Задолженность кредиторам - не членам Парижского клуба

Задолженность кредиторам - не членам Парижского клуба.

По состоянию на 1 января 2004 года задолженность перед странами кредиторами - не членами Парижского клуба кредиторов составило 3,6 млрд. долларов США, или 3,0 от общей суммы внешнего долга Российской Федерации на указанную дату. По сравнению с состоянием на 1 января 2000 года указанный вид долговых обязательств сократился на 0,1 млрд. долларов США. В настоящее время выверена задолженность с 7 странами - не членами Парижского клуба Кореей, Оманом, Таиландом, Турцией, Уругваем, Египтом, Мальтой.

В процессе обсуждения и выверки находятся Греция, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты.

Новый долг Российской Федерации перед странами - не членами Парижского клуба кредиторов представлен задолженностью по соглашениям Внешэкономбанка с Экспортным кредитным банком Турции.

Правительством Российской Федерации были предоставлены соответствующие платежные гарантии Экспортному кредитному банку Турции по выплате основного долга и процентов, начисленных на сумму задолженности по указанным кредитным соглашениям. По состоянию на 1 января 2003 года задолженность Российской Федерации перед странами - не членами Парижского клуба кредиторов составила 3,4 млрд. долларов США и 0,14 млрд. клиринговых фунтов стерлингов задолженность перед Египтом по основному долгу и 0,5 млрд. долларов США по начисленным процентам. При этом задолженность бывшего СССР составила 3,3 млрд. долларов США и 0,14 млрд. клиринговых фунтов стерлингов по основному долгу и 0,5 млрд. долларов США по начисленным процентам.

Новый российский долг составил 0,11 млрд. долларов США по основному долгу и 0,01 млрд. долларов США по начисленным процентам.

С Республикой Корея, Восточной Республикой Уругвай и Объединенными Арабскими Эмиратами были достигнуты договорнности о погашении долга товарными поставками. По состоянию на 1 января 2004 года объем задолженности перед странами - бывшими членами СЭВ составил 3,4 млрд. долларов США и по сравнению с состоянием на 1 января 2000 года сократился более чем в 4,2 раза. Оставшаяся задолженность гасится в основном товарными поставками.

Пока неурегулированы вопросы с Китаем и Румынией. Кроме осуществления денежных расчетов и погашения государственного внешнего долга товарными поставками, при погашении внешнего долга Российской Федерации перед бывшим странам-членам СЭВ активно использовались механизмы уступки прав и расчетов с дисконтированием задолженности. Такие схемы были реализованы с Чехией, Словакией и Венгрией на сумму погашения долга 3,3 млрд. долларов США. При этом расходы бюджета составили лишь 1,7 млрд. долларов США. 2.6. Лондонский клуб кредиторов.

Коммерческие иностранные банки и фирмы, являющиеся кредиторами России, объединены в Лондонский клуб кредиторов. В него входят около 1000 крупных зарубежных коммерческих банков. Данные кредиторы не находятся под защитой гарантии или страхования на государственном уровне. Кредиты предоставлялись в советское время Внешэкономбанку, а также через векселя, использовавшиеся во внешнеторговых расчетах на условиях а-форфэ покупка без права оборота. В результате переговоров, продлившихся с 1991 года по 1995 год, российский долг объмом 32,3 млрд. долларов США, из которых 8,3 млрд. долларов США составили проценты, был реструктурирован сроком на 25 лет с семилетним льготным периодом, в течение которого выплачиваются лишь проценты по льготной ставке.

Решено было реструктурировать весь долг вне зависимости от даты погашения, и сделать разбивку по невыплаченным процентам отдельно за 1991-1992 годы, за 1993-1995 годы, за 1996 и 1997 годы. В конце 1997 года Россия реструктуризировала основной долг в безбумажные процентные облигации PRIN, а проценты частично были переоформлены в бумажные процентные облигации IАN, эмитентом которых являлся Внешэкономбанк.

В начале 2000 года 22,2 млрд. долларов США составляла задолженность по PRIN и 6,8 млрд. долларов США - по IAN накопленные проценты, а так же 2,8 млрд. долларов США - по PDI требования по просроченным процентам, рассчитанные по состоянию на 31 марта 2000 года. Тогда же Россия предложила инвесторам обменять задолженность по PRIN 30-летние еврооблигации со списанием 36,5 номинальной суммы долга, по IAN - на 30-летние еврооблигации со списанием 33 номинала. Вместо PDI кредиторам предлагались еврооблигации, погашаемые в течение 10 лет, с шестилетним льготным периодом и купонным доходом в размере 8,25 годовых.

На дату юридического вступления в силу сделки по обмену произведен наличный платеж в сумме примерно 9,5 от номинала этих десятилетних облигаций. Все PRINs и IANs были обменены на еврооблигации по номинальной стоимости на сумму 1,8 млрд. долларов США. Задолженность по начисленным, но не выплаченным, процентам за период по 31 марта 2000 года на сумму 2,8 млрд. долларов США была обменена на еврооблигации с датой погашения в 2010 году практически по номинальной стоимости.

