Бизнес–план Могилевского завода

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Кафедра “Промышленное и гражданское строительство” КУРСОВАЯ РАБОТА по дисциплине “Планирование в строительстве” на тему “Бизнес – план Могилевского завода КПД по проектированию и освоению строительства жилых домов по усовершенствованной технологии “Новый Дом”” Выполнил: студент гр. ПГС-971 строительного факультета Есенков А. П. Проверил: преподаватель Фомичева Л. М. Могилев 2001 СОДЕРЖАНИЕ 1. Резюме 2. Описание Предприятия 1. Общие сведения 2. Организационная структура 3. Текущее производственно-финансовое состояние Предприятия 3. Описание проекта предпринимательских намерений (бизнеса) 3.1. Преамбула (предпосылки, условия, факторы) 2. Конструктивная идея 3. Коммерческая идея 4. Производственная идея 4. Оценка рынков сбыта, конкурентоспособности Предприятия 5. Стратегия маркетинга 6. Программа инвестиций 7. Юридический план 8. Финансовая стратегия 1. РЕЗЮМЕ Разработка бизнес-плана преследовала цель обосновать необходимость модернизации предприятия с тем, чтобы обеспечить выпуск продукции но¬вого качества с максимальным снижением издержек ее стоимости.

Достижение этой цели базируется на оптимальном сочетании трех про¬грессивных идей: конструктивной, производственной и коммерческой.

В ка¬честве конструктивной идеи принято "ноу-хау" - "Новый Дом", конструк¬тивная схема которого позволяет создавать гибкие планировочные решения, снизить звукопроводность и теплопотери до перспективных показателей, уменьшать расход материальных и энергетических ресурсов на конечный измеритель.

Производственная идея состоит в максимальном использовании суще¬ствующих мощностей при минимальной модернизации отдельных элементов оборудования, и изменении системы теплообеспечения.

Коммерческая идея заключается в освоении полного цикла "производство конструкций - строительная продукция" с одновременным внедрением "малых технологий", позволяющих выпускать продукцию повышенного спроса для продажи населению и другим юридическим лицам, а также строительство ЖИЛЫХ домов на продажу. Триединство главной цели отвечает потребностям не только самого Предприятия, но и городу, поскольку способствует решению социальных проблем обеспечения горожан жильем и занятости населения г. Могилева.

Реализация поставленной цели требует капитальных вложений в раз¬мере 4,5-5,5 млрд. руб. в текущих ценах в расчете на 1997 год. Предприятие такими ресурсами не располагает и отсюда вытекает вторая (внутренняя) цель бизнес-плана: привлечь заинтересованных инвесторов для финансиро¬вания представленного проекта. Наиболее перспективными инвесторами мо¬гут быть Могилевский горисполком со средствами его местного бюджета, население со средним уровнем достатка, рентабельные субъекты хозяйство¬вания.

Могилевский завод первым выходит с подобным Проектом в строи¬тельном комплексе республики и тем самым данный Проект можно назвать "Пилотным". Требуемые для внедрения " Пилотного" проекта средства будут расхо¬доваться на: научно-исследовательские и проектные работы по созданию новой конструктивной системы "Новый Дом"; техническое перевооружение и модернизацию оборудования (бортоснастки) под конструктивную систему "Новый Дом"; приобретение, монтаж и освоение нового источника теплоносителей (локальной котельной, работающей на природном газе); перепрофилирование неиспользуемых производственных мощностей под "малые технологии" по выпуску несвойственных для завода изделий - для благоустройства территорий, малые формы и т. д рекламную и маркетинговую деятельность.

Претворение в жизнь идей, изложенных в бизнес-плане позволит: С производственно-финансовой точки зрения: - обеспечить более высокий уровень использования производственных мощностей (с 6% в 1996 г. до 17% в 1998 г.); - частично обновить основные фонды за счет приобретения и ввода но¬вой локальной котельной и модернизации бортоснастки, а также списания и уценки изношенного и морально устаревшего оборудования, не находящего применения при новой технологии (с 54 до 46 %); - снизить энергоемкость планируемой к выпуску продукции и соответ¬ственно ее стоимость; - создать условия для остановки сложившейся на Предприятии тенден¬ции, ведущей к его распаду.

