Справка - расчет по распределению прибыли за отчетный год

Справка - расчет по распределению прибыли за отчетный год. ппСодержание операцииСумма1.Валовая выручка за отчетный год552931202.Себестоимость реализованной продукции526144503. Балансовая прибыль от реализации продукции 26786704. Внереализационные доходы-5. Итого балансовая прибыль26786706.Налоги и сборы относящиеся на финансовые результаты 24892777.Балансовая прибыль подлежащая налогообложению1893938.Ставка налога на прибыль 35 в том числе Федеральный бюджет 13 Территориальный бюджет 2235 13 229.Сумма налога на прибыль всего в том числе Федеральный бюджет 13 Территориальный бюджет 2266288 24622 4166610.Сумма прибыли остающейся в распоряжении предприятия 123105 Реформация баланса Д 80 189393 К 811 66288 К 812 123105 Налог на прибыль к справке журналу-ордеру 8 66288 38515 27773 Расчет по распределению прибыли за декабрь месяц 123105 - 89869 33236 Журнал ордер 15 по кредиту счетов 80, 81, 83 за декабрь. запОснованиеС кредита сч.80 в дебет счетовС кредита сч.811 в дебет счетовС кредита сч.881 в дебет счетовИтого465080801.Бухгалтерская справка 1 72730 727302.Бухгалтерская справка 23.Реформация баланса66288123105189393Итого 7273066288123105262123 Бухгалтерский баланс на 1 января. сч. АктивСумма сч. ПассивСумма01Основные средства50726002Износ осн. средств10302104НМА7643605Износ НМА25479101Материалы24590913Износ МБП143716103Топливо 2835260Расчеты с поставщиками1080105Запасные части19815464Авансы полученные151360121МБП в запасе 16238267Расчеты по внебюд-жетным платежам16262122МБП в эксплуатации287432681Налог на прибыль27773193НДС по приобретенным материальным ресурсам2311682НДС к уплате в бюджет73078194НДС по приобретенным МБП1982683Подоходный налог8566020Основное производство1269927684Налог на содержание соц.сферы1199940Готовая продукция196827685Налог на имущество817650Касса7815691Пенсионный фонд 23835951Расчетный счет199331692Фонд социального страхования4296462Расчеты с покупателями и заказчиками224074693Фонд обязательного мед. страхования2958971Расчеты с подотчетными лицами1990694Фонд занятости1232976Расчеты с дебиторами455370Расчеты по оплате труда86210276Расчеты с кредиторами26228-85Уставный капитал10871Добавочн. капитал86324881Нерасп.прибыль отчетн.года33236883Нерасп.прибыль прошлых лет436000БАЛАНС3414735БАЛАНС3414735 Главная книга счет 01 Основные средства Обороты по дебетуСальдо МесяцС кредита счета 08 по журналу ордеру 16 С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру Итого по дебетуОборот по кредиту Дебет Кредит Месяц49090001.121636016360-50726001.01 Главная книга счет 02 Износ основных средств Обороты по дебетуСальдо МесяцС кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру Итого по дебетуОборот по кредиту Дебет Кредит Месяц9818001.124841-10302101.01 Главная книга счет 04 Нематериальные активы Обороты по дебетуСальдо МесяцС кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру Итого по дебетуОборот по кредиту Дебет Кредит Месяц7643601.127643601.01 Главная книга счет 05 Износ НМА Обороты по дебетуСальдо МесяцС кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру Итого по дебетуОборот по кредиту Дебет Кредит Месяц25479 01.12-2547901.01 Главная книга счет 08 Капитальные вложения Обороты по дебетуСальдо МесяцС кредита счета 60 по журналу ордеру 6С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру Итого по дебетуОборот по кредиту Дебет Кредит Месяц 01.12163601636016360 01.01 Главная книга счет 101 Материалы Обороты по дебетуСальдо МесяцС кредита счета 60 по журналу ордеру 6С кредита счета 60 по журналу ордеру 6 С кредита счета 71 по журналу ордеру 7 С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру Итого по дебетуОборот по кредиту Дебет Кредит Месяц29148801. -01.01 Главная книга счет 103 Топливо Обороты по дебетуСальдо МесяцС кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру Итого по дебетуОборот по кредиту Дебет Кредит Месяц28352-01.12 2835201.01 Главная книга счет 105 Запасные части Обороты по дебетуСальдо