СОДЕРЖАНИЕ 1. ФОРМУЛИРОВКА ЦЕЛИ 1. Цель инвестиций 2. Основные соисполнители 3. Основные технико-экономические данные. 4. Общие данные 5. Оценка рынка. 6. Возможности производства 7. Финансовые показатели см. раздел 2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО ПРОЕКТ 1. Организационно-правовая форма предприятия 2.2. Производственная характеристика НИИ Химического машиностроения 3. Структура основных фондов 4. Основание для реализации проекта 3. АНАЛИЗ ОТРАСЛИ 4. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 1. Уникальность проекта 2. Сочетание факторов, способствующих осуществлению проекта 1. Внешних 2. Внутренних 3. Техническая сущность проекта 4.4. Экспорт 5. Размещение производства 6. Экологическая оценка 7. Риски проекта по стадиям и меры их снижения 5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС 1. Отделение подготовки технологических газов и сырья. 2. Отделение пиролиза. 3. Отделение выделения, концентрирования, грануляции и упаковки технического углерода сажи. 4. Отделение выделения, компремирования и очистки водорода. 6. ПЛАН МАРКЕТИНГА. 1. Тенденции развития рынка технического углерода. 2. Работа с конкурентами. 3. Реклама. 7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН. 1. Форма собственности - смешанная. 2. Акционерный капитал. 8. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 8.1 Общие замечания. 8.2 Объем производства и реализации продукции. 8.3. Порядок определения стоимостных показателей. 4. Индексы инфляции. 5. Потребляемые сырье и материалы для производства. 6. Потребляемые энергоресурсы для производства. 7. Фонд оплаты труда работающих на производстве. 8. Налогообложение. 9. Структура себестоимости продукции по экономическим элементам в фиксированных ценах. 10. Размер и распределение инвестиционных издержек. 11. Основные фонды и амортизационные отчисления. 12. Источники финансирования. 13. Основные финансово-экономические показатели проекта. 14. Выводы и рекомендации. 1. ФОРМУЛИРОВКА ЦЕЛИ 1. Цель инвестиций Целью инвестиционного обоснования является создание в РФ нового эффективного производства технического углерода сажи в коммерческих целях и газообразного водорода по новой экологически безопасной и более дешевой технологии глубокого пиролиза природного газа с последующим ожижением водорода с целью обеспечения испытаний кислородно-водородных ЖРД по программе Ангара.
Внедрение новой технологии позволит обеспечить потребности в жидком водороде при одновременном значительном снижении капитальных затрат и обеспечении окупаемости проекта за счет реализации дефицитного сырью - технического углерода. 2.
Основные соисполнители. 3. . Строительство осуществляет генподрядная организация Спецстрой, совмест...
руб. Строительство завода предполагается завершить в течение двух лет и вес... 2-я очередь - строительство объектов по производству газообразного вод... Наименование проекта Создание комплекса по созданию водорода и техниче... руб.в том числесумма собственных средств 2000 млн.
Оценка рынка. Цена сырья природный газ 269.9 руб.куб. мЦена реализации продукта водород 4500 руб.куб. мОбъем сбыта 16.0 млн. куб. мгодв стоимостном выражении 73000 млн. руб.годТехнический углерод 7.5 млн. руб. 1тобъем сбыта 13000 тгодв стоимостном выражении 97500 млн. руб.год6.
Возможности производства Стоимость вновь вводимых основных средств 75000 млн. руб. Количество работающих, всего71 чел.в том числерабочих55 чел.служащих10 чел. ИТР6 чел.1.7.
Финансовые показатели см. раздел 8 2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО ПРОЕКТ 2.1.
Организационно-правовая форма предприятия Научно-исследовательский институт химического машиностроения НИИХИММАШ государственное предприятие, являющееся Федеральной собственностью РКА. 2.2.
Производственная характеристика НИИ Химического машиностроения В настоящее время НИИХИММАШ осуществляет испытания и поставку заказчикам жидкостных ракетных двигателей различной тяги изготовление продукции для медицинской промышленности. 2.3.
Структура основных фондов Основные фонды НИИ Химического машиностроения включают в себя производственные мощности для испытаний изделий ракетной техники кислородный и водородный заводы производства медицинской техники. 2.4.
Основание для реализации проекта Приказ Госкомоборонпрома 820 от 18.09.96 года по программе Ангара. 3.
Сергиев Посад, основанное на электролизе воды, работает с шестидесятых... м кислорода. Капитальные затраты на производство, оцененные на 01.01.9... единственным продуктом является газообразный водород. Эта технология т... Массовое производство технического углерода такого качества не имеет а... мг, что характеризуют его высокую дисперсность.
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 4.1.
Сергиев Посад Московской области включен в перечень основных исполните... 829 О мерах по обеспечению создания космического ракетного комплекса А... Учитывая, что затраты на производство газообразного водорода как побоч... . Салда и на космодром Байконур осуществлялись производственными объедин...
