Учет денежных средств и результатов. Денежные средства относятся к разряду наиболее ликвидных активов Общества.
По состоянию на начало отчетного периода общая сумма денежных средств Общества составила 8246 тыс. руб. На конец отчетного периода сумма денежных средств составила 11847 тыс. руб в том числе - на рублевых расчетных счетах в банках 3543 тыс. руб на валютном счете в банке 7622 тыс. руб в кассе Общества 248 тыс. руб денежные документы 434 тыс. руб. За отчетный год на расчетные и валютные счета и в кассу Общества получено денежных средств на сумму 5952434 тыс. руб. Наибольший удельный вес в сумме поступивших средств составили - от продажи продукции, товаров, работ, 13,06 - авансы, полученные от покупателей, заказчиков 41,04 - средства дольщиков 0,56 - от прочих поступлений 30,13 - от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов 0,38 - от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений 0,09 - кредиты банков, займы 14,74 За отчетный год Обществом направлено денежных средств на сумму 5948833 тыс. руб. Наиболее существенные направления денежных средств составили - на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов 18,58 - на выдачу авансов 19,88 - на выдачу подотчётных сумм 0,54 - на оплату труда 7,52 - на расчёты по налогам и сборам 7,57 - на расчеты с государственными внебюджетными фондами 3,39 - на прочие расходы 31,05 - на приобретение объектов основных средств и иных внеоборотных активов 0,58 - на приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 0,30 на предоставление займов, на оплату процентов и основной суммы по полученным кредитам и займам 10,59 . По состоянию на конец отчетного года денежные средства, которыми располагало Общество, составили всего 0,30 общей стоимости имущества Общества, что на 0,07 меньше, чем по показателям за предыдущий отчетный год. 1.28