С социальной точки зрения; - инициировать спрос населения на квартиры повышенной комфортно¬сти при их стоимости на практически сложившемся уровне для крупнопа¬нельного домостроения; - сохранить рабочие места и обеспечить их прирост за счет применения в последующем "малых технологий" и создания новых служб, соответст¬вующих рыночным требованиям; - создать благоприятный морально-психологический климат в коллек¬тиве, более оптимистические отношения к проводимой в республике эконо¬мической политике.

В соответствии с экономическими расчетами, проведенными в рамках данного бизнес-плана, стоимость одного квадратного метра жилья в "Новом Доме" по объективным причинам возрастает на 21, 2%. Учитывая предпри¬нимательские намерения, изложенные в последующих разделах, этот при¬рост стоимости будет снижен по пессимистическому прогнозу до 9, 3 %, по оптимистическому - до 5 %. Это не в коей мере не снижает значимости предпринимаемым заводом усилий, поскольку на рынок будет предложено конкурентоспособная продукция с высокой степенью комфортности. Даже при росте стоимости жилья в указанных размерах, этот параметр на Могилевском КПД будет на 10-12 % ниже, чем в других регионах государства. 2.

Описание Предприятия

Описание Предприятия 1. Общие сведения Могилевский завод крупнопанельного домостроения был создан в 1957 г. В течение 1988-1989 гг. функционировал в составе Могилевского ДСК. В середине 1994 года в условиях всеобщего паления объемов жилищного строительства выявилась недостаточная эффективность такой структуры, как ДСК. Дирекцией завода при поддержке коллектива было принято решение о выходе из состава ДСК и переходе на аренду (договор аренды № 853 от 15 августа 1994 г.). В качестве арендодателя выступает Министерство архитек¬туры и строительства Республики Беларусь.

С этого периода осуществляется постоянный поиск и прорабатываются варианты дальнейшего развития.

Юридический адрес завода: 212015, г. Могилев, ул. Заслонова, 22-а. Контактный телефон 25-35-49, факс. 25-37-21. Банковские реквизиты: р/с № 3012001170039 в Октябрьском отделении АКБ "Промстройбанк", г. Могилев, МФО 328. Завод занимает площадь 16, 325 га согласно Государственному акту на право постоянного владения (пользования) землей № 003657, зарегистриро¬ван в Могилевском горисполкоме 17. 09. 92г. (протокол № 9). Проектная производственная мощность завода составляет 120 куб. м сборного железобетона в год. Предприятие производит строительные конструкции для крупнопанельного домостроения: наружные стеновые панели цоколя, наружные стеновые панели чердака, наружные ограждающие стеновые панели, внутренние стеновые панели, плиты перекрытий, плиты - покрытий, плиты лоджий, сантехкабины, шахты лифтов, бетонные блоки стен. В 1996 году руководством завода принято решение об освоении полно¬го цикла по созданию готовой строительной продукции.

Для реализации данного решения был создан строительный участок и начато строительство трех жилых домов собственными силами.

На заводе сложился трудовой коллектив опытных высококвалифици¬рованных рабочих и специалистов.

По состоянию на 1 января 1997 г. спи¬сочная численность работающих составила 245 человек.

На балансе завода находится крупный объем социальной инфраструк¬туры - центр торговли и общепита (столовая). Имидж Предприятия, его потенциальные возможности, конкуренто¬способность характеризуется известными в Могилеве комплексными за¬стройками микрорайонов "Заднепровье", "Сельмаш", отдельными зданиями Витебского проспекта. 2. 2. Организационная структура Организационная структура завода сложилась в период его функцио¬нирования в составе Могилевского домостроительного комбината.

В его со¬став входят следующие производственные звенья: формовочный цех с численностью работников - 81 чел.; объединенный цех по производству арматуры и бетонной смеси - чис¬ленность 61 работник; цех по изготовлению металлоконструкций и ремонту оборудования -численность 49 работников.