МесяцС кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру Итого по дебетуОборот по кредиту Дебет Кредит Месяц20214401.123990198154-01.01 Главная книга счет 121 МБП в запасе Обороты по дебетуСальдо МесяцС кредита счета 60 по журналу ордеру 6С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру Итого по дебетуОборот по кредиту Дебет Кредит Месяц15638601.121036010360436416238201.0 1 Главная книга счет 122 МБП в эксплуатации Обороты по дебетуСальдо МесяцС кредита счета 121 по журналу ордеру 101С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру Итого по дебетуОборот по кредиту Дебет Кредит Месяц28432401.1231083108-28743201.01 Главная книга счет 13 Износ МБП Обороты по дебетуСальдо МесяцС кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру Итого по дебетуОборот по кредиту Дебет Кредит Месяц14216201.121554-14371601.01 Главная книга счет 191 НДС при осуществлении капитальных вложений Обороты по дебетуСальдо МесяцС кредита счета 60 по журналу ордеру 6 С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру Итого по дебетуОборот по кредиту Дебет Кредит Месяц 01.12327232723272 01.01 Главная книга счет 193 НДС по приобретенным материальным ценностям Обороты по дебетуСальдо МесяцС кредита счета 60 по журналу ордеру 6 С кредита счета 60 по журналу ордеру 6 С кредита счета 71 по журналу ордеру 7 С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру Итого по дебетуОборот по кредиту Дебет Кредит Месяц213101. .01 Главная книга счет 194 НДС по приобретенным МБП Обороты по дебетуСальдо МесяцС кредита счета 60 по журналу ордеру 6 С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру Итого по дебетуОборот по кредиту Дебет Кредит Месяц198201.12207220722072198201.01 Главная книга счет 20 Основное производство Обороты по дебету МесяцС кредита счета 70 по журналу ордеру 10 С кредита счета 691 по журналу ордеру 10С кредита счета 693 по журналу ордеру 10С кредита счета 692 по журналу ордеру 10С кредита счета694 по журналу ордеру 10 С кредита счета 101 по журналу ордеру 10 С кредита счета 13 по журналу ордеру 10С кредита счета 121 по журналу ордеру 1001.12674900 Обороты по дебетуСальдоС кредита счета 25 по журналу ордеру 10С кредита счета 26 по журналу ордеру 10 С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру Итого по дебетуОборот по кредиту Дебет Кредит Месяц .01 Главная книга счет 25 Общепроизводственные расходы Обороты по дебету МесяцС кредита счета 70 по журналу ордеру 10С кредита счета 691 по журналу ордеру 10 С кредита счета 692 по журналу ордеру 10С кредита счета 693 по журналу ордеру 10 С кредита счета 694 по журналу ордеру 10 С кредита счета 105 по журналу ордеру 10 С кредита счета 13 по журналу ордеру 10 С кредита счета 121 по журналу ордеру 10С кредита счета 02 по журналу ордеру 10 С кредита счета по журналу ордеру 01. Обороты по дебетуСальдоС кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру Итого по дебетуОборот по кредиту Дебет Кредит Месяц 8263082630 01.01 Главная книга счет 26 Общехозяйственные расходы Обороты по дебетуСальдо МесяцС кредита счета 51 по журналу ордеру 2С кредита счета 70 по журналу ордеру 10 С кредита счета 691 по журналу ордеру 10 С кредита счета 693 по журналу ордеру 10 С кредита счета 692 по журналу ордеру 10 С кредита счета 694 по журналу ордеру 10 С кредита счета 101 по журналу ордеру 10С кредита счета 121 по журналу ордеру 10 С кредита счета 13 по журналу ордеру 10С кредита счета 02 по журналу ордеру 1001. Обороты по дебетуСальдоС кредита счета 67 по журналу ордеру 8 С кредита счета 71 по журналу ордеру 7 С кредита счета 71 по журналу ордеру 7 С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру Итого по дебетуОборот по кредиту Дебет Кредит Месяц 59081164150142255142255 01.01 Главная книга счет 40 Готовая продукция Обороты по дебетуСальдо МесяцС кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру Итого по дебетуОборот по кредиту Дебет Кредит Месяц22345701.12-2663019682701.01 Главная книга счет 46 Реализация продукции Обороты по дебетуСальдо МесяцС кредита счета 682 по журналу ордеру 8 С кредита счета 20 по журналу ордеру 101 С кредита счета 40 по журналу ордеру 11 С кредита счета 80 по журналу ордеру 15 С кредита счета по журналу ордеру Итого по дебетуОборот по кредиту Дебет Кредит f14 Месяц 01. 