К 2000 году задолженность Российской Федерации по долгам бывшего СССР была полностью переоформлена в еврооблигации Российской Федерации. 2.7. Коммерческая задолженность. В коммерческую задолженность включают коммерческие кредиты контракты с рассрочкой платежа, краткосрочные и среднесрочные коммерческие кредиты, подтвержденные траттами и векселями, тратты и векселя с платежом по предъявлении аккредитивы отзывные и безотзывные, включая аккредитивы с рассрочкой платежа инкассо.

Е объем на 01 января 2004 года оценивается в 3,8 млрд. долларов США. В 1991 году негарантированная коммерческая задолженность СССР составляла более 6 млрд. долларов США. Коммерческая задолженность была создана в 1989-1991 годах государственными предприятиями, представлявшими интересы Правительства Российской Федерации, союзных министерств и ведомств, а также иными организациями, получивших к тому времени право осуществления внешнеторговой деятельности.

Данный вид задолженности был признан Россией в 1994 году, а реальные переговоры начались в конце1996 года. При этом, ещ в 1994 году, половина задолженности была передана в Парижский и Лондонский клубы. Оставшаяся часть была сгруппирована по страновым группам клубам.

На сегодняшний день их 14 датский агент - EKF, бельгийский OFN, французский Eurobank, итальянский Mediocredito Centrale, корейский Seoul Club, финский FIMET, шведский STC Group, английский Morgan Grenfell, австрийский Prisma, голландский FSNUC, японский TCGJ, немецкий Hermes и чешско-словацкий смешанная торговая палата Восток. Кроме того, осталось 9 индивидуальных японских кредиторов, крупнейшие из которых Marubeni Corp. и Nissho Iwai Corp. Несмотря на то, что после распада СССР прошло много времени и инвентаризация задолженности была весьма затруднительна в конце 2002 года Россия урегулировала подавляющую часть коммерческой задолженности бывшего СССР. Оценка неурегулированной части 0,7 млрд. долларов США. 2.8. Облигации внутреннего государственного валютного займа ОВГВЗ. Согласно решению государственных органов все остатки средств на счетах во Внешэкономбанке были заблокированы по состоянию на 1 января 1992 года и обменены позже на облигации внутреннего государственного валютного займа ОВГВЗ. Эмитентом является Министерство финансов Российской Федерации.

Облигации номинированы в долларах США. Номинал облигаций - одна, десять и сто тысяч долларов США. Купонная ставка - 3 годовых, начисляется ежегодно 14 мая. Сроки погашения - 1 год, 3 года, 6, 10 и 15 лет. Дата выпуска займа - 14 мая 1993 года. Дата дополнительного выпуска - 14 мая 1996 года. Объем и структура долговых обязательств в виде ОВГВЗ представлены в Приложении 5. После кризиса 1998 года непогашенные выпуски начиная с III-го ОВГВЗ были переоформлены в ОГВЗ. При этом Минфин России перевел средства в оплату купонов по всем траншам ОВГВЗ. Необходимо отметить, что ОВГВЗ 6 и 7 транши в размере 3,5 млрд. долларов США не были выпущены для погашения задолженности бывшего СССР, а размещались для привлечения в федеральный бюджет свободных ресурсов рынка для обеспечения расходной части бюджета.

По состоянию на 1 января 2004 года задолженность по ОВГВЗ и ОГВЗ составила 7,3 млрд. долларов США 2.9. Еврооблигации.

По состоянию на 1 января 2004 года задолженность по еврооблигациям составляет 35,7 млрд. долларов США. С 1996 года по 2002 год было осуществлено 12 выпусков внешних облигационных займов Российской Федерации ВОЗ на сумму 37 млрд. долларов США, из которых Первые 8 выпусков ВОЗ, произведены с 1996 по 1998 год на сумму в эквиваленте 10 млрд. долларов США Целью заимствований являлось привлечение дополнительных финансовых ресурсов для частичного финансирования бюджетного 9-й и 10-й выпуски предназначались для обмена на них ГКО общей суммой 5,9 млрд. долларов США. В результате государственный долг увеличился на сумму 1,5 млрд. долларов США. В 2000-2001 годах проведены два выпуска облигаций для урегулирования задолженности перед Лондонским клубом кредиторов на сумму 21,1 млрд. долларов США. В результате долг Российской Федерации увеличился на эту сумму, а внешний долг бывшего СССР сократился В основном внешняя коммерческая задолженность бывшего СССР представляет собой неоплаченную часть ввезенных в 1990-1991 годах товаров ширпотреба, оборудования, комплектующих и т. д В 2001 году было предложено обменять е на облигации ВОЗ со сроком погашения в 2010 году в сумме 158,24 млн. долларов США купонный доход 8,25 и со сроком погашения в 2030 году ориентировочно в сумме 1,04 млрд. долларов США купон 2-7,5. Эмитент облигаций - Минфин России. 2.10.