В последующем был создан строительный участок численностью ра¬ботников 46 человек. Аппарат управления завода (Дирекция) имеет все основные службы, обеспечивающие жизнедеятельность завода: производственно-технологическая, экономическая, финансовая, сбытовая, снабженческая, маркетинговая. Юридическая и маркетинговая службы, играющие столь важную роль в функционировании предприятия, представлены в достаточно урезанном виде. Рабочие места аппарата управления недостаточно обеспече¬ны оргтехникой.

Предприятие возглавляет директор. Основные направления деятельно¬сти курируют: главный инженер, заместитель директора по НТП и проекти¬рованию, заместитель директора по экономике и финансам, заместитель ди¬ректора по коммерческим вопросам. Аппарат управления укомплектован специалистами, прошедшими под¬готовку в учебных заведениях бывшего СССР. Средний стаж работы, руко¬водителей высшего и среднего звена составляет 10-15 лет. Текучесть кадров в последние 5 лет не превышала 5 %. 2. 3. Текущее производственно -финансовое состояние Предприятия Сложившееся производственное и финансовое положение предприятия определяется в первую очередь объективными причинами: кризисным со¬стоянием экономики, отсутствием инвестиций, резким вынужденным паде¬нием спроса на жилье и, как следствие, падением объемов производства кон¬струкций для крупнопанельного домостроения.

Таблица 1. Динамика объемов выпуска сборного железобетона и использование производственной мощности Наименование показателей Показатели по периодам 1991г. 1992г. 1993г. 1994г. 1995г. 1996г. Объем производственного сборного железобетона, тыс. куб. м 84, 3 78, 2 45, 0 33, 5 9. 5 6, 6 Уровень использования про¬изводственной мощности, % 70, 2 65. 2 37, 5 27, 9 7, 9 5. 5 В среднем по крупнопанельному домостроению в республике исполь¬зование производственных мощностей в 1995 г. приблизилось к 13%, в 1996г 12%. Завод имеет хорошо развитый имущественный комплекс: балансовая стоимость основных производственных фондов составляет 53, 4 млрд. руб. Их общий износ - 51%, остаточная стоимость 26, 1 млрд. руб. (табл. 2). Наи¬больший износ имеют машины, оборудование, транспорт (75-78%), а в их составе - формы бортоснастки, которые практически полностью самортизированы.

Таблица 2. Характеристика износа основных фондов №№ п/п Наименование основных фондов на 1. 01. 1996 года Восстанови¬тельная стоимость, млн. руб. Износ Остаточная стоимость, млн. руб. млн. руб. % 1. Здания 19979 4464 22, 3 15515 2. Сооружения 7133 3015 42, 3 4118 3. Машины и оборудование 25812 19497 75, 5 6315 4. Транспорт 119 93 78, 2 26 5. Измерительные приборы 80 52 65 28 6. Вычислительная техника 56 22 39, 3 34 7. Хозяйственный инвентарь 191 110 57, 6 81 ИТОГО: 53370 27253 51, 1 26117 Здания, составляющие 37,5 % в стоимости основных фондов, характе¬ризуются низким уровнем износа (22,3 %) и являются в сущности основным производственным капиталом предприятия.

Ниже представлена индивиду¬альная характеристика основных зданий предприятия (табл. 3). Таблица 3. Характеристика недвижимости №№ п/п Наименование основных фондов на 1. 01. 1996 года Восстано¬вительная стоимость, млн. руб. Износ Оста¬точная стои¬мость млн. руб. % 1. Административно-бытовое здание № 1 623 183 29, 6 439 2. Административно-бытовое здание №2 467 138 29, 5 329 3. Производственный корпус цеха № 2 646 87 13, 5 559 4. Цех бетоносмесительный производ¬ственного корпуса № 2 1739 258 14, 8 1481 5. Цех объемных элементов 1266 140 11. 1 1126 6 Производственный корпус № 1 и блок вспомогательных цехов 7568 1854 24, 5 5714 7. Цех бетоносмесительный производ¬ственного корпуса № 1 517 215 41, 6 301 8. Столовая (Торговый Дом) 2597 1191 45, 9 1405 Основным заказчиком и потребителем строительной продукции Пред¬приятия является Могилевский исполком, т. е. в настоящее время существует жесткая привязка производства и потребления.

