов на первый год реализации проекта (ты... Смета отражает ожидаемые расходы по продажам, а также общие и админист...

Анализ безубыточности проекта

изд./(1-Перем.изд./Выруч.) Расчёт показателей приведён в табл.13 Табли... . 115632 47995 67637 0,585 27165 46441 +69191 133551 52800 80751 0,605 3... Критический объём продаж может быть рассчитан с использованием величин... Запас финансовой прочности (зоны безопасности) представляет собой разн...

СТРАТЕГИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

СТРАТЕГИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. за счёт собственных средств и на 30000 тыс.руб. Доли выплачиваются в конце 1го и 2го года реализации проекта. Как пока... ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА Для оценки эффективности проекта использу... Таким образом, проект экономически эффективен (NPV>0).При этом срок...

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 1. Акуленок Д. Н Юбуров В.П Морошкин В.А Новиков О.К. Бизнес-план фирмы: Комментарий к методике составления.

Реальный пример. – М.: ООО “ГНОМ – ПРЕСС”, 2002. 2. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента: Учеб. пособие. – М.: Финансы и стастика, 2001 3. Бизнес – план. / Методические материалы. /Под ред.: Р.Г. Маниловского – М.: Финансы и статистика, 2000. 4. Белолипетский В.Г. Финансы фирмы: Учеб. пособие. – М.: Инфра – М 2002. 5. Блеквелл Э. «Как составить бизнес-план» М: “ИНФРА-М”, 1999. 6. Валдайцев С.В. Оценка бизнеса и инноваций. – М.: ТООО «Филинъ», 1999. 7. Глазунов В.Н. Финансовый анализ и оценка риска реальных инвестиций. – М.: Финстатинформ, 2001. 8. Горохов М.Ю Малев В.В. Бизнес-планирование и инвестиционный анализ: Как привлечь деньги. – М.: Филинъ, 1999. 9. Дашков Л.П. Тютюкина Е.Б.”Как преуспеть в бизнесе” М.:Центр“Маркетинг”, 1999. 10. Деловое планирование (Методы.

Организация.

Современная практика): Учеб. пособие/ Под ред. В.М. Попова. – М.: Финансы и статистика, 2002. 11. Кэссон Г.”Аксиомы бизнеса” Минск.:Общество”Парадокс”, 2003. 12. Попов В.М Кураков Л.П Ляпунов С.И Мингазов Х.Х.“Бизнес-план-отечественный и зарубежный опыт. Современная практика и документация”. – М.; Финансы и статистика, 2001г. 13. Попов В.М. «Сборник бизнес-планов с комментариями и рекомендациями” – М.; Финансы и статистика, 2004. 14. Сухова Л.Ф Чернова Н.А. “Практикум по разработке Бизнес-плана и финансовому анализу предприятия”. – М.: Финансы и статистика, 1999. 15. Уткин Э.А Кочеткова А.И.”Бизнес-план” М:”АКАЛИС”, 1996.