Порядок сдачи наличных денег в банк. Наличные деньги, полученные с расчетного счета в кассу, расходуются по строго целевому назначению цели, на которые получены деньги, указываются на оборотной стороне денежного чека. Неизрасходованный остаток сдается в кассу.
Например, неполученная в срок заработная плата должна быть возвращена на расчетный счета в трех дневный срок. Сдаются на расчетный счет деньги, принятые в кассу в счет взноса в уставной фонд, выручка от реализации продукции наличными Сдача денег на расчетный счет оформляется расходным кассовым ордером.
В банке кассир, сдающий деньги, заполняет Объявление на взнос наличными. Бланк Объявления можно получить у оператора банка. Он состоит их трех частей. Верхняя часть остается в банке, Средняя часть квитанция передается кассиру. Нижняя часть объявления ордер тоже возвращается кассиру, но только после проведения банком соответствующей операции и вместе с банковской выпиской. На каждой из трех частей проставляются дата, от кого приняты деньги, банк получателя и получатель, назначение взноса.
В правом верхнем углу первой и второй части проставляем номер нашего расчетного счета и сумму цифрами. Та же сумма записывается прописью в следующем порядке. Начинать запись надо вплотную к началу отведенного для ее поля с заглавной буквы. Оставшиеся на поле места следует прочеркнуть горизонтальной линией. Третья часть заполняется несколько иначе. В ордере нужно указать код банка-получателя и сумму по кредиту у нас на расчетном счете эта сумма пройдет по дебету, а в банке по кредиту. -11- 2.5.