Приложение БИЗНЕС - ПЛАН

Приложение БИЗНЕС - ПЛАН. ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО КЛУБА СОДЕРЖАНИЕ 1. Резюме 2. Описание фирмы и предоставляемых ею услуг 3. Маркетинг-план 4. Инвестиционный план 5. Организационный план 6. Финансовый план 7. Анализ риска 8. Приложения 1. Резюме Москва является крупнейшим городом Европы, в котором на данном этапе развития экономики страны находятся наибольшие финансовые и экономические возможности для получения прибыли начинающими и уже успешно работающими бизнесменами, компаниями и фирмами.

Постоянно растет число людей, становящихся материально обеспеченными и способными потратить некоторое количество денег на проведение своего досуга вне дома. В дневное время все большее число успешно работающих людей стало уделять свое внимание спорту, поддержанию хорошей физической формы, посещая при этом теннисные корты, бассейны, тренажерные залы. На фоне постоянно растущего числа людей, способных оплачивать свои развлечения и загруженности уже существующих мест отдыха необычайно привлекательно выглядит создание места, в котором бы сочетались, как спортивные, так и развлекательные услуги, способные удовлетворить клиентов. Таким образом, целями представленного инвестиционного проекта в дальнейшем - Бизнес-план являются - разработка и описание путей создания организации, предоставляющей спортивные и развлекательные услуги, определение ее организационно-правовой формы определение предполагаемого места положения создаваемой организации на рынке рыночной ниши описание услуг, которые организация будет предоставлять потребителям анализ целесообразности создания подобной организации с точки зрения рентабельности и прибыльности выбор оптимальных путей решения поставленных в Бизнес-плане задач разработка конкретных мероприятий, связанных с реализацией Бизнес-плана.

Настоящий Бизнес-план предусматривает создание фирмы, способной эффективно работать на открытом для всех, в том числе и для конкурентов, поле деятельности.

Установив перспективную схему налаживания деловых связей, ведя оптимальную ценовую политику, заботясь о поощрении и поддержке своих постоянных клиентов, расширяя спектр своей деятельности и, тем самым, снижая риски в своей деятельности.

Такой фирмой может стать спортивно-развлекательный клуб, предлагающий своим клиентам различные спортивные игры, отличную кухню и приятную музыку.

Совокупная стоимость предлагаемого настоящим Бизнес-планом проекта составляет 6500 . 2. Описание фирмы и предоставляемых ею услуг Местом, сочетающим в себе атрибуты спортивно-развлекательного отдыха, может являться клуб, находящийся в удобном месте, предлагающий следующие виды услуг 1. Бильярд или американский пул. 2. Дартс. 3. Бар. Для занятий всеми этими спортивными играми клиенту совершенно не нужна специальная спортивная одежда, а объем получаемых удовольствий сравним с настоящими занятиями спорта.

В клубе должна присутствовать высококачественная кухня.

Также клиенты смогут воспользоваться услугами бара, в котором будут подаваться большое количество безалкогольных напитков и коктейлей, а из спиртных напитков будут представлены разнообразные сорта вина и пива. Более крепкое спиртное в баре будет продаваться по высоким ценам, что позволит создать спрос среди клиентов на легкие напитки.

Необходимым атрибутом клуба должна быть хорошая музыка.

Клиент, приходя в этот клуб, получает целый комплекс услуг, которые в данный момент предлагаются частично немногими местами отдыха, а такая услуга как мини-гольф является новой на московском рынке развлечений. Клуб должен быть оформлен на высоком уровне, и предлагать услуги отличного качества, т.е. поставлять на рынок конкурентоспособную услугу.