В перспективе по всей веро¬ятности необходимо предусмотреть расширение круга потребителей продук¬ции жилищного строительства.

Основными поставщиками сырья являются: металла - Белорусский металлургический завод г. Жлобин; цемента - Костюковичский завод, Кричевский завод, Волковысский завод; щебня - Микашевический завод; керамзита - Витебский КСИ, Новолукомльский завод; полистирола - Минский КСМ, Осиповичский завод.

Для выбора более надежного поставщика сырья и материалов, ведения оптимальной ценовой политики на заводе имеется банк данных о поставщи¬ках. Поставка сырья и материалов осуществляется собственным и привле¬ченным транспортом. При этом собственный транспорт, представленный грузовыми автомобилями, является физически и морально изношенным (78, 2%), требует в большинстве своем замены.

К заводу подведена железно¬дорожная ветка, по территории проложены автомобильные дороги и устрое¬ны заасфальтированные площадки.

Анализ структуры затрат показывает, что продукция Предприятия яв¬ляется энергоемкой и материалоемкой с большим удельным весом условно-постоянных расходов, не зависящих от объема выпускаемой продукции.

По данным за 9 месяцев 1996 года эти расходы приблизились к 38 % в составе себестоимости. С падением объемов производства в течение 1992-1996 годов условно-постоянные расходы в виде цеховых и общезаводских затрат тяже¬лым бременем легли на стоимость выпускаемой продукции, так как сниже¬ние объема производства на 1 тыс. мЗ сборного железобетона влечет за собой рост себестоимости на 1 % за счет этой части затрат. Учитывая высокую стоимость энергоносителей и постоянную тенден¬цию к их росту, особого внимания уделено изучению источников поступле¬ния тепла на завод, возможности сокращения их расходования или замены источника поступления.

При использовании тепла с ТЭЦ-1 потери его на внешних и внутренних сетях составляет около 50 %. Отрицательным обстоя¬тельством является также невозможность регулирования подачи тепла, что ставит Предприятие в заведомо зависимое положение, обрекая его на пря¬мые убытки. В целях сокращения этих затрат в настоящем бизнес-плане про¬работаны варианты поступления тепла из котельной паровоза, имеющегося в арсенале завода и установки локальной котельной, работающей на природ¬ном газе. Однако использование котельной паровоза имеет некоторые недос¬татки, т. к. она целесообразна при небольших объемах производства.

В зим¬них условиях и при возможном росте объемов производства такой источник не может быть достаточно надежным. В составе себестоимости продукции Предприятия высокий удельный вес - до 30 % (при среднем уровне для предприятий такого рода 15-20 %) за¬нимает фонд оплаты труда, что связано с резким падением объемов работ в 1996 г. и желанием сохранения квалифицированных работников (несмотря на снижение объемов производства) с расчетом на перспективную модерни¬зацию Предприятия и освоение) строительных работ.

Среднемесячная зара¬ботная плата одного работника в 1996 году составила 1236 тыс. руб. и нахо¬дилась в пределах показателей в целом по республике.

Падение объемов производства повлекли рост себестоимости продук¬ции и убыточную деятельность. Убытки по результатам деятельности за 1996 год составили 230 млн. руб. Анализ платежеспособности завода по принятым критериям показал, что коэффициент ликвидности составляет 1,31 (норматив 1,2 и выше), обеспеченность собственными оборотными средствами - 0,24 (норматив 0,1 и выше). Кредиторская задолженность составила 7200. 0 млн. руб. и в два раза превышает дебиторскую, однако положение нельзя считать кризисным, так как активы Предприятия превышают долговые обя¬зательства.

