Учет кассовых операций. ДатаДокументы и содержание операцийКорр. счетаСумма руб. ДК2.12Приходный кассовый ордер 86. Получено по чеку 004282. -заработная плата -хозяйственные расходы -командировочные расходы 9602.12Расходный кассовый ордер 132 - выдана заработная плата 1824602.12Расходный кассовый ордер 133 - выдано под отчет Морозову А.Н. на хоз. расходы 4302.12Расходный кассовый ордер 134 - выдано зам. директора Семенову В.Н. на командировочные расходы 9602.12Приходный кассовый ордер 87 Получено от П.О. Нептун за реализованную продукцию 18005.12Приходный кассовый ордер 88 Получено от ООО Аспект в покрытие дебиторской задолженности 8335.12Расходный кассовый ордер 135 - выдана заработная плата работникам 723605.12Расходный кассовый ордер 136 - выдана Гришину В.В. материальная помощь 4305.12Приходный кассовый ордер 89 Получена от Ковалева А.С. неизрасходованная сумма аванса 717 Касса за 2 декабря. д-таОт кого получено или кому выдано кор.счПриходРасходОстаток на начало дня178586Получено по чеку 004282 - заработная плата - хозяйственные расходы - командировочные 51 51 51 256360 2000 960132Выдана заработная плата70182460133Выдано под отчет Морозову А.Н.71430134Выдано Семенову В.Н. на командировочные расходы7196087Получено от П.О. Нептун за реализованную продукцию 62 1800Итого за день261120183850Остаток на конец дня79055Кассир Запись в кассовой книге проверил и документы в количестве двух приходных и трех расходных получил Бухгалтер Касса за 05 декабря. д-таОт кого получено или кому выдано кор.счПриходРасходОстаток на начало дня7905588Получено от ООО Аспект в покрытие дебиторской задолженности 76 833135Выдана заработная плата работникам7072360136Выдана Гришину материальная помощь7043089Получена от Ковалева А.С. неизрасходованная сумма аванса 71 717Итого за день155072790Остаток на конец дня7815Кассир Запись в кассовой книге проверил и документы в количестве двух приходных и двух расходных получил Бухгалтер Журнал- ордер 1 по кредиту счета 50 и ведомость 1 по дебету счета за декабрь.
Сальдо на 01.12 -1785 ДатаС кредита в дебет счетовВ дебет с кредита счетов7071Итого по к-ту51627671Итого по д-ту02.12182460 960 430183850256360 2000 960180026112005.1272360 430727908337171550Итого Сальдо на 01.01 7815 1.2.