Т.к. спрос на спортивные развлечения и питание является постоянным и мало зависит от сезонности, то вопрос занятия клубом части сегмента рынка развлечений в Москве является лишь вопросом создания преимуществ перед другими конкурентами уже находящимися на этом рынке см. Табл. 1 . Табл. 1 Преимущества по сравнению с аналогичными конкурентами Недостатки Меры по преодолению недостатков 1. Комплексное предложение услуги 2. Удобство парковки автомобиля, близость к метро и автотранспортным магистралям 3. Высокое качество кухни 4. Оригинальности интерьера 5. Четкое определение сегмента рынка на который ориентированы услуги Отсутствие некоторых видов развлечений кегельбан, боулинг Дальнейшее развитие и расширение деятельности Создание такого рода клуба предполагает учреждение общества с ограниченной ответственностью Веласта в дальнейшем Общество с минимальным уставным капиталом, составляющим 6500 . Учредителями указанной фирмы выступают - 000 Спорт Лайн гражданин РФ Носов Э.В. Доли учредителей в уставном капитале Общества распределяются следующим образом - 000 Спорт Лайн - 2925 - 45 гражданин РФ Носов Э.В 3575 - 55 . В качестве потенциальных потребителей предоставляемых клубом услуг можно рассматривать все население г. Москвы в возрасте от 18 до 45 лет, которые имеют доход свыше 300 в месяц.

Поскольку предлагаемый комплекс услуг является новым видом услуг на существующем рынке, можно считать, что он будет интересен практически всем группам населения. Так как услуги, предоставляемые клубом, весьма разнообразны, можно предположить, что они заинтересуют людей, предпочитающих активное и комфортное времяпрепровождение.

Говоря о конкуренции, необходимо отметить, что целесообразно отнести к числу конкурентов клуба фирмы, предоставляющие услуги, аналогичные услугам клуба.

Детальный анализ конкурентов в нашем случае проводится по следующим позициям месторасположение, время работы, качество и стиль интерьера, качество музыки, наличие, стоимость спортивных игр, цены в баре, наличие рекламы.

Данные приведены в таблице 2. Таблица 2. Оценка конкурентов Факторы конкурентоспособности Основные конкуренты Клуб Восьмое чудо света Армадило 1. Месторасположение м р Марьино м. Марьино 4,5 М. Китай - город 4,5 м. Павелецкая 4 2. Время работы 12.00 - 24.00 4,5 17.00 - 6.00 4,5 12.00 - 6.00 5 3. Кач-во стиль интерьера 5 4 3 4. Бильярд - цена 10 час 5 партия 4 партия 5. Дартс - цена 4 4,5 3,5 6. Бар - цена, пиво 3 - 5 3 - 6 3 - 5 7. Наличие рекламы вывеска, печать ТВ, печать Печать 8. Охрана 4 4 4 9. ИТОГО 18 17 16 План производства. Бильярд - клуб начинает работу с ноября 2001 г. Планируется обслуживать 1000 клиентов ежемесячно.

С января 2002 г. количество обслуживаемых клиентов должно увеличиться на 50 , с марта - на 70 по сравнению с ноябрем 2001 г. Производственная программа в таблице 3. Таблица 3. Показатели Ноябрь - декабрь 2001 г. Январь - февраль 2002 г Февраль - март 2002 г. коэф. роста кол-во клиентов коэф. роста кол-во клиентов коэф. роста кол-во клиентов Бильярд, дартс, бар 1,0 1000 1,5 1500 1,7 1700 ИТОГО 1000 1500 1700 Примечание кол-во клиентов дается за месяц. 3. Маркетинг-план Целями и задачами Общества являются - создание новой ниши на существующем сегменте рынка развлечений в г. Москве окупаемость капитальных вложений за 1 год получение дохода на вложенные средства не менее 150 в год создание новых рабочих мест. Целью маркетинга является создание условий для работы фирмы, при которых она может успешно выполнить свои задачи.

В комплекс мероприятий по маркетингу обычно входят следующие мероприятия - изучение потребителя услуги фирмы анализ рыночных возможностей фирмы оценка предлагаемой услуги и перспектив развития анализ формы сбыта услуги оценка, используемых фирмой методов ценообразования исследование мероприятий по продвижению услуги на рынке изучение конкурентов выбор ниши наиболее благоприятный сегмент рынка. На многие из поставленных вопросов уже были даны ответы ранее. Рыночные возможности фирмы определяются максимальным количеством клиентов, потребности которых фирма может удовлетворить за определенный период времени.

Рыночная возможность напрямую зависит от площади помещения, в котором будет располагаться клуб, так как необходимо ограничить посещаемость клуба максимальным количеством людей, при котором будет сохраняться комфортная обстановка.