Из анализа деятельности предприятия следует, что слабыми сторонами его являются: - физически и морально устаревшее оборудование, особенно формы бортоснастки и транспорт; - низкий уровень автоматизации управления и производства, бухгал¬терского учета и финансового менеджмента; - отсутствие опыта работы управленческих кадров в рыночных условиях; - зависимость показателей эффективности от ценовой политики на энергоносители; - узкий круг заказчиков и потребителей строительной продукции; - значительные затраты на

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ Центра торговли и общепита (столовой). Сильные стороны Предприятия представлены: - позитивным отношением и активностью руководящего состава предприятия, действием по переходу на качественно новый уровень производст¬ва; - наличием возможности формирования строительного блока в составе Предприятия (с созданием новых рабочих мест) из числа высвобождающих¬ся работников ДСК и других строительных организаций с учетом их квали¬фикации и деловых качеств; - наличием достаточно новых производственных и административно-бытовых зданий, которые пригодны для многопрофильного использования; - наличием прочных долговременных связей с поставщиками сырья и материалов.

У Предприятия сложились деловые и конструктивные отношения с местными органами власти, а также с предприятиями аналогичного профиля ближнего и дальнего зарубежья. 3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ НАМЕРЕНИЙ (БИЗНЕСА) Могилевский завод КПД находится в начальной стадии своего разви¬тия в статусе Предприятия, обладающего правом юридического лица, а так¬же производящего готовую строительную продукцию - жилые дома. Поэто¬му главной его целью является активное развитие и быстрый выход на рынок подрядных работ.

Концепция развития строится на следующих трех идеях: перспектив¬ной конструктивной, прогрессивной коммерческой, производственной.

Обоснование этих идей является одной из ведущих целей настоящего бизнес-плана. 3. 1. Преамбула (предпосылки, условия, факторы) Строительство жилья определено в республике приоритетным направлением развития, которое должно активизировать связанные с ним сферы деятельности.

Исходя из этой предпосылки строятся концептуальные поло¬жения жилищной политики Могилевской области и базируются на Нацио¬нальной жилищной программе, одобренной в феврале 1994 года Верховным Советом Республики Беларусь, и Указах Президента республики о дополни¬тельном выделении средств для строительства ЖСК, жилья для молодежи и жителей села. В очереди на получение жилья в Могилевской области состоит более 100 тыс. семей.

Социально не защищенным гражданам (10-15 процентам) жилье должно предоставить государство, которое выступит инвестором за счет бюджетных средств. 85-90 процентов граждан должны приобретать жи¬лье за счет собственных средств. Преобладающая часть (90 %) этой группы граждан не в состоянии приобрести квартиру в силу приближения к порогу нищеты.

По расчетам специалистов при сложившейся средней заработной плате средняя семья из 4-х человек может собрать средства для приобрете¬ния стандартной двухкомнатной квартиры общей площадью 52, 5 кв. м в те¬чение более, чем 200 лет. Только 10 % граждан могут купить квартиру с еди¬новременной выплатой средств. Поэтому речь идет об инициировании спро¬са на жилье у среднего слоя населения. Для этих целей разрабатывается и вступает в действие гибкая система вовлечения граждан в жилищное строи¬тельство путем: - выдачи субсидий тем гражданам, которые уже ведут жилищное строительство (на его завершение); - льготного кредитования для тех, кто состоит в очереди и имеет боль¬шую необходимость в жилье; - льготного кредитования молодых семей с возвращением средств в те¬чение 40 лет под 5 % годовых; - выпуска жилищных облигаций на покупку не целых квартир, а мет¬ража (например, 5 м2 площади); - использования чеков "Жилье" и "Имущество"; - строительства "мало комнатных квартир"; - залога имеющейся недвижимости в качестве взносов или будущих платежей.

В качестве инвесторов жилищного строительства могут выступать и предприятия в долевом или полном участии покупки квартир для своих ра¬ботников. 3. 2.

Конструктивная идея

Таким образом, внутреннее про¬странство корпуса свободно от несущих па... Предлагаемая конструк¬тивная система удовлетворяет современным требова... Стоимость основных фондов на 1. 50,2 23,1 46 2,5 27,1 При переходе на выпуск сборного железобетона под... Прорабатывается вопрос о переходе на устройство цоколя и первого этажа...