Справочник предприятия. Справочник предназначен для ввода, просмотра, корректировки информации о Вашем предприятии и наиболее часто встречающихся в платежных документах предприятиях-корреспондентах, а также для ввода лицевых счетов предприятий.
Справочник используется при заполнения некоторых реквизитов клиента и корреспондента на экране ввода платежных документов код и краткое наименование предприятия-клиента, лицевой счет и МФО банка . 4.5. ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ Обработка документов выполняется в блоке Документы главного меню системы, который содержит следующие режимы Документы Пачка Поиск Поиск документов Выписки Просмотр Выписки Текущая выписка Просмотр Квитанции Просмотр Квитанций L В режиме Пачка расчетные документы вводятся, распечатываются, архивируются.
Здесь же можно подписать пачки документов, отправить документы в банк, откорректировать не отправленные документы.
В режиме Поиск документов можно просмотреть все документы по фильтру, введенные в систему, и свои платежные документы, и полученные из банка.
В режимах Просмотр выписки , Просмотр текущей выписки и Просмотр квитанций можно просмотреть выписки и квитанции, полученные из банка.
Для передачи в банк документы нужно подписать 1 Сначала документы подписывает Главный Бухгалтер, для этого нужно войти в задачу с кодом Главного Бухгалтера, просмотреть документы в пачках со статусом ввод документы можно корректировать, удалять, вводить новые. Примечание Пачки документов, которые следует передавать в банк, можно ототобрать - клавишей - все пачки со статусом ввод клавишей отменить выбор по всем отмеченным пачкам, 2 Затем вызвать функцию подписания документов - клавиша F9 - Первая подпись, предварительно установив дискету или карточку с индивидуальным ключом бухгалтера. При этом запись документа в базе данных дополняется определенными символами, идентифицирующими подпись бухгалтера.
При успешном завершении функции подписания документов статус пачки устанавливается подписан . 3 После этого документы должны быть подписаны директором и отправлены в банк см. ниже, параграф 6.1.2 . АРХИВАЦИЯ ПАЧЕК 1 по F5 создается архив всех оплаченных пачек. При этом пачки, помещенные в архив, удаляются из текущей БД. 2 по F6 создается архив конкретной пачки, т.е. она переносится в архивную БД ARXIVFIN. ПЕЧАТЬ ДОКУМЕНТОВ. По клавише Вы отбираете документ для печати, снять отметку можно, нажав - Для одного документа можно сразу нажать F8 Вызываете менеджер печати клавишей F8 и на экране Список возможных отчетов Документ Заявка нажимаете Enter в пункте Документ. На экране и в каталоге выходных отчетов например, REP Вы получите файл с фактурой отобранных платежных документов.
Имя файла например, plpor.rep и каталога настраивается администратором при инсталляции комплекса.
ПЕРЕДАЧА ДОКУМЕНТОВ В БАНК Передачу документов в банк может выполнить работник, имеющий право второй подписи, т.е. Директор.
При работе С тремя подписями - Оператор в режиме Связь с банком. При этом вызывается программный модуль cryptope.exe, включенный в dial.bat. При попытке сформировать несколько файлов в одну минуту система задерживает выполнение и выдает сообщение Подождите минуту Пачки со статусом подписан, т.е. подписанные бухгалтером, могут быть переданы в банк пользователем со статусом Директор из режима Пачка по клавише F9 - Вторая Подпись - Enter см. параграф 6.1.1 . При этом документы подписываются ключом Директора, шифруются, в виде зашифрованного файла поступают в директорию отправки OUT. При формировании файлов для отправки в банк ведется Протокол.
Протокол можно просмотреть за любой рабочий день в меню Почта Протокол Работы ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ИЗ БАНКА. Информация передается из банка в виде зашифрованных файлов, подписанных банком.
Прием любой информации из банка выполняется пользователем с кодом директора, при наличии носителя с индивидуальным ключом директора дискеты - для системы Щит и Вега или карточки - для системы Финтроник, в режиме Пачка - клавиша F9 Почта - Прием документов. При работе С тремя подписями - Оператор в режиме Связь с банком. При этом вызывается программный модуль cryptope.exe, включенный в dial.bat. Прием документов из банка квитанций, выписок и проч. можно разделить на два этапа 1. Закачка файлов, подготовленных в банке и находящихся в банковском почтовом ящике.
Для этого необходимо запустить пакет телекоммуникаций Почта Связь с банком. Таким образом, файлы попадут в директорию для приема устанавливается администратором и будут готовы для принятия директором предприятия. 2. Непосредственный прием файлов из директории приема. Для этого необходимо зайти в систему с паролем Директора и выполнить пункт меню Пачки - клавиша F9 - Прием документов. В этом пункте вызывается модуль rdinkey.exe для системы защиты Финтроник или rdinshld.exe. для системы защиты Щит-КБ или vegardn3.exe для системы криптозащиты Вега. Система проверяет подпись банка и при совпадении проводит расшифровку входных файлов, при этом поступившие квитанции и выписки из лицевых счетов заносятся в БД. При приеме файлов из банка ведется Протокол.
Протокол можно просмотреть за любой рабочий день в меню Почта Протокол Работы Файлы квитанций поступают на предприятие, система проводит ответконтроль на соответствие открытого ключа директора и открытого ключа отправителя банка. При положительном ответе файл дешифруется, квитанции поступают в базу данных FINANSY пользователя и система проводит квитовку расчетных документов.
Транспортная квитанция о приеме расчетного документа банком код ошибки 0 автоматически вызывает изменение статуса расчетного документа.
Расчетный документ получает статус - в банке. Если в Транспортной квитанции код ошибки не равен нулю документ не принят банком, то расчетный документ получает статус ошибочный документ и перемещается в нулевую пачку. Нулевая пачка - специальная пачка для ошибочных документов, которые помещаются в нее автоматически при поступлении транспортной квитанции с кодом ошибки не равным 0. Ввести обычным образом документ в нулевую пачку нельзя.
Документы, находящиеся в нулевой пачке, можно удалить - клавиша F5 , редактировать клавиша F4 , с последующим перемещением в пачку, указанную пользователем в запросе. СВЯЗЬ С БАНКОМ. В режиме Связь с банком клиент вызывает bat-файл dial.bat, при помощи которого осуществляется прием документов из банка и отправка документов в банк из каталогов приема отправки документы отправляются по каналам связи.