Точное число будет определено в архитектурном плане. При расчетах берется средняя цифра 5 человек в час. При анализе ценообразования необходимо учитывать - себестоимость услуг цены конкурентов на аналогичные услуги или услуги заменители уникальность данной услуги цену, определяемую спросом на данную услугу.

При создании имиджа престижного модного клуба необходимо поддерживать цены на относительно высоком уровне, но на уже существующие услуги типа бильярда, дартса и бара цены не должны быть выше, чем у конкурентов. Ценовая политика фирмы должна строится на принципе высокое качество - высокая цена. Для максимального использования возможностей фирмы необходимо рассмотреть возможность введения скидок, льготного времени и т.д. Ценовая политика фирмы таким образом должна учитывать следующие моменты 1. Средние валовые издержки для производства услуги в час. Постоянные затраты переменные затраты 1 кол-во раб, часов 2. Цены. Бильярд - 3 за партию, 10 в час Дартс - от 4 В итоге имеет смысл на услуги, предоставляемые конкурентами такого же качества как у нас устанавливать цены на 5-10 ниже. Но ценовая политика должна строиться на принципах максимизации загрузки производственных мощностей.

Для успешного продвижения этих услуг на рынке необходимо применять методы стимулирования продаж, которые создают дополнительные преимущества для нашей фирмы перед конкурентами. В качестве некоторых из них можно рассмотреть возможность приобретения услуги по безналичному расчету.

То есть возможность для фирм оплачивать отдых своих сотрудников с максимальным удобством для себя скидки для постоянных клиентов или дополнительные услуги, предлагаемые бесплатно проведение специализированных вечеринок.

Важным фактором стимулирования продаж услуг является стимулирование работы персонала фирмы. Говоря об имидже клуба, необходимо отметить, что реклама очень тесно связана с процессом установления имиджа клуба. При создании рекламы и имиджа необходимо акцентировать внимание на спортивно-развлекательных возможностях клуба.

На здании должен быть установлен интересный световой щит, сообщающий о клубе, который было бы хорошо видно с прилегающих автодорог. Задача рекламной компании - обеспечить посещаемость с первых дней работы клуба. 4. Инвестиционный план В качестве места для организации клуба можно рассматривать первый этаж здания, находящегося по адресу ул. 1-я Дубровская, д.4, пом.2. Помещение взято в аренду у Москомимущества до 2005 года. Арендная плата составляет 500 в месяц.

Месторасположения клуба очень удачно со следующих позиций - удобный подъезд к клубу близость к центру города большое количество офисов крупных компаний, находящихся поблизости близость к крупным автотранспортным магистралям и метро близость к источникам продуктов питания для бара и кухни. Основные средства, необходимые для организации работы 1. Здания и сооружения - в предлагаемом помещении необходимо сделать ремонт в соответствии с архитектурным планом.

Стоимость ремонта до 1800 , включая оборудование, не включенное в настоящий бизнес-план, 2. Оборудование, вносимое в уставный капитал учредителями - 3 комплекта оборудования для бильярда арендуется у фирмы Баярд сроком на 3 года с последующим выкупом и с зачетом выплаченной суммы. Стоимость одного комплекта 1000 . стоимость аренды 400 в год за один комплект осветительное оборудование стоимость - 300 за 3 шт. 3. Оборудование для дартса т.276-90-03 Магазин СпортСити. Комплект мишень, кабинет, дротики стоит 200 за 2 шт. 5 Оборудование для бара стоимость комплекта - 1000 6. Аудио, видео техника стоимость - 500 7. Оборудование для охраны стоимость 200 . В качестве места закупки свежих продуктов может быть использован универсам Таганский находящийся рядом, а также оптовые магазины и рынки, находящиеся в близлежащих районах. 5. Организационный план Организационная структура управления фирмой представлена на схеме 1. Генеральный директор осуществляет руководство работой клуба, решает все финансовые вопросы, связанные с постоянной работой клуба, а финансовые и организационные вопросы, касающиеся использования части прибыли и направлений развития клуба решаются совместно с учредителями фирмы.

