Порядок представления кредитной организацией расчетных документов на бумажных носителях. Кредитная организация представляет в обслуживающее подразделение расчетной сети Банка России сводное платежное поручение в двух экземплярах, оформленное на бланке формы 0401060 Приложение 1 и заполненное в соответствии с Приложением 25. Сводное платежное поручение является письменным распоряжением кредитной организации - плательщика подразделению расчетной сети Банка России о списании с корреспондентского счета субсчета суммы денежных средств. К сводному платежному поручению прилагаются расчетные документы и опись расчетных документов, которая составляется кредитной организацией филиалом в двух экземплярах по форме Приложения 26. Сводное платежное поручение представляется отдельно по каждому виду платежа и по каждой группе очередности.
Оплата расчетных документов, приложенных к сводному платежному поручению, осуществляется в последовательности, указанной в описи расчетных документов. Первый экземпляр сводного платежного поручения и каждый лист первого экземпляра описи расчетных документов оформляются подписями должностных лиц кредитной организации, имеющих право распоряжения счетом, и заверяются оттиском печати кредитной организации. Сводное платежное поручение не подлежит приему при отсутствии описи и расчетных документов.
Сводное платежное поручение не оформляется при представлении одиночного платежного поручения кредитной организации по собственному платежу. Кредитная организация представляет в подразделение расчетной сети Банка России количество экземпляров расчетных документов клиентов и кредитной организации в составе сводного платежного поручения или отдельные расчетные документы кредитной организации в соответствии с видом платежа.
При указании вида платежа Почтой - три экземпляра, если получателем является клиент кредитной организации, из которых один экземпляр подразделение расчетной сети Банка России, обслуживающее кредитную организацию плательщика, помещает в документы дня два экземпляра направляет в подразделение расчетной сети Банка России, обслуживающее кредитную организацию получателя, для передачи кредитной организации получателя вместе с выпиской из корреспондентского счета субсчета - два экземпляра, если получателем средств является кредитная организация или клиент подразделения расчетной сети Банка России, не являющийся кредитной организацией, из которых один экземпляр помещается в документы дня подразделения расчетной сети Банка России, а другой передается кредитной организации - получателю или клиенту подразделения расчетной сети Банка России вместе с выпиской из счета - два экземпляра, если получателем средств является подразделение расчетной сети Банка России, из которых один экземпляр помещается в документы дня, а другой передается для помещения в отдельную папку по внутрибанковским операциям.
При указании вида платежа Телеграфом - один экземпляр, который остается в документах дня подразделения расчетной сети Банка России, обслуживающего кредитную организацию плательщика.
При указании вида платежа Электронно - два экземпляра, которые используются для формирования ЭПД и помещаются в документы дня подразделения расчетной сети Банка России, обслуживающего кредитную организацию плательщика. При незаполнении поля Вид платежа в случае совершения расчетных операций между подразделениями расчетной сети Банка России, обслуживаемыми одним вычислительным центром - два экземпляра, которые используются для формирования ЭПД и помещаются в документы дня подразделения расчетной сети Банка России, обслуживающего кредитную организацию плательщика в случае совершения расчетных операций между кредитными организациями, обслуживаемыми одним подразделением расчетной сети Банка России - три экземпляра, если получателем является клиент кредитной организации, из которых один экземпляр подразделение расчетной сети Банка России помещает в документы дня два экземпляра подразделение расчетной сети Банка России передает кредитной организации получателя вместе с выпиской из корреспондентского счета субсчета - два экземпляра, если получателем средств является кредитная организация или клиент подразделения расчетной сети Банка России, не являющийся кредитной организацией, из которых один экземпляр помещается в документы дня подразделения расчетной сети Банка России, а другой передается кредитной организации - получателю или клиенту подразделения расчетной сети Банка России вместе с выпиской из счета в случае совершения внутрирегиональных электронных расчетов - два экземпляра, которые используются для формирования ЭПД и помещаются в документы дня подразделения расчетной сети Банка России, обслуживающего кредитную организацию плательщика.
В расчетных документах, принятых подразделением расчетной сети Банка России к исполнению, проверяется - соответствие наименований, местонахождения, БИК кредитных организаций плательщика и получателя и номеров их корреспондентских счетов субсчетов Справочнику БИК РФ - соответствие номеров счетов плательщика и получателя средств в части соблюдения допустимой разрядности цифровых знаков - соответствие балансовых счетов второго порядка и кода валюты Правилам ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, от 18.06.97 N 61 Вестник Банка России, от 29.07.1997 г. N 49, от 29.04.1998 г. N 27 - 28, от 2.03.2000 г. N 12 - 13 . 2.6. Расчетные документы, не прошедшие контроль и не принятые к дальнейшей обработке, подразделение расчетной сети Банка России возвращает вместе с выпиской из корреспондентского счета субсчета и извещением о возврате расчетных документов по форме Приложения 30. 3.2.2.