Сводная ведомость распределения затрат. Расчет себестоимости готовых изделий * не выплачивается, т.к. не погашена задолженность по уставному капиталу Рабочий план счетов (составлен в соответствии с Планом счетов, утвержденным Приказом №94н) Номер счета Наименование счета Номер и наименование субсчета 1 2 3 01 Основные средства 01.1. ОС в организации 01.2. Выбытие ОС 02 Амортизация основных средств Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01 08 Вложения во внеоборотные активы 08.1 Приобретение земельных участков 08.2. Приобретение объектов природопользования 08.3 Строительство объектов основных средств 08.4 Приобретение объектов основных средств 08.5 Приобретение нематериальных активов 08.6 Перевод молодняка животных в основное стадо 08.7 Приобретение взрослых животных 10 Материалы 10.1 Сырье и материалы 10.2 Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали 10.3 Топливо 10.4 Тара и тарные материалы 10.5 Запасные части 10.6 Прочие материалы 10.7 Материалы, переданные в переработку на сторону 10.8 Строительные материалы 10.9 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 19 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 19.1 Налог на добавленную стоимость при приобретении основных средств 19.2 Налог на добавленную стоимость по приобретенным нематериальным активам 19.3 Налог на добавленную стоимость по приобретенным материально-производственным запасам 19.4 Налог на добавленную стоимость по выполненным работам и оказанным услугам 20 Основное производство 20.1 Заказ №1 20.2 Заказ №2 20.3 Заказ №3 26 Общехозяйственные расходы 41 Товары 41.1 Товары на складах 41.2 Товары в розничной торговле 41.3 Тара под товаром и порожняя 41.4 Покупные изделия 43 Готовая продукция 46 Выполненные этапы по незавершенным работам 50 Касса 50.1 Касса организации (в рублях) 50.2 Операционная касса 50.3 Денежные документы (в рублях) 51 Расчетные счета 60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 60.1 Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в рублях) 60.22 Расчеты по авансам выданным (в рублях) 62 Расчеты с покупателями и заказчиками 62.1 Расчеты с покупателями и заказчиками (в рублях) 62.2 Расчеты по авансам полученным (в рублях) 62.3 Векселя полученные 66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 66.1 Краткосрочные кредиты (в рублях) 66.2 Проценты по краткосрочным кредитам (в рублях) 68 Расчеты по налогам и сборам 68.1 Налог на доходы физических лиц 68.2 Налог на добавленную стоимость 68.3 Налог на доходы (прибыль) организаций 68.10 Прочие налоги и сборы 69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 69.1 Расчеты по социальному страхованию 69.2 Расчеты по пенсионному обеспечению 69.3 Расчеты по обязательному медицинскому страховании 69.3.1 Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 69.3.2 Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 70 Расчеты с персоналом по оплате труда 75 Расчеты с учредителями 75.1 Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал 75.2 Расчеты по выплате доходов 76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 76.1 Расчеты по имущественному и личному страхованию 76.2 Расчеты по претензиям 76.3 Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам 76.4 Расчеты по депонированным суммам 76.5 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в рублях) 76.Н Расчеты по налогам, отложенным для уплаты в бюджет 80 Уставный капитал 84 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 84.1 Прибыль, подлежащая распределению 84.2 Убыток, подлежащий покрытию 84.3 Нераспределенная прибыль в обращении 84.4 Нераспределенная прибыль использованная 90 Продажи 90.1 Выручка 90.2 Себестоимость продаж 90.3 Налог на добавленную стоимость 90.4 Акцизы 90.5 Экспортные пошлины 90.6 Налог с продаж 90.7 Расходы на продажу 90.8 Управленческие расходы 90.9 Прибыль/убыток от продаж 91 Прочие доходы и расходы 91.1 Прочие доходы 91.2 Прочие расходы 91.2.1 Прочие расходы по нормам 91.2.2 Прочие расходы сверх норм 91.9 Сальдо прочих доходов и расходов 96 Резервы предстоящих расходов 99 Прибыли и убытки 99.1 Не учитывается при налогообложении 99.2 Учитывается при налогообложении 001 Арендованные основные средства 002 ТМЦ, принятые на ответственное хранение 002.1 Материалы, принятые на ответственное хранение 002.2 Товары, принятые на ответственное хранение 003 Материалы, принятые в переработку 005 Оборудование, принятое для монтажа 004 Товары, принятые на комиссию 006 Бланки строгой отчетности 007 Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 008 Обеспечения обязательств и платежей полученные 009 Обеспечения обязательств и платежей выданные 010 Износ основных средств 011 Основные средства, сданные в аренду