Бухгалтер-кассир ведет бухгалтерский учет фирмы, снимает кассу, совместно с главным менеджером подготавливает финансовые отчеты, осуществляет выплату зарплаты.

Гл. менеджер выполняет функции директора во время его отсутствия. Осуществляет организацию работы всех сотрудников фирмы, принимает от сотрудников заявки на необходимые составляющие для работы клуба от барменов, поваров, уборщиц. Выдает распоряжения в отдел закупок на приобретение товаров.

Осуществляет связь с клиентами, т.е. ведет переговоры при желании клиента стать членом клуба. Принимает заказы на резервирование мест. Осуществляет все необходимые контакты с клиентами, которые не входят в компетенцию простого сотрудника. Сотрудники в залах занимаются выдачей необходимого инвентаря для занятий играми, осуществляют контроль за временем использования игрового оборудования.

Оказывают клиентам помощь в проведении игры, производят продажу жетонов и билетов для игр, следят за чистотой и порядком. Бармены осуществляют приготовление безалкогольных коктейлей и продажу всех напитков и продуктов находящихся в ассортименте бара. Принимают в кассу деньги от сотрудников в залах и официантов. Подают заявки гл. менеджеру на приобретение определенного количества товаров из ассортимента бара, которые заканчиваются.

Моют стаканы в посудомоечной машине. Официанты принимают заказы от клиентов, передают их на исполнение поварам и барменам и обеспечивает своевременную подачу заказа клиенту. Убирают на столах, меняют пепельницы в зале для еды. Рассчитывают клиентов, следят за правильностью расчетов, передают деньги в кассу барменам. Уборщицы осуществляют уборку всех залов клуба, вынос грязной посуды и смену пепельниц в игровых залах. Осуществляют постоянную уборку туалетных помещений, подают заявки на необходимые принадлежности для помещений гл. менеджеру.

Гардеробщик осуществляет прием и выдачу верхней одежды клиентов. Охрана осуществляет пропуск клиентов в клуб. Ограничивают вход в клуб при полной загруженности. Решают вопросы, возникающие в случае некорректного поведения клиентов и недопускание их в клуб впредь. Отдел закупок получает заявки от гл. менеджера и осуществляет закупки по указанным ценам в ранее обусловленных местах поставок. Т.к. режим работы клуба с 12.00 до 24.00, т.е. составляет 12 часов в сутки.

Все сотрудники, работающие непосредственно с клиентами должны иметь опрятный вид. Руководящий персонал и бухгалтер приходят на работу ежедневно. Высокие требования по квалификации предъявляются гл. менеджеру, бухгалтеру, охране и службы доставки. При приеме на работу сотрудник проходит испытательный срок. Принципы оплаты труда. Всем сотрудникам выплачивается минимальная заработная плата, в зависимости от занимаемой должности и процент от прибыли 10 , получаемой клубом.

Размер процента определяется в зависимости от выполняемой работы и квалификации. Так же необходимо рассмотреть возможность доставки сотрудников в ночное время после работы домой. 6. Финансовый план Настоящий раздел рассматривает вопросы финансового обеспечения деятельности фирмы и наиболее эффективного использования имеющихся денежных средств на основе оценки текущей финансовой информации и прогнозов реализации услуги в последующие периоды и дает ответы на следующие вопросы Сколько нужно средств для реализации предлагаемого проекта? Где можно получить необходимые средства и в какой форме? Когда можно ждать возврата вложенных средств и получение инвесторами дохода? Для успешной работы на фирме целесообразно представлять результаты финансово-хозяйственной деятельности в виде системы планово отчетных документов.

Плановые отчеты готовятся совместно бухгалтером и гл. Менеджером. Завершающей формой отчета будет являться балансовый отчет, подготавливаемый бухгалтером, форма которого утверждена законодательством.

