Журнал регистрации операций АКБ Рассвет за

Журнал регистрации операций АКБ Рассвет за. сентября 2007 года. п п Наименование хозяйственной операции Сумма Корреспонденция счетов Д Корреспонденция счетов К 1 2 3 4 5 1 В кассу банка сданы наличные деньги для зачисления на расчетный счет клиента- негосударственной коммерческой организации 224000 20202 40702 2 Принят вклад до востребования от физического лица 18000 20202 42301 3 Начислены проценты по ранее принятому вкладу до востребования 145 70502 47411 4 Выплачены проценты по вкладу до востребования 145 47411 20202 5 Банк предоставил физическому лицу потребительский кредит сроком на год 74000 455505 20202 6 Начислена заработная плата сотрудникам банка 310000 70206 60305 7 Удержан налог на доходы физических лиц из заработной платы 40300 60305 60301 8 Выдана заработная плата сотрудникам банка 269700 60305 20202 9 Из кассы банка выданы наличные денежные средства для загрузки банкомата 46000 20208 20202 10 Выданы деньги подотчетному лицу на приобретение материалов 32000 60308 20202 11 Поступила выписка по корреспондентскому счету из Банка России со списанием суммы, полученной наличными деньгами 428000 20209 30102 12 Из расчетно- кассового центра в кассу банка получены наличные денежные средства 428000 20202 20209 13 В кассу обменного пункта кредитной организации поступили наличные денежные средства 50000 20206 20202 Итого 1920290 3.3.