01.01 Главная книга счет 50 Касса Обороты по дебетуСальдо МесяцС кредита счета 51 по журналу ордеру 1 С кредита счета 62 по журналу ордеру 1 С кредита счета 76 по журналу ордеру 1 С кредита счета 71 по журналу ордеру 7 С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру Итого по дебету Оборот по кредиту Дебет Кредит Месяц178501. .01 Главная книга счет 51 Расчетный счет Обороты по дебетуСальдо МесяцС кредита счета 62 по журналу ордеру 2С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру Итого по дебетуОборот по кредиту Дебет Кредит Месяц58736001. .01 Главная книга счет 60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками Обороты по дебетуСальдо МесяцС кредита счета 51 по журналу ордеру 2 С кредита счета 51 по журналу ордеру 2 С кредита счета 51 по журналу ордеру 2 С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру Итого по дебетуОборот по кредиту Дебет Кредит Месяц 01. .01 Главная книга счет 62 Расчеты с покупателями и заказчиками Обороты по дебетуСальдо МесяцС кредита счета 46 по журналу ордеру 11 С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру Итого по дебетуОборот по кредиту Дебет Кредит Месяц16829001. .01 Главная книга счет 64 Авансы полученные Обороты по дебетуСальдо МесяцС кредита счета 62 по журналу ордеру 11 С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру Итого по дебетуОборот по кредиту Дебет Кредит Месяц21136001. .01 Главная книга счет 67 Расчеты по внебюджетным платежам Обороты по дебетуСальдо МесяцС кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру Итого по дебетуОборот по кредиту Дебет Кредит Месяц1035401.1259081626201.01 Главная книга счет 681 Налог на прибыль Обороты по дебетуСальдо МесяцС кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру Итого по дебетуОборот по кредиту Дебет Кредит Месяц 01.12277732777301.01 Главная книга счет 682 НДС к уплате в бюджет Обороты по дебетуСальдо МесяцС кредита счета 193 по журналу ордеру 8 С кредита счета 191 по журналу ордеру 8С кредита счета 64 по журналу ордеру 8 С кредита счета 193 по журналу ордеру 8 С кредита счета 194 по журналу ордеру 8 Итого по дебетуОборот по кредиту Дебет Кредит Месяц4687801. .01 Главная книга счет 683 Подоходный налог Обороты по дебетуСальдо МесяцС кредита счета 51 по журналу ордеру 2 С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру Итого по дебетуОборот по кредиту Дебет Кредит Месяц7936001.127936079360856608566001.01 Главная книга счет 684 Налог на содержание соц.сферы Обороты по дебетуСальдо МесяцС кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру Итого по дебетуОборот по кредиту Дебет Кредит Месяц845401.12-35451199901.01 Главная книга счет 685 Налог на имущество Обороты по дебетуСальдо МесяцС кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру Итого по дебетуОборот по кредиту Дебет Кредит Месяц 01.12-8176817601.01 Главная книга счет 691 ПФР Обороты по дебетуСальдо МесяцС кредита счета 51 по журналу ордеру 2С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру Итого по дебетуОборот по кредиту Дебет Кредит Месяц10862601. .01 Главная книга счет 692 ФСС Обороты по дебетуСальдо МесяцС кредита счета 51 по журналу ордеру 2 С кредита счета 70 по журналу ордеру 101 С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру Итого по дебетуОборот по кредиту Дебет Кредит Месяц2022701. .01 Главная книга счет 693 ФОМС Обороты по дебетуСальдо МесяцС кредита счета 51 по журналу ордеру 2 С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру Итого по дебетуОборот по кредиту Дебет Кредит Месяц-1348501.12134851348529589-2958901. 