Планы отчета готовятся еженедельно по каждой группе товаров и услуг, затем все переносится в общий отчет, по которому рассчитываются коэффициенты, определяющие итоги работы фирмы. Начисления на з п складываются из отчислений в пенсионный фонд 28 , фонд соц. страхования 4 , фонд медицинского страхования 3,6 и составляют 35,6 затрат на з п. Таблица 4. Ориентировочная численность персонала Должность Кол-во, чел. Средняя з п в месяц, З п в год, Начисления на з п 35,6 1 Генеральный директор 1 200 2400 854,4 2 Бухгалтер-кассир 1 150 1800 640,8 3 Гл. менеджер 1 150 1800 640,8 4 Сотрудник в зале 1 100 1200 427,2 5 Бармены 2 100 2400 854,4 6 Уборщица 1 50 600 213,6 7 Гардеробщик 1 50 600 213,6 8 Охранники 2 100 2400 854,4 9 Итого на з п 10 1100 13200 4699,2 Определим стоимость основных производственных фондов.

Таблица 5. Стоимость основных производственных фондов Вид ОПФ Кол-во ед шт. Стоимость за ед Стоимость всего, 1 Оборудование для бильярда 3 400 1200 2 Оборудование для дартса 2 100 200 3 Оборудование для бара - 1000 1000 4 Осветительное оборудование 3 100 300 5 Охранное оборудование - 200 200 6 Аудио, видеотехника - 500 500 7 ИТОГО - 3400 Планом предусмотрена реклама 1 Печать в еженедельной местной газете 4 раза в месяц.

Стоимость - 290 руб. 10 в месяц. Расходы на рекламу ноябрь-январь - 290руб. Ч 3 мес. 870 руб. 30 2 Вывеска стоимость - 5800 руб. 200 Расчет объема продаж В среднем один клиент оставляет в клубе 3,5 . Количество клиентов с ноября по декабрь составило - 2000 чел. 1000 чел. 2 мес. 2000 чел с января по февраль - 3000 чел 1500 чел. 2 3000 чел. с марта по ноябрь - 13600 чел. 1700 8 мес. 13600 чел Итого общее количествово клиентов за год равно 2000 3000 13600 18600 чел. Таким образом, объем продаж составит - 18600 Ч 3,5 65100 1887900 руб. за год. Сумма амортизационных отчислений исчисляется исходя из средней ставки амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов в размере 20 балансовой стоимости.

Таблица 6. Калькуляция расходов и доходов Статьи расходов Сумма, Сумма, руб. Постоянные расходы 1 Материалы 700 12 8400 243600 2 Заработная плата 13200 382800 3 Начисления на заработную плату 4699,2 136276,8 4 Реклама 200 30 230 6670 5 Амортизационные отчисления по оборудованию за год 680 19720 6 Арендные платежи 500 12 6000 174000 7 Текущие расходы 100 12 1200 34800 8 Сумма постоянных затрат 34409,2 997866,8 Переменные затраты 9 Ремонт помещения 1800 52200 10 Оборудование 3400 98600 11 Сумма переменных затрат при максимальных загрузках 5200 150800 12 Прибыль 65100 - 39609,2 25490,8 739233,2 13 Премиальные 10 от прибыли 2549,1 73923,9 14 Чистая прибыль 22941,7 665309,3 Срок окупаемости вложений 6500 22941,7 12 6500 1911,8 3,39 3,4 месяца.

Срок окупаемости оборудования для бильярда 3 комплекта 1000 3 400 3 3000 1200 2,5 года 7. Анализ риска 1. Риск отсутствия сбыта.

Его вероятность невелика и объемы сбыта зависят от правильной маркетинговой политики фирмы.

Работа клуба становится рентабельной после преодоления 7 загрузки производственных мощностей. 2. Риск потери помещения. В случае не пролонгации договора аренды помещения у Москомимущества, учредители могут рассмотреть возможность выкупа помещения в собственность за счет полученной прибыли. Вывод В представленном бизнес-плане рассмотрена идея создания такого места отдыха, где жители Москвы могли бы приятно отдохнуть и провести свой досуг.

Этим местом является клуб, предоставляющий спортивные и развлекательные услуги. В Бизнес-плане были представлены пути создания организации, предоставляющей спортивные и развлекательные услуги. Определена ее организационно-правовая форма, определено предполагаемое место положения создаваемой организации на рынке рыночная ниша. Представлено описание услуг, которые организация будет оказывать потребителям, проанализирована целесообразности создания подобной организации с точки зрения рентабельности и прибыльности.