Оборотно-сальдовая ведомость по балансовым счетам АКБ Рассвет за. сентября 2007 года. п п Номер счета Вст.сальдо Д Вст. Сальдо К Обороты за день Д Обороты за день К Закл. Сальдо Д Закл. Сальдо К 1 2 3 4 5 6 7 8 1 10204 120 0 0 2 10205 20 0 0 120 3 10305 10 0 0 10 4 10501 30 0 0 30 5 10701 20 0 0 20 Итого по разделу 1 30 170 0 0 30 170 6 20202 30 670000 471845 498155 7 20206 420000 50 0 470000 8 20208 280000 46000 0 326000 9 20209 0 428000 428000 0 Итого по разделу 2 10 1194000 899845 1294155 10 30102 10 0 428000 9572000 11 30109 50 0 0 50 12 30110 250 0 0 250 13 30114 40 0 0 40 14 30202 50 0 0 50 15 30204 80 0 0 80 16 31304 750 0 0 750 Итого по разделу 3 880 1250 0 428000 87572000 1250 17 40701 10 0 0 10 18 40702 40 0 0 10 19 40911 280 0 0 280 20 41303 620 0 0 620 21 42003 60 0 0 60 22 42301 110 0 18000 110018000 23 42305 90 0 0 90 24 45203 50 0 0 50 25 45204 150 0 0 150 26 45215 650000 0 0 650000 27 45505 0 74000 0 74000 28 47411 0 145 145 0 Итого по разделу 4 650 850650000 74145 242145 650074000 850892000 29 50606 230650000 0 0 230650000 30 50612 230000 0 0 230000 31 51410 0 0 140 32 51410 140000 0 0 140 Итого по разделу 5 370650000 370000 0 0 370650000 370000 33 60301 0 0 40300 40300 34 60305 0 310000 310000 0 35 60308 0 32000 0 32000 36 60401 71970000 0 0 7190000 37 60601 3520000 0 0 3520000 38 60901 30 0 0 30 Итого по разделу 6 74970000 3520000 342000 350300 75002000 3560300 39 70101 4050 0 0 4050 40 70102 30 0 0 10 41 70103 10 0 0 10 42 70107 30 0 0 30 43 70201 250 0 0 250 44 70202 250 0 0 250 45 70204 30 0 0 30 46 70205 10 0 0 10 47 70206 50 310000 0 810000 48 70209 1520000 0 0 1520000 49 70301 2030 0 0 2030 50 70501 970 0 0 970 51 70502 0 145 0 145 Итого по разделу 7 65720000 13080 310145 0 66030145 Итого 128340000 1280340000 1920290 1920290 1280622300 1280622300 3.5. Баланс АКБ Рассвет на 2 сентября 2007 года. сч. 1-го порядка сч. 2-го порядка Наименование разделов и счетов баланса Признак счета А П 1 2 3 4 5 6 Раздел 1 Капитал и фонды 102 Уст. капитал кредитных операций, созданных в форме акц. общества, сформ-ый за счет обыкновенных акций, принадлежащих 10204 Негосударственным организациям П 120 10205 Физическим лицам П 20 Итого по сч. 102 140 103 Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций, принадл. 10305 Физическим лицам П 10 Итого по сч. 103 10 105 Собственные доли уставного капитала акции, выкупленные кредитной организации 10501 Собственные акции, выкупленные у акционеров А 30 Итого по сч. 105 30 107 Фонды 10701 Резервный фонд П 20 Итого по сч. 107 20 Итого по разделу 2 30 170 Раздел 2 Денежные Средства и драгоценные металлы 202 Наличная валюта и платежные документы 20202 Касса кредитных организаций А 498155 20206 Касса обменных пунктов А 470000 20208 Денежные средства в банкоматах А 326000 Итого по сч. 202 1294155 Итого по разделу 2 1294155 Раздел 3 Межбанковские операции 301 Корреспондентские счета 30102 Корреспондентские счета в Банке России А 9572000 30109 Корреспондентские счета кредитных организаций- корреспондентов П 50 30110 Корреспондентские счета в кредитных организациях- корреспондентах А 250 30114 Корреспондентские счета в банках - нерезидентах в СКВ А 40 Итого по сч. 301 74572000 50 302 Счета кредитных организаций по другим операциям 30202 Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте РФ, перечисленные в Банк России А 50 30204 Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, перечисленные в Банк России А 80 Итого по сч. 302 130 313 Кредиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций 31304 На срок от 8 до 30 дней П 750 Итого по сч. 313 750 Итого по разделу 3 87572000 1250 Раздел 4 Операции с клиентами 407 Счета негосударственных организаций 40701 Финансовые организации П 10 40702 Коммерческие организации П 400224000 Итого по сч. 407 409 Средства в расчетах 40911 Транзитные счета П 280 Итого по сч. 409 280 413 Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 41303 На срок от 31 до 90 дней П 620 Итого по сч. 413 620 420 Депозиты негосударственных коммерческих организаций 42003 На срок от 31 до 90 дней П 60 Итого по сч. 420 60 423 Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц 42301 Депозиты до востребования П 110018000 42305 Депозиты на срок от 181 дня до года П 90 Итого по сч. 423 200018000 452 Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям 45203 На срок до 30 дней А 50 45204 На срок от 31 до 90 дней А 150 45215 Резервы на возможные потери П 650000 Итого по сч. 452 650 650000 455 Кредиты, предоставленные физическим лицам 45505 На срок от 181 дня до 1 года А 74000 Итого по сч. 455 Итого по Разделу 4 650074000 850892000 Раздел 5 Операции с ценными бумагами 506 Акции, приобретенные для перепродажи и по договорам займа 50606 Прочие акции А 230650000 50612 Резервы на возможные потери П 230000 Итого по сч. 506 230650000 230000 514 Векселя кредитных организаций 51410 Резервы на возможные потери П 140000 Итого по сч.514 140 140000 Итого по разделу 5 370650000 370000 Раздел 6 Средства и имущество 603 Расчеты с дебиторами и кредиторами 60301 Расчеты с бюджетом по налогам П 40300 60308 Расчеты с работниками по подотчетным суммам А 32000 Итого по сч. 603 32000 40300 604 Основные средства 60401 Осноные средства кроме земли А 71970000 Итого по сч. 604 71970000 606 Амортизация основных средств 60601 Амортизация отсновных средств П 3520000 Итого по сч. 606 3520000 609 Нематериальные активы 60901 Нематериальные активы А 30 Итого по сч. 609 30 Итого по разделу 6 75002000 3560300 Раздел 7 Результаты деятельности 701 Доходы 70101 Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам П 4050 70102 Доходы, полученные от операций с ценными бумагами П 30 70103 Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими П 10 70107 Другие доходы П 30 Итого по сч. 701 11050 Расходы 70201 Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты А 250 70202 Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам А 250 70204 Расходы по операциям с ценными бумагами А 30 70205 Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями А 10 70206 Расходы на содержание аппарата А 810000 70209 Другие расходы А 1520000 Итого по сч. 702 56330000 703 Прибыль 70301 П 2030 Итого по сч. 703 П 2030 705 Использование прибыли 70501 Использование прибыли отчетного года А 970 70502 Использование прибыли предшествующих лет А 145 Итого по сч. 705 9700145 Итого по разделу 7 66030145 13080 Итого по балансу 1280622300 1280622300