01 Главная книга счет 694 ФЗ Обороты по дебетуСальдо МесяцС кредита счета 51 по журналу ордеру 2 С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру Итого по дебетуОборот по кредиту Дебет Кредит Месяц561801.1256185618123291232901.01 Главная книга счет 70 Расчеты по оплате труда Обороты по дебетуСальдо МесяцС кредита счета 50 по журналу ордеру 1 С кредита счета 683 по журналу ордеру 8 С кредита счета 76 по журналу ордеру 8 С кредита счета 691 по журналу ордеру 101 С кредита счета 692 по журналу ордеру 101 Итого по дебетуОборот по кредитуДебет Кредит 39848201. Главная книга счет 71 Расчеты с подотчетными лицами Обороты по дебетуСальдо МесяцС кредита счета 50 по журналу ордеру 1 С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру Итого по дебетуОборот по кредиту Дебет Кредит Месяц299901.12139013902329199001.01 Главная книга счет 76 Расчеты с дебиторами Обороты по дебетуСальдо МесяцС кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру Итого по дебетуОборот по кредиту Дебет Кредит Месяц538601.12833455301.01 Главная книга счет 76 Расчеты с кредиторами Обороты по дебетуСальдо МесяцС кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру Итого по дебетуОборот по кредиту Дебет Кредит Месяц1562701.12106012622801.01 Главная книга счет 80 Использование прибыли Обороты по дебетуСальдо МесяцС кредита счета 684 по журналу ордеру 8 С кредита счета 685 по журналу ордеру 8 С кредита счета 811 по журналу ордеру 15 С кредита счета 881 по журналу ордеру 15 С кредита счета по журналу ордеру Итого по дебетуОборот по кредиту Дебет Кредит Месяц12838401. 01.01 Главная книга счет 811 Платежи в бюджет из прибыли Обороты по дебетуСальдо МесяцС кредита счета 681 по журналу ордеру 8 С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру Итого по дебетуОборот по кредиту Дебет Кредит Месяц3851501.1227773277736628801.01 Главная книга счет 881 Использование прибыли отчетного года Обороты по дебетуСальдо МесяцС кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру Итого по дебетуОборот по кредиту Дебет Кредит Месяц8986901.12123105-3323601.01 Главная книга счет 85 Уставный капитал Обороты по дебетуСальдо МесяцС кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру Итого по дебетуОборот по кредиту Дебет Кредит Месяц101.12 101.01 Главная книга счет 871 Добавочный капитал Обороты по дебетуСальдо МесяцС кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру Итого по дебетуОборот по кредиту Дебет Кредит Месяц8632401.12 8632401.01 Главная книга счет 883 Нераспределенная прибыль прошлых лет Обороты по дебетуСальдо МесяцС кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру С кредита счета по журналу ордеру Итого по дебетуОборот по кредиту Дебет Кредит Месяц43600001.12-43600001.01 Анализ финансово-хозяйственного состояния предприятия 1. Cравнительно-аналитический баланс-нетто Наименование статей балансаАбсолютная величинаУдельный весИзменения На начало периодаНа конец периодаНа начало периодаНа конец периодаВ абсо-лютных величинахВ удельных величинах на начало годаВ к величинам на начало годаВ к изме-нению итога баланса-нетто123456789АКТИВ1. Внеоборотные активы52807045519623,114,5-72874-8,6-13, 8-8,5- нематериальные активы50028509572,21,6929-0,61,80,1- основные средства47804240423920,912,9-73803-8,0-1 5,6-8,6- прочие внеоборотные активы-2. Оборотные активы1758406268732376,985,59289178,652, 8108,5- запасы1158662224956050,771,6109089820,99 4,2127,4- дебиторская задолженность после 12 мес.427645530,20,1277-0,16,4- дебиторская задолженность в теч. 12 мес.1455172260646,47,2805470,855,49,4- краткосрочные финансовые вложения- денежные средства44995120714619,66,6-242805-13,0- 54,0-28,3- прочие оборотные активы БАЛАНС -37,4100ПАССИВ4. Капитал и резервы1262040155556055,249,5293520-5,72 3,334,3- уставный капитал101043,731,8 11,9- добавочный и резервный капитал86324863243,82,8 1,0- спец. фонды и целевое финансирование- нераспределенная прибыль1757164692367,714,92935207,2167,0 34,35. Долгосрочные пассивы6. Краткосрочные пассивы1024436158695944,850,55625235,754 ,965,7- заемные средства- кредиторская задолженность1024436158695944,850,556252 35,754,965,7- прочие пассивы- прочие краткосрочные пассивы БАЛАНС ,4100 Таблица 2 2.