Оборотная ведомость по счетам синтетического учета за декабрь. счета Сальдо на начало месяца Оборот на месяц Сальдо на конец месяца Д К Д К Д К 01 8000 17000 15000 82000 02 22000 6200 3200 19000 08 17000 17000 10 22000 36450 35000 32450 16 800 3400 2515 1685 19-1 3060 3060 19-3 1600 6480 6480 1600 20-1 2500 60502 61002 2000 20-2 500 44523 44523 1500 26 22654 22654 43 104525 104525 50 3000 10450 10900 2550 51 69000 329400 116550 281850 60 1000 45880 65940 30060 68 0 55200 100134 44934 69 12610 12610 70 10400 17000 48500 41900 71 1400 500 1700 200 80 10 0 0 10 84 12400 0 148541 160941 90 318600 318600 91 10800 10800 99 26000 193475 167475 Итого 180800 180800 1315709 1315709 396895 396835 Бухгалтерский баланс Актив Код показа-теля На начало отчетного года На конец отчетного периода 1 2 3 4 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы 110 Основные средства 120 58000 63000 Незавершенное строительство 130 Доходные вложения в материальные ценности 135 Долгосрочные финансовые вложения 140 Отложенные налоговые активы 145 Прочие внеоборотные активы 150 ИТОГО по разделу I 190 58000 63000 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы в том числе: 210 сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 22800 25135 животные на выращивании и откорме 212 затраты в незавершенном производстве 213 3000 3500 готовая продукция и товары для перепродажи 214 товары отгруженные 215 расходы будущих периодов 216 прочие запасы и затраты 217 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 1600 1600 Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230 в том числе покупатели и заказчики 231 Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 1400 200 в том числе: покупатели и заказчики 241 Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82) 250 Денежные средства 260 72000 283620 Прочие оборотные активы 270 ИТОГО по разделу II 290 100800 314055 БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 158800 377055 Пассив Код показа-теля На начало отчетного года На конец отчетного периода 1 2 3 4 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал 410 10 10 Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 ( ) ( ) Добавочный капитал 420 Резервный капитал в том числе: 430 резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 432 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток ) 470 38400 158068 ИТОГО по разделу III 490 138400 258068 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты 510 Отложенные налоговые обязательства 515 Прочие долгосрочные обязательства 520 ИТОГО по разделу IV 590 0 0 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты 610 Кредиторская задолженность в том числе: 620 поставщики и подрядчики 621 10000 30060 задолженность перед персоналом организации 622 10400 44900 задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623 задолженность по налогам и сборам 624 0 44027 прочие кредиторы 625 Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 630 Доходы будущих периодов 640 Резервы предстоящих расходов 650 Прочие краткосрочные обязательства 660 ИТОГО по разделу V 690 20400 118987 БАЛАНС 700 158800 377055 Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства 910 в том числе по лизингу 911 Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 920 Товары, принятые на комиссию 930 Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 940 Обеспечение обязательств и платежей полученные 950 Обеспечение обязательств и платежей выданные 960 Износ жилищного фонда 970 Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов 980 Нематериальные активы, полученные в пользование 990.