4.3. . Все это создает благоприятные предпосылки для строительства в НИИХИММА... Внутренних. НИИ Химического машиностроения располагает производственными мощностям...
Техническая сущность проекта. В космическом ракетном комплексе Ангара предусматривается использовани... Для сжижения, хранения и выдачи при необходимости водорода планируется... Экспорт Предполагается экспорт в виде продажи лицензии на производство... 4.5.
. Сергиев Посад, Московской области, на площадке к востоку от эксперимен... Производства водорода и технического углерода планируется разместить н... Расстояние от водородного производства приблизительно 500 метров, до к... Размещение производства.
Экологическая оценка В предложенном проекте получения водорода и технического углерода отсутствуют твердые отходы и жидкие стоки.
Газовые выбросы - продукты сжигания СО, Н2, N2 в котельной.
При сжигании этой смеси выбросы оксидов азота понижаются в 2-3 раза по сравнению с сжигания природного газа. 4.7.
На стадии функционирования возможно падение платежеспособного спроса н... 5. График работ, при условии запрашиваемого финансирования, выполним. . Риски проекта по стадиям и меры их снижения.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС. Наиболее рациональным способом получения водорода из природного газа м... Полученный товарный водород особой чистоты - 99,999 об. Хранится либо в расфасовочном бункере, либо на складе для хранения гот... 5.1.
Перед сжиганием в реакторе воздух предварительно нагревается до темпер... 5.2. и поступает в сушильный барабан. 5.4. и суммарным расходом 18-23 тыс.
ПЛАН МАРКЕТИНГА . 6.1.
тонн в год имеются письма от Томского кабельного завода, потребность -... тонн в год. . Электротехническая промышленность - заводы по производству кабельной п... тонн в год.
Основная рекламная компания начнется с объявлений по ТВ, в газетах и н... Явные преимущества нового производства низкая себестоимость, экологиче... До этого времени пройдут встречи с руководителями различных предприяти... . 6.3.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН . 7.1.
Форма собственности - смешанная . 7.2. Акционерный капитал.
Данные по разделу будут определены после проведения Технического совета в НИИХИММАШе по рассмотрению инвестиций. 8. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 8.1
Общие замечания. Горизонт финансово-экономического планирования, принятый для настоящих... 8.2 . Указать конкретно время начала реализации настоящих предложений достат... Объект по производству технического углерода в эксплуатацию вводится ч...
2000 куб. куб. м. 1,1 приложение 1. 8.3.
8.4. . Порядок определения стоимостных показателей. и прогнозируемой перспективы на 1998 и 1999г.г. Расчеты по определению параметров эффективности проекта приводятся в д...
Потребляемые сырье и материалы для производства.
Таблица 1. Наименование групп и материаловЕдиница измеренияГодовая потребностьЦена за единицу, млн. руб.1234Основные материалы природный газ Вспомогат. материалы млн. куб. м 54.4 269.9мешок тара для упаковки сажишт.170000.038.6.
Потребляемые энергоресурсы для производства.
Таблица 2. Основные виды энергоресурсовЕдиница измеренияГодовая потребностьЦена за единицу млн. руб.углеродводородвсего123456Электроэнер гия Пар ТеплоМВт. час тонн Гкал8000 16000 360024000 600032000 16000 96000.455 0.03 0.06Водатыс. куб. м45.045.00.838.7.
Фонд оплаты труда работающих на производстве. Таблица 3. Наименование показателейЧисленность, чел. Среднемес. основная и допол.зарплата млн. руб.углеродводородвсего13453Рабочих15405 51.5ИТР2463.0Служащие Итого3 207 5110 711.0 -Среднемесячная заработная плата работающих принята по данным заказчика и аналогичных действующих предприятий. 8.8.
Налогообложение. В финансовых расчетах учитываются следующие налоги и ... 4. Таблица 4. Вид налога сбораСтавка налогасбора,Объект обложенияпроизводственные из... Налоги, финансируемые за счет балансовойприбыли- налог на имущество2,5...
вес эл-та, сумма, млн.руб.уд. вес эл-та, 1. Энергоресурсы433613,61131761,41565331,13 . Транспортный налог 13,8-9,5-13.3-6. Амортизация805325,4249313,51054621,0Итог о31813100,018440100,050253100...
в фиксированных ценах на 01.04.97г 10 млн. . руб. 8.11. руб.
руб.лицензия- 10 млн. руб.в том числе оборудование и монтаж- 17552 млн. Источники финансирования. Источником финансирования является льготный ... руб. После инфляционной индексации инвестиций в основной капитал и с учетом...
Основные финансово-экономические показатели проекта. Основные финансов... 1.1 - 1.12 в приложении 2 в таб. Таблица 7. Наименование показателейЕдиница измеренияВ фиксированных ценах В прогн... руб.177000311520Накопление чистой денежной наличности за расчетный пер...
Выводы и рекомендации. Основные финансово-экономические показатели поз...