ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ. Сводный бухгалтерский баланс группы организаций ОАО КАМАЗ на 31 декабря 2004 года млн. руб. АКТИВ Код строки Группа организаций ОАО КАМАЗ в т.ч. ОАО КАМАЗ На начало отчетного года На конец отчетного периода На начало отчетного года На конец отчетного периода 1 2 3 4 5 6 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы 110 5 237,4 5 037,9 5 232,5 3 574,4 в том числе - лицензии, товарные знаки, иные аналогичные права и активы 111 5 232,6 5 035,2 5 232,2 3 574,0 - организационные расходы 112 0,9 0,1 прочие нематериальные активы 113 3,9 2,6 0,3 0,4 Основные средства 120 43 324,1 40 879,3 33 803,6 30 347,7 в том числе - земельные участки и объекты природопользования 121 21 037,5 20 235,7 21 035,1 18 962,7 - здания, сооружения, машины и оборудование 122 22 099,5 20 417,4 12 740,8 11 352,2 - прочие основные средства 123 187,1 226,2 27,7 32,8 Незавершенное строительство 130 4 331,5 4 156,1 3 704,5 3 572,8 в том числе - оборудование к установке 131 2 325,3 2 340,9 2 226,3 2 331,3 - объекты строительства 132 1 025,7 638,3 782,6 444,0 - затраты на создание нематериальных активов 133 10,1 1,7 1,0 1,0 - прочие объекты 134 970,4 1 175,2 694,6 796,5 Доходные вложения в материальные ценности 135 510,1 3 126,1 443,4 1 672,5 в том числе - имущество для передачи в лизинг 136 510,1 3 124,8 443,4 1 672,5 - прочие доходные вложения в материальные ценности 137 - 1,3 Долгосрочные финансовые вложения 140 1 067,6 4 073,1 7 877,5 11 089,2 в том числе - инвестиции в дочерние общества 141 215,7 303,0 7 630,9 9 998,6 -инвестиции в зависимые общества 142 42,7 13,1 47,8 19,2 - инвестиции в другие организации 143 717,9 3 734,7 183,3 1 006,2 - прочие долгосрочные финансовые вложения 144 91,3 22,3 15,5 65,2 Отложенные налоговые активы 145 226,9 290,6 59,0 78,0 Прочие внеоборотные активы 150 0,3 0,6 Итого по разделу I 190 54 697,9 57 563,7 51 120,5 50 334,6 1 2 3 4 5 6 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы 210 6 202,8 9 082,8 2 706,3 4 583,2 в том числе - сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 2 183,5 2 800,2 548,4 862,3 - затраты в незавершенном производстве издержках обращения 213 1 158,2 1 494,5 413,0 513,7 - готовая продукция и товары для перепродажи 214 2 393,3 4 061,9 259,1 306,7 - товары отгруженные 215 249,8 458,2 1 353,0 2 682,6 - расходы будущих периодов 216 169,7 196,0 86,4 147,1 -прочие запасы и затраты 217 48,3 72,0 46,4 70,8 НДС по приобретенным ценностям 220 1 335,3 1 916,8 1 117,5 1 219,2 Дебиторская задолженность платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты 230 92,3 37,3 72,3 26,6 в том числе - покупатели и заказчики 231 92,3 37,3 72,3 26,6 Дебиторская задолженность платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты 240 4 463,8 5 662,4 5 320,1 6 699,1 в том числе - покупатели и заказчики 241 3 097,6 3 602,2 4 356,4 5 513,4 - векселя к получению 242 21,6 71,7 58,3 367,6 - задолженность участников учредителей по взносам в уставный капитал 244 авансы выданные 245 471,0 960,8 240,0 171,0 - прочие дебиторы 246 873,6 1 027,7 665,4 647,1 Краткосрочные финансовые вложения 250 124,2 181,9 - 88,8 в том числе - займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев 251 5,8 5,1 - 70,0 - прочие краткосрочные финансовые вложения 252 118,4 176,8 - 18,8 Денежные средства 260 302,3 494,5 11,1 41,6 в том числе - касса 261 3,6 3,1 0,3 0,2 - расчетные счета 262 207,1 246,0 4,0 6,6 - валютные счета 263 58,9 126,2 5,4 6,0 - прочие денежные средства 264 32,7 119,2 1,4 28,8 Прочие оборотные активы 270 29,0 28,3 Итого по разделу II 290 12 549,7 17 404,0 9 227,3 12 658,5 БАЛАНС сумма строк 190 290 300 67 247,6 74 967,7 60 347,8 62 993,1 ПАССИВ Код строки На начало отчетного года На конец отчетного периода На начало отчетного года На конец отчетного периода 1 2 3 4 5 6 III.КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал 410 39 287,4 39 287,4 39 287,4 39 287,4 Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 652,0 649,8 368,2 - Добавочный капитал 420 14 925,1 13 424,5 10 899,9 9 700,8 Резервный капитал 430 52,4 216,0 в том числе резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 29,8 31,8 резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 432 22,6 184,2 Нераспределенная прибыль непокрытый убыток 470 8 276,1 6 704,1 4 803,3 3 541,2 - прибыль убыток отчетного года 471 - 208,0 - 41,4 - прибыль убыток прошлых лет 472 8 276,1 6 912,1 4 803,3 3 582,6 Итого по разделу III 490 45 336,8 45 574,0 45 015,8 45 447,0 Доля меньшинства в уставном капитале дочерних и зависимых обществ 491 222,2 223,5 Деловая репутация организации 492 168,9 168,9 IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты 510 4 901,2 5 648,5 4 681,5 4 160,1 в том числе - кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты 511 2 108,2 1 871,2 2 008,4 1 838,7 - займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты 512 2 793,0 3 777,3 2 673,1 2 321,4 Отложенные налоговые обязательства 515 99,9 338,9 43,1 256,2 Прочие долгосрочные обязательства 520 451,3 553,0 86,0 93,4 Итого по разделу IV 590 5 452,4 6 540,4 4 810,6 4 509,7 V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты 610 6 061,1 8 793,5 2 357,1 7 076,9 в том числе - кредиты банков, подлежащие погашению менее, чем через 12 месяцев после отчетной даты 611 3 284,6 5 926,5 860,0 3 789,1 - займы, подлежащие погашению менее, чем через 12 месяцев после отчетной даты 612 2 776,5 2 867,0 1 497,1 3 287,8 Кредиторская задолженность 620 9 754,3 13 360,1 8 096,0 5 890,9 в том числе - поставщики и подрядчики 621 2 870,5 6 066,7 3 723,9 3 067,2 - задолженность перед персоналом организации 622 302,1 392,1 93,0 93,7 - задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623 2 790,4 2 464,2 1 271,6 1 022,6 - задолженность по налогам и сборам 624 2 149,2 1 953,3 162,7 121,3 - прочие кредиторы 625 833,6 1 250,0 1 264,3 1 029,5 - векселя к уплате 626 184,9 291,1 1 179,8 21,2 - авансы полученные 627 623,6 942,7 400,7 535,4 1 2 3 4 5 6 Задолженность перед участниками учредителями по выплате доходов 630 10,7 8,3 Доходы будущих периодов 640 79,4 116,6 39,3 36,1 Резервы предстоящих расходов 650 143,7 165,7 29,0 32,5 Прочие краткосрочные обязательства 660 18,1 16,7 ИТОГО по разделу V 690 16 067,3 22 460,9 10 521,4 13 036,4 БАЛАНС сумма строк 490 590 690 700 67 247,6 74 967,7 60